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中融信托產(chǎn)品出現(xiàn)逾期多家上市公司披露受影響
見(jiàn)習(xí)記者 曾劍
近幾日，關(guān)于中融信托產(chǎn)品出現(xiàn)兌付問(wèn)題的傳聞引發(fā)市場(chǎng)高度關(guān)注。8月11日晚間，金博股份、南都物業(yè)的公告坐實(shí)了這一傳聞。
金博股份公告，公司購(gòu)買的中融-澤睿1號(hào)集合資金信托計(jì)劃（簡(jiǎn)稱“澤睿1號(hào)”）、中融-隆晟1號(hào)集合資金信托計(jì)劃（簡(jiǎn)稱“隆晟1號(hào)”）未能按期收回本金和收益。公司對(duì)兩只產(chǎn)品的購(gòu)買本金均為3000萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)的投資收益分別為210萬(wàn)元、216萬(wàn)元。上述兩只信托產(chǎn)品的受托方均為中融國(guó)際信托有限公司（簡(jiǎn)稱“中融信托”）。
金博股份于2022年8月10日至12日通過(guò)“中植系”旗下恒天財(cái)富投資管理股份有限公司購(gòu)買中融信托的隆晟1號(hào)和澤睿1號(hào)信托產(chǎn)品。其中，隆晟1號(hào)的預(yù)期年化收益率為7%，存續(xù)期限為12個(gè)月；澤睿1號(hào)的預(yù)期年化收益率為7.20%，存續(xù)期限為12個(gè)月。
據(jù)公告，截至3月31日，金博股份總資產(chǎn)70.02億元，資產(chǎn)負(fù)債率12.70%，公司對(duì)本次到期的“隆晟1號(hào)”和“澤睿1號(hào)”產(chǎn)品投資本金總額為6000萬(wàn)元，占公司最近一期期末總資產(chǎn)比例約為0.86%，占公司最近一期期末凈資產(chǎn)比例約0.98%。
金博股份表示，若上述信托產(chǎn)品投資款項(xiàng)不能全部?jī)陡?，預(yù)計(jì)信托產(chǎn)品公允價(jià)值變動(dòng)損益會(huì)對(duì)公司2023年業(yè)績(jī)帶來(lái)不利影響，具體金額以會(huì)計(jì)師年度審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。金博股份還稱，（上述事項(xiàng)）不影響公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金周轉(zhuǎn)。
南都物業(yè)亦披露了部分信托產(chǎn)品逾期兌付的風(fēng)險(xiǎn)提示公告，截至公告披露日，公司尚未收到中融-匯聚金1號(hào)貨幣基金集合資金信托計(jì)劃（簡(jiǎn)稱“匯聚金1號(hào)”）本金3000萬(wàn)元及投資收益。
今年2月9日，南都物業(yè)使用閑置自有資金3000萬(wàn)元購(gòu)買了匯聚金1號(hào)，產(chǎn)品期限自2月9日至8月8日，預(yù)期收益率為5.8%。
南都物業(yè)表示，匯聚金1號(hào)為中融信托主動(dòng)管理類集合資金信托計(jì)劃，除該信托計(jì)劃外，公司未持有其它中融信托發(fā)行產(chǎn)品。公司目前經(jīng)營(yíng)正常，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定，該事項(xiàng)不影響公司持續(xù)運(yùn)營(yíng)及日常經(jīng)營(yíng)資金需求。公司將密切關(guān)注該信托計(jì)劃的相關(guān)進(jìn)展情況，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
中融信托產(chǎn)品出現(xiàn)兌付問(wèn)題在前幾日已有跡可循。8月5日，咸亨國(guó)際（605056）就曾公告中融信托產(chǎn)品部分逾期兌付的相關(guān)公告，公司也因此收到了上交所的監(jiān)管工作函。
根據(jù)公告，咸亨國(guó)際購(gòu)買的豐盈176號(hào)、匯業(yè)497號(hào)、匯業(yè)508號(hào)等信托產(chǎn)品已到期或即將到期，購(gòu)買本金分別為2000萬(wàn)元、2500萬(wàn)元、1800萬(wàn)元。截至8月4日，咸亨國(guó)際購(gòu)買的豐盈176號(hào)剩余信托產(chǎn)品投資本金257.06萬(wàn)元、匯業(yè)497號(hào)投資本金2500萬(wàn)元、匯業(yè)508號(hào)信托產(chǎn)品投資本金1800萬(wàn)元及3只信托產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的剩余投資收益尚未收回。
這3只信托產(chǎn)品的受托方為中融信托、浙商金匯信托股份有限公司。咸亨國(guó)際表示，預(yù)計(jì)信托產(chǎn)品公允價(jià)值變動(dòng)損益會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)帶來(lái)不利影響，但不影響公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金周轉(zhuǎn)，具體金額以會(huì)計(jì)師年度審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。
值得注意的是，上個(gè)月還有上市公司將閑置自有資金投入了中融信托，已有上市公司近期完成對(duì)中融信托產(chǎn)品的贖回。
7月3日，安利股份（300218）公告，使用自有資金2000萬(wàn)元購(gòu)買了中融-圓融1號(hào)集合資金信托計(jì)劃，預(yù)期年化收益率為5.80%，2023年12月27日到期。金房能源6月1日的公告顯示，公司自今年1月以來(lái)陸續(xù)購(gòu)買了多筆中融信托產(chǎn)品，累計(jì)本金1.6億元，產(chǎn)品到期日從5月末到9月下旬不等。
玉馬遮陽(yáng)6月底順利贖回所購(gòu)中融信托3只產(chǎn)品的本金1.1億元，取得收益326.99萬(wàn)元。玉馬遮陽(yáng)此前多次購(gòu)買中融信托產(chǎn)品，均完成了贖回。
產(chǎn)品逾期，中融信托站上風(fēng)口浪尖。中融信托前身為哈爾濱國(guó)際信托投資公司，成立于1987年，2007年更名為“中融國(guó)際信托有限公司”。據(jù)其官網(wǎng)介紹，2009年，公司信托資產(chǎn)管理規(guī)模便已突破1000億元。2010年，經(jīng)緯紡機(jī)受讓中植企業(yè)集團(tuán)持有的中融信托1.17億公司股本，成為公司第一大股東。截至去年年末，經(jīng)緯紡機(jī)持有中融信托37.470%股權(quán)，為公司控股股東。中植企業(yè)集團(tuán)持股32.986%，為第二大股東。中融信托的實(shí)際控制人為中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)。
中融信托年報(bào)顯示，截至2022年末，公司自有資產(chǎn)304.18億元（合并），公司及各子公司受托管理資產(chǎn)總規(guī)模7857.09億元；公司本部?jī)糍Y產(chǎn)208.37億元，凈資本176.22億元，凈資本覆蓋率192.45%，凈資本盈余84.65億元；存續(xù)信托計(jì)劃1633個(gè)，受托管理資產(chǎn)6293.49 億元。中融信托在2022年年報(bào)中表示，（信托資產(chǎn)）規(guī)模同比有所下降，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，風(fēng)險(xiǎn)整體可控。
經(jīng)緯紡機(jī)7月15日披露了中融信托今年上半年未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)信息。據(jù)該公告，中融信托上半年?duì)I業(yè)總收入為23.58億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為3.32億元。截至6月底，中融信托總資產(chǎn)為292.13億元，凈資產(chǎn)234.89億元。
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