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建信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于建信中關(guān)村產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金分紅的公告
公告送出日期：2023年8月9日
一、公募REITs基本信息
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注：1、本次收益分配方案已經(jīng)基金托管人復(fù)核。
2、根據(jù)基金合同，在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金應(yīng)當(dāng)將90%以上合并后基金年度可供分配金額分配給投資者，每年不得少于1次。根據(jù)2023年已披露季度報(bào)告，本基金自2023年1月1日至本次收益分配基準(zhǔn)日的累計(jì)可供分配金額為人民幣44,771,612.44元，本次擬分配金額為人民幣44,100,000.00元，分配比例約為98.50%，每份基金份額發(fā)放紅利人民幣0.0490元。截止基準(zhǔn)日公募 REITs 按照本次分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額與實(shí)際分配金額間可能存在尾差，具體以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的規(guī)則為準(zhǔn)。
二、與分紅相關(guān)的其他信息
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三、其他需要提示的事項(xiàng)
權(quán)益分派期間（2023年8月9日至2023年8月11日）暫?？缦到y(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。
四、相關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式
投資者可以通過(guò)本基金管理人的網(wǎng)站：www.ccbfund.cn或客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：400-81-95533（免長(zhǎng)途通話(huà)費(fèi)）進(jìn)行相關(guān)咨詢(xún)。
五、風(fēng)險(xiǎn)提示
本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。因基金分紅導(dǎo)致基金資產(chǎn)凈值的變化，不會(huì)改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告
建信基金管理有限責(zé)任公司
2023年8月9日
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