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新鄉(xiāng)天力鋰能有限責(zé)任公司有關(guān)應(yīng)用一部分超募資金及閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)期滿贖出的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新鄉(xiāng)天力鋰能有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“天力鋰能”）于2022年9月13日召開第三屆股東會第十二次會議第三屆職工監(jiān)事第七次大會，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金及閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許在保證不受影響募集資金投資項目建設(shè)與企業(yè)正常的生產(chǎn)運(yùn)營前提下，擬應(yīng)用不超過人民幣8億人民幣超募資金及閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，使用年限自股東會表決通過的時候起12個月合理，在相關(guān)信用額度和時間內(nèi)，資產(chǎn)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。該事項早已企業(yè)2022年第四次股東大會決議表決通過。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)分別在2022年9月15日和2022年10月31日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《第三屆董事會第十二次會議決議公告》（公示序號：2022-003）、《第三屆監(jiān)事會第七次會議決議公告》（公示序號：2022-011）、《關(guān)于使用部分超募資金及閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2022-007）及《2022年第四次臨時股東大會決議公告》（公示序號：2022-016）等有關(guān)公示
前不久，公司及企業(yè)分公司應(yīng)用一部分超募資金及閑置募集資金在受權(quán)范圍內(nèi)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的一些產(chǎn)品已期滿贖出，現(xiàn)就詳細(xì)情況公告如下：
一、此次應(yīng)用一部分超募資金及閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)期滿贖出的現(xiàn)象：
二、公示此前十二個月內(nèi)應(yīng)用一部分超募資金及閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象
備注名稱：有關(guān)以上現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的具體情況客戶程序企業(yè)在巨潮網(wǎng)公布的有關(guān)公示。
三、經(jīng)營風(fēng)險及風(fēng)險管控措施
（一）經(jīng)營風(fēng)險
1、盡管投資理財產(chǎn)品都經(jīng)過層層評定，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策影響非常大， 也不排除此項項目投資遭受市場變化產(chǎn)生的影響。
2、企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場轉(zhuǎn)變適度適量干預(yù)，因而短期內(nèi)投 資的實(shí)際收益率不可預(yù)料。
（二）對于經(jīng)營風(fēng)險，公司擬采用如下所示對策：
1、企業(yè)將嚴(yán)格執(zhí)行謹(jǐn)慎投資原則，挑選高收益投資種類。不能用于別的股票投資，不買賣股票以及衍生產(chǎn)品和沒有擔(dān)保債權(quán)為投資方向銀行理財?shù)取?/p>
2、企業(yè)將及時分析與追蹤投資理財產(chǎn)品看向，在相關(guān)投資理財產(chǎn)品投資理財期內(nèi)，企業(yè)將和有關(guān)金融企業(yè)維持緊密聯(lián)系，立即追蹤理財資金的運(yùn)營狀況，提升風(fēng)險管控 和指導(dǎo)，嚴(yán)格把控資產(chǎn)的安全性。
3、公司審計部對理財資金采用與存放問題進(jìn)行日常監(jiān)督，定期檢查投資理財項目執(zhí)行情況開展財務(wù)審計、核查。
4、公司監(jiān)事會、獨(dú)董有權(quán)對項目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)，如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開展財務(wù)審計。
5、企業(yè)將按照深圳交易所的有關(guān)規(guī)定，及時做好有關(guān)信息公開工作中。
四、企業(yè)使用一部分超募資金及閑置募集資金購買理財?shù)恼w情況
截至本公告日，企業(yè)使用一部分超募資金及閑置募集資金購買理財賬戶余額為27,900.00萬余元，不得超過股東會對一部分超募資金及閑置募集資金購買理財?shù)氖軝?quán)項目投資信用額度。
五、備查簿文檔
1、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品到期收回有關(guān)憑據(jù)。
特此公告。
新鄉(xiāng)天力鋰能有限責(zé)任公司
股東會
2023年8月10日
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