本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒:

● 健之佳連鎖藥店集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）向招商銀行股份有限責(zé)任公司昆明市支行（下稱“招行）申請辦理“分享票據(jù)池”業(yè)務(wù)流程，企業(yè)將按授信協(xié)議項(xiàng)下《授信額度分配表》為公司發(fā)展本身、子公司四川勤康健之佳藥業(yè)有限公司(下稱“四川勤康”)、云南省健之佳重慶市勤康藥業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“重慶市勤康”）、廣西省健之佳勤康醫(yī)藥銷售公司有限責(zé)任公司（下稱“廣西省勤康”）及很有可能新列入該表中集團(tuán)內(nèi)成員企業(yè)開展抵押擔(dān)保，以上分公司均是公司關(guān)聯(lián)方。

● 此次貸款擔(dān)保為最高額抵押擔(dān)保，擔(dān)保額度為30,000萬余元；截止到本公告公布日，企業(yè)為四川勤康已具體所提供的擔(dān)保余額為1,593.77萬余元，為重慶市勤康已具體所提供的擔(dān)保余額為3,787.04萬余元，為廣西省勤康已具體所提供的擔(dān)保余額為2,947.31萬余元。

● 此次貸款擔(dān)保無質(zhì)押擔(dān)保

● 截止到公示公布日，企業(yè)無貸款逾期對外擔(dān)保。

● 尤其風(fēng)險(xiǎn)防范：被擔(dān)保方四川勤康、重慶市勤康最近一期經(jīng)審計(jì)的負(fù)債率超出70%，煩請投資人充足關(guān)心擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

一、此次貸款擔(dān)保狀況簡述

（一）貸款擔(dān)保基本概況介紹

最近，公司和招行簽定《票據(jù)池業(yè)務(wù)授信協(xié)議》（下稱“授信協(xié)議”），在合同約定的授信額度期內(nèi)招行以及子公司向領(lǐng)導(dǎo)及列入《授信額度分配表》的子公司四川勤康、重慶市勤康、廣西省勤康及很有可能新列入該表中集團(tuán)內(nèi)成員企業(yè)總計(jì)給予總金額rmb30,000萬元票據(jù)池業(yè)務(wù)信用額度。

公司和招行簽訂了《票據(jù)池業(yè)務(wù)最高額質(zhì)押合同》，因其合理合法所持有的沒到期承兌、擔(dān)保金、存款單等作為以上票據(jù)池業(yè)務(wù)信用額度項(xiàng)下的借款本金余額給予抵押擔(dān)保。

（二）貸款擔(dān)保事宜履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)決策制定

公司在2023年4月26日舉行的第五屆股東會第二十一次大會、第五屆職工監(jiān)事第十八次大會，及其2023年5月18日舉行的2022年年度股東大會審議通過了《關(guān)于公司及子公司向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度及為綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》，公司及分公司向金融企業(yè)申請辦理不得超過63.45億人民幣的金融企業(yè)信用額度，信用額度及相對應(yīng)的融資擔(dān)保業(yè)務(wù)種類包含但是不限于固定資產(chǎn)貸款、新項(xiàng)目建設(shè)貸款、并購貸款、開立信用證、福費(fèi)廷業(yè)務(wù)、出具票據(jù)業(yè)務(wù)及貼現(xiàn)等服務(wù)；集團(tuán)內(nèi)企業(yè)（包含企業(yè)以及合并報(bào)表范圍里的分公司，相同）間及公司實(shí)際控制人、分公司唐人醫(yī)藥公司股東允許為以上信用額度及相對應(yīng)的融資擔(dān)保業(yè)務(wù)公司擔(dān)保，預(yù)估貸款擔(dān)保總金額不超過人民幣63.45億人民幣，在其中企業(yè)對子公司貸款擔(dān)保預(yù)估為350,000萬余元,此次擔(dān)保額度在股東會已管理決策受權(quán)貸款擔(dān)保的范圍之內(nèi)。詳細(xì)公司在2023年4月27日、2023年5月19日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定信息公開新聞中公布的《關(guān)于公司及子公司向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度及為綜合授信額度提供擔(dān)保的公告》（公示序號：2023-016）《2022年年度股東大會決議公告》（公示序號:2023-029）。

