公告送出日期：2023年08月10日

　　1 公告基本信息

　　2 申購、贖回業(yè)務的辦理時間

　　根據(jù)國投瑞銀興源6個月定期開放混合型基金中基金（FOF）(以下簡稱：“本基金”)《基金合同》、《招募說明書》的規(guī)定，本基金第一個開放期的首日為本基金基金合同生效日的6個月后的月度對日，第二個開放期的首日為本基金基金合同生效日的12個月后的月度對日，第三個開放期的首日為本基金基金合同生效日的18個月后的月度對日，以此類推。

　　本基金第2個封閉期為2023年02月25日至2023年08月13日止。本基金第2次辦理申購、贖回業(yè)務的開放期為2023年08月14日至2023年09月08日的20個工作日。自2023年09月09日起至2024年02月15日止，為本基金的第3個封閉期，在封閉期內(nèi)，本基金不辦理基金份額的申購、贖回等業(yè)務，也不上市交易。

　　本基金在開放期辦理本基金份額申購、贖回等業(yè)務的開放日為開放期內(nèi)的每個工作日，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，若本基金參與港股通交易且該工作日為非港股通交易日時，則基金管理人可根據(jù)實際情況決定本基金是否開放申購、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務，具體以屆時提前發(fā)布的公告為準。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外?；鸷贤Ш?，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調(diào)整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

　　由于各銷售機構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務安排等原因，具體業(yè)務辦理時間可能有所不同，請詳見各銷售機構(gòu)的具體規(guī)定。

　　3 申購業(yè)務

　　3.1 申購金額限制

　　（1）投資人在銷售機構(gòu)網(wǎng)點首次申購基金份額的單筆最低限額為人民幣1元（含申購費），追加申購單筆最低限額為人民幣1元（含申購費）。在不低于上述規(guī)定的金額下限的前提下，如基金銷售機構(gòu)有不同規(guī)定，投資者需同時遵循該銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。

　?。?）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

　　3.2 申購費率

　　本基金A類基金份額的申購費用如下，C類基金份額不收取申購費用：

　　投資人在一天之內(nèi)如果有多筆申購，A類基金份額適用費率按單筆A類基金份額的申購申請分別計算。

　　另注: 本基金從C類基金份額的基金財產(chǎn)中計提銷售服務費,銷售服務費年費率為0.4%，銷售服務費計提的計算公式可詳見本基金最新的招募說明書。

　　3.3 其他與申購相關(guān)的事項

　　（1）申購采用全額繳款方式，若申購資金在規(guī)定時間內(nèi)未全額到賬則申購不成功，若申購不成功或無效，申購款項將退回投資者賬戶。

　　（2）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

　?。?）基金管理人及其他銷售機構(gòu)可以根據(jù)市場情況對基金銷售費用實行一定的優(yōu)惠，并履行必要的報備和信息披露手續(xù)。

　?。?）基金管理人應以交易時間結(jié)束前受理有效申購申請的當天作為申購申請日（T日），在正常情況下，本基金登記機構(gòu)在T+2日內(nèi)對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申請，投資人可在T+3日后（包括該日）到銷售網(wǎng)點柜臺或以銷售機構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成功，則申購款項本金退還給投資人。

　　銷售機構(gòu)對申購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)確實接收到申購申請。申購的確認以注冊登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。對于申購申請及申購份額的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權(quán)利。

　　4 贖回業(yè)務

　　4.1 贖回份額限制

　?。?）投資人贖回基金份額，單筆最低贖回份額為0.01份，賬戶最低保留份額為0份。在不低于上述規(guī)定的贖回最低限額的前提下，如基金銷售機構(gòu)有不同規(guī)定，投資者需同時遵循該銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。

　?。?）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

　　4.2 贖回費率

　　本基金A類基金份額以及C類基金份額的贖回費率如下：

　　本基金的贖回費用由贖回的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回時收取。本基金收取的贖回費，將全額計入基金財產(chǎn)。

　　4.3 其他與贖回相關(guān)的事項

　　（1）基金份額持有人在贖回基金份額時，基金管理人按“先進先出”的原則，即對該基金份額持有人在該銷售機構(gòu)托管的基金份額進行贖回處理時，申購確認日在先的基金份額先贖回，申購確認日在后的基金份額后贖回，以確定所適用的贖回費率。

　?。?）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

　?。?）基金管理人及其他銷售機構(gòu)可以根據(jù)市場情況對基金銷售費用實行一定的優(yōu)惠，并履行必要的報備和信息披露手續(xù)。

　?。?）基金份額持有人遞交贖回申請時，必須有足夠的基金份額余額。基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；基金份額登記機構(gòu)確認贖回時，贖回生效。投資人贖回申請生效后，基金管理人將在T＋10日(包括該日)內(nèi)支付贖回款項。在發(fā)生巨額贖回或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形時，款項的支付辦法參照基金合同有關(guān)條款處理。

