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長(zhǎng)城錦利三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金合同生效公告
2023年8月5日發(fā)布公告日期
1. 公告基本信息
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2.籌集資金
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注:1、基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)基金合同生效前的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)等費(fèi)用，不列入基金財(cái)產(chǎn)。
2、基金管理人高級(jí)管理人員、基金投資研究部門負(fù)責(zé)人持有的基金份額總額為0萬(wàn)至10萬(wàn)份；基金經(jīng)理持有的基金份額總額為0萬(wàn)至10萬(wàn)份。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
本基金的封閉期為自基金合同生效之日起(含)或每個(gè)開(kāi)放期結(jié)束之日起第二天(含)至3個(gè)月后相應(yīng)日的前一天。本基金的第一個(gè)封閉期為基金合同生效之日(含)至3個(gè)月后相應(yīng)日的前一天。下一個(gè)封閉期是第一個(gè)開(kāi)放期結(jié)束之日的第二天(含)至3個(gè)月后對(duì)應(yīng)日的前一天，以此類推。如果對(duì)應(yīng)日為非工作日，則延長(zhǎng)至下一個(gè)工作日。如果對(duì)應(yīng)日的日歷月沒(méi)有對(duì)應(yīng)日，則延長(zhǎng)至日歷月最后一天的下一個(gè)工作日。本基金封閉期內(nèi)不辦理認(rèn)購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)，也不上市。
本基金自封閉期結(jié)束后的第一個(gè)工作日（含）進(jìn)入開(kāi)放期，開(kāi)放期不少于5個(gè)工作日，不超過(guò)20個(gè)工作日。在此期間，可以處理認(rèn)購(gòu)和贖回業(yè)務(wù)。開(kāi)放期的具體時(shí)間以基金經(jīng)理當(dāng)時(shí)公告為準(zhǔn)。
如果基金在封閉期結(jié)束后或開(kāi)放期內(nèi)不可抗力或其他情況導(dǎo)致基金不能按時(shí)開(kāi)放認(rèn)購(gòu)和贖回業(yè)務(wù)，或根據(jù)基金合同暫停認(rèn)購(gòu)或贖回業(yè)務(wù)，開(kāi)放期延長(zhǎng)，具體時(shí)間以基金經(jīng)理當(dāng)時(shí)公告為準(zhǔn)。
基金管理人可以在不違反法律法規(guī)的情況下，調(diào)整封閉期和開(kāi)放期的設(shè)置和規(guī)則，并提前公布。
長(zhǎng)城基金管理有限公司
2023年08月05日
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