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上海威派格智慧水務(wù)有限責(zé)任公司有關(guān)“威派可轉(zhuǎn)債”預(yù)估開啟轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整的提示性公告
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
依據(jù)《上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）的承諾，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期限，當股票在任何持續(xù)三十個買賣日中起碼有十五個買賣日的收盤價小于本期轉(zhuǎn)股價格85%時，董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整方法并提交公司股東會決議。截止到2023年8月4日收市，上海威派格智慧水務(wù)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）個股已經(jīng)有持續(xù)十個買賣日的收盤價格小于“威派可轉(zhuǎn)債”本期轉(zhuǎn)股價格（17.62元/股）的85%（14.98元/股），預(yù)計開啟“威派可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的往下修正條款。若將來開啟轉(zhuǎn)股價格往下修正條款，董事會將召開工作會議再決定是否履行“威派可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的往下調(diào)整支配權(quán)。
一、可轉(zhuǎn)換公司債券基本概況
經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準[2020]2072號）審批，公司在2020年11月9日發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱“可轉(zhuǎn)換債券”）420萬多張，每個顏值100元，發(fā)售總金額42,000萬余元。期為發(fā)售之日起6年，即自2020年11月9日至2026年11月8日。債券票面利率為：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.40%、第六年2.80%。企業(yè)42,000萬余元可轉(zhuǎn)換債券于2020年11月27日起在上海交易所競價交易，債卷通稱“威派可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“113608”。
結(jié)合公司《募集說明書》的承諾和法律法規(guī)規(guī)定，企業(yè)本次公開發(fā)行的“威派可轉(zhuǎn)債”逐漸股權(quán)轉(zhuǎn)讓的日期是2021年5月13日，初始轉(zhuǎn)股價格為19.24元/股。因為公司執(zhí)行2020年年度權(quán)益分派計劃方案，“威派可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格自2021年6月1日起調(diào)整至19.08元/股；因為公司非公開發(fā)行造成總股本提升，“威派可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格自2022年4月28日起調(diào)整至17.89元/股；因為公司執(zhí)行2021年年度權(quán)益分派計劃方案，“威派可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格將自2022年6月10日起調(diào)整至17.72元/股。因為公司執(zhí)行2022年年度權(quán)益分派計劃方案，“威派可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格將自2023年6月7日起調(diào)整至17.62元/股。主要內(nèi)容詳細企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定信息公開新聞媒體上發(fā)表的《威派格關(guān)于2020年年度權(quán)益分派調(diào)整威派轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》（公示序號：2021-049）、《威派格關(guān)于“威派轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的提示性公告》（公示序號：2022-012）、《威派格關(guān)于2021年年度權(quán)益分派調(diào)整“威派轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告》（公示序號：2022-043）、《威派格關(guān)于2022年年度權(quán)益分派調(diào)整“威派轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告》（公示序號：2023-045）。
二、有關(guān)“威派可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格修正條款與很有可能開啟狀況
（一）轉(zhuǎn)股價格修正條款
依據(jù)《募集說明書》的協(xié)議條款，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期限，當股票在任何持續(xù)三十個買賣日中起碼有十五個買賣日的收盤價小于本期轉(zhuǎn)股價格85%時，董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整方法并提交公司股東會決議。該方案需經(jīng)列席會議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會開展決議時，擁有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股東應(yīng)該逃避。調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不少于此次股東會舉辦日前二十個買賣日公司股票交易平均價與前一個買賣日平均價間的較多者。與此同時，調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格不能低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和票面價值。如在上述情況三十個買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日前買賣日按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日及以后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算。
（二）轉(zhuǎn)股價格修正條款預(yù)估開啟狀況
截止到2023年8月4日收市，企業(yè)股票已經(jīng)有持續(xù)十個買賣日的收盤價格小于“威派可轉(zhuǎn)債”本期轉(zhuǎn)股價格（17.62元/股）的85%（14.98元/股），預(yù)計開啟“威派可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的往下修正條款。若將來開啟轉(zhuǎn)股價格往下修正條款，即企業(yè)股票在任何持續(xù)三十個買賣日中起碼有十五個買賣日的收盤價小于本期轉(zhuǎn)股價格85%，到時候董事會將召開工作會議再決定是否履行“威派可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的往下調(diào)整支配權(quán)。
三、風(fēng)險防范
企業(yè)將依據(jù)《募集說明書》的承諾和法律法規(guī)規(guī)定，于“威派可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格開啟往下調(diào)整標準后立即召開董事會決議是不是履行“威派可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整支配權(quán)，并立即履行信息披露義務(wù)。煩請廣大投資者深入分析可轉(zhuǎn)換公司債券有關(guān)規(guī)定，并關(guān)注企業(yè)后面公示，注意投資風(fēng)險。
特此公告。
上海威派格智慧水務(wù)有限責(zé)任公司股東會
2023年8月5日
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