　　遇交易所或交易市場數(shù)據(jù)傳輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀行數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業(yè)務處理流程，則贖回款順延至上述情形消除后的下一個工作日劃往基金份額持有人銀行賬戶。

　　5基金銷售機構(gòu)

　　5.1. 直銷機構(gòu)

　　國投瑞銀基金管理有限公司直銷中心

　　辦公地址：深圳市福田區(qū)福華一路119號安信金融大廈18樓

　　電話：(0755)83575993 83575994

　　傳真：(0755)82904048

　　聯(lián)系人：李沫、馬征

　　客戶服務電話：400-880-6868、0755-83160000

　　公司網(wǎng)站：www.ubssdic.com

　　5.2 非直銷機構(gòu)

　　海通證券股份有限公司

　　上海證券有限責任公司

　　東北證券股份有限公司

　　諾亞正行基金銷售有限公司

　　上海好買基金銷售有限公司

　　宜信普澤（北京）基金銷售有限公司

　　北京雪球基金銷售有限公司

　　東方財富證券股份有限公司

　　北京匯成基金銷售有限公司

　　京東肯特瑞基金銷售有限公司

　　螞蟻（杭州）基金銷售有限公司

　　上海天天基金銷售有限公司

　　渤海銀行股份有限公司

　　寧波銀行股份有限公司

　　上海大智慧基金銷售有限公司

　　天津銀行股份有限公司

　　上海利得基金銷售有限公司

　　珠海盈米基金銷售有限公司

　　平安銀行股份有限公司

　　和耕傳承基金銷售有限公司

　　大連銀行股份有限公司

　　中信證券股份有限公司

　　北京度小滿基金銷售有限公司

　　興業(yè)證券股份有限公司

　　騰安基金銷售（深圳）有限公司

　　嘉實財富管理有限公司

　　上海萬得基金銷售有限公司

　　泛華普益基金銷售有限公司

　　深圳眾祿基金銷售股份有限公司

　　北京中植基金銷售有限公司

　　浙江同花順基金銷售有限公司

　　上海陸金所基金銷售有限公司

　　上海長量基金銷售有限公司

　　博時財富基金銷售有限公司

　　銷售機構(gòu)辦理本基金申購、贖回等業(yè)務的具體網(wǎng)點、規(guī)則、流程、數(shù)額限制等請詳見各銷售機構(gòu)的具體規(guī)定。銷售機構(gòu)可辦理的業(yè)務類型及業(yè)務辦理狀況以各銷售機構(gòu)的規(guī)定為準?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，增減或變更基金銷售機構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示基金銷售機構(gòu)名錄，投資者可登錄本公司網(wǎng)站（www.ubssdic.com）查詢本基金銷售機構(gòu)信息。

　　6 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

　　《基金合同》生效后，在封閉期內(nèi)，基金管理人應當至少每周在規(guī)定網(wǎng)站公告一次兩類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

　　在開放期內(nèi)，基金管理人應當在每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的兩類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

　　7 其他需要提示的事項

　?。?）本基金若參加其他代銷機構(gòu)的費率優(yōu)惠活動，詳見各代銷機構(gòu)相關(guān)公告或本公司網(wǎng)站相關(guān)提示。

　　（2）2023年08月14日至2023年09月08日為本基金第2個開放期，即在開放期內(nèi)的每個工作日接受辦理本基金份額的申購、贖回業(yè)務，2023年09月08日15:00以后暫停接受辦理本基金的申購、贖回業(yè)務直至下一個開放期。

　?。?）根據(jù)《基金合同》規(guī)定，在基金存續(xù)期內(nèi)，發(fā)生以下任何一種情形時，基金合同將終止并進行基金財產(chǎn)清算，且無需召開基金份額持有人大會，同時基金管理人應履行相關(guān)的監(jiān)管報告和信息披露程序：

　　第一、某個開放期屆滿時，本基金的基金份額持有人數(shù)量不滿200人的；

　　第二、某個開放期屆滿時，本基金的基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元的。

　　法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。

　?。?）本公告僅對本基金第2個開放期辦理申購、贖回業(yè)務的有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，可登錄本基金管理人網(wǎng)站（www.ubssdic.com）查閱基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等資料。投資者還可撥打本公司客服電話（400-880-6868、0755-83160000)或代銷機構(gòu)咨詢電話咨詢基金的相關(guān)事宜。

　　風險提示：基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資有風險，投資人申購本基金時應認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《基金產(chǎn)品資料概要》等相關(guān)法律文件。

　　國投瑞銀基金管理有限公司