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杭州老板電器股份有限公司關(guān)于使用部分自有閑置資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)墓?
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
杭州老板電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2023年4月25日、2023年5月18日召開第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議和2022年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案》，同意公司使用自有閑置資金不超過55億元人民幣購買安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品，在額度內(nèi)資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。同時(shí)，授權(quán)公司管理層具體實(shí)施上述投資理財(cái)，授權(quán)期限自2022年年度股東大會(huì)通過之日起至2023年年度股東大會(huì)召開之日止。
具體內(nèi)容詳見2023年4月26日、2023年5月19日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)2023-003）、《第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)2023-004）和《2022年年度股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)2023-025）。
根據(jù)上述決議，公司近期向中信銀行股份有限公司購買了信銀理財(cái)全盈象智贏穩(wěn)健定開 166 號(hào)理財(cái)產(chǎn)品，現(xiàn)將具體情況公告如下：
一、理財(cái)產(chǎn)品主要情況
1、產(chǎn)品名稱：信銀理財(cái)全盈象智贏穩(wěn)健定開 166 號(hào)理財(cái)產(chǎn)品
2、認(rèn)購資金總額：人民幣貳億伍仟萬元
3、資金來源：公司自有閑置資金
4、產(chǎn)品管理人：信銀理財(cái)有限責(zé)任公司
5、產(chǎn)品募集日：2023年8月3日
6、產(chǎn)品建倉日：2023年8月7日至2024年2月6日
7、產(chǎn)品開放日：本產(chǎn)品按18個(gè)月為周期進(jìn)行開放申購和贖回，首次開放日為2024年12月24日，2024年12月以后開放日為開放當(dāng)月的24日（如遇非工作日則自動(dòng)順延至下一工作日）。
8、預(yù)期年化收益率：3.7%-4.1%
二、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明
公司與上述銀行無關(guān)聯(lián)關(guān)系。
三、投資風(fēng)險(xiǎn)提示及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、本次購買的理財(cái)產(chǎn)品可能存在簽約銀行所揭示的收益風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、信息傳遞風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等銀行理財(cái)產(chǎn)品常見風(fēng)險(xiǎn)。
2、針對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)，擬采取措施如下：
1）以上資金只購買銀行理財(cái)產(chǎn)品，不用于證券投資。
2）公司將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
3）公司內(nèi)審部門負(fù)責(zé)對(duì)理財(cái)資金使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督。
4）公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行檢查。
5）公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)做好相關(guān)信息披露工作，
在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)理財(cái)產(chǎn)品的購買以及損益情況。
四、對(duì)公司日常經(jīng)營的影響
公司在確保正常經(jīng)營和資金安全的前提下，以自有閑置資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品，不會(huì)影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)所需，不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展。
通過適度的理財(cái)，有利于提高資金的使用效率，獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東利益。
五、公告日前二十四個(gè)月內(nèi)購買理財(cái)產(chǎn)品情況
截至本公告披露日，公司過去24個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用自有閑置資金購買的已到期的理財(cái)產(chǎn)品共計(jì)人民幣52.1億元。主要情況如下：
截至本公告披露日，公司過去24個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用自有閑置資金購買的尚未到期的理財(cái)產(chǎn)品共計(jì)人民幣26.6億元（含本次購買的2.5億元）。具體情況如下：
以上理財(cái)產(chǎn)品總計(jì)金額未超過董事會(huì)和股東大會(huì)審議通過的理財(cái)產(chǎn)品金額范圍和投資期限。
六、備查文件
1、《理財(cái)產(chǎn)品協(xié)議及銀行回單》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
杭州老板電器股份有限公司
董事會(huì)
2023年8月12日
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