二、被擔(dān)保人基本概況

（一）名字：四川勤康健之佳藥業(yè)有限公司

公司注冊地址：成都市雙流區(qū)西航港街道社區(qū)機(jī)場路土情節(jié)215號2幢3樓

法人代表：藍(lán)波

注冊資金：4,000萬余元

創(chuàng)立日期：2010年08月16日

業(yè)務(wù)范圍：藥品批發(fā)

與公司的關(guān)聯(lián)：系本公司全資子公司（企業(yè)擁有其100%股份）

最近一年一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

企業(yè)：萬余元

（二）名字：云南省健之佳重慶市勤康藥業(yè)有限責(zé)任公司

成立年限：2009年2月19日

法人代表：藍(lán)波

注冊資金：3,000萬余元

注冊地址：重慶市渝北區(qū)龍溪街道紅銀路60號13幢第二層2-2

業(yè)務(wù)范圍：藥品批發(fā)

與公司的關(guān)聯(lián)：本公司全資子公司（企業(yè)擁有其100%股份）

最近一年一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

企業(yè)：萬余元

（三）名字：廣西省健之佳勤康醫(yī)藥銷售公司有限責(zé)任公司

成立年限：2021年08月18日

法人代表：藍(lán)波

注冊資金：15,000萬余元

注冊地址：廣西自治區(qū)南寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高科路17號南寧高新區(qū)偉元電子設(shè)備物流園區(qū)五層生產(chǎn)線

業(yè)務(wù)范圍：藥品批發(fā)

與公司的關(guān)聯(lián)：本公司全資子公司（企業(yè)擁有其100%股份）

最近一年一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

企業(yè)：萬余元

三、保證合同主要內(nèi)容

1、合同書：《票據(jù)池業(yè)務(wù)最高額質(zhì)押合同》

2、受托人（受托人委托代理人）：招商銀行股份有限責(zé)任公司昆明市支行

3、被擔(dān)保人：健之佳連鎖藥店集團(tuán)股份有限公司

4、被擔(dān)保人：企業(yè)、分享票據(jù)池內(nèi)別的集團(tuán)公司成員企業(yè)四川勤康健之佳藥業(yè)有限公司、云南省健之佳重慶市勤康藥業(yè)有限責(zé)任公司、廣西省健之佳勤康醫(yī)藥銷售公司有限責(zé)任公司及很有可能新列入該表中集團(tuán)內(nèi)成員企業(yè)。

5、擔(dān)保額度：30,000萬余元

6、合同類型：票據(jù)池抵押擔(dān)保，分享票據(jù)池業(yè)務(wù)項(xiàng)下，被擔(dān)保人自行以本合同項(xiàng)下質(zhì)押物向其本身和數(shù)據(jù)共享票據(jù)池內(nèi)被保證人在受托人授信協(xié)議項(xiàng)下按《授信額度分配表》存在的各類授信額度負(fù)債公司擔(dān)保。

7、質(zhì)押貸款的質(zhì)押物：為被擔(dān)保人合理合法擁有并且經(jīng)過受托人認(rèn)同未來的發(fā)展期滿銀行匯票（含紙票和電票）、代理記賬公司承兌匯票的電子承兌匯票、商業(yè)匯票（含紙票和電票）、擔(dān)保金、存款單。

8、抵押擔(dān)保范疇：為受托人（或其它授信額度申請辦理人）依據(jù)授信協(xié)議在信用額度內(nèi)向型被擔(dān)保人（或被擔(dān)保人）所提供的借款及其它授信額度本金余額總和（最高額金額為30,000萬余元整），及其包含但是不限于貸款利息、逾期利息、復(fù)息、合同違約金、延遲履行金、商業(yè)保理花費(fèi)、討要債務(wù)及完成擔(dān)保物權(quán)費(fèi)用及別的各項(xiàng)費(fèi)用，及授信協(xié)議項(xiàng)下各類連帶擔(dān)保責(zé)任范疇合同約定的有關(guān)負(fù)債。

9、質(zhì)押貸款期內(nèi)：為根本合同生效之日起止授信協(xié)議項(xiàng)下授信額度債務(wù)訴訟時效屆滿期間。

10、擔(dān)保物權(quán)的完成：授信額度期內(nèi)期滿被擔(dān)保人還款授信協(xié)議項(xiàng)下貸款以及墊付利息及其它一切費(fèi)用，或提前還貸授信協(xié)議項(xiàng)下一切債務(wù)，受托人理應(yīng)退還質(zhì)押物和質(zhì)押擔(dān)保權(quán)利憑證；或出現(xiàn)本合同項(xiàng)下受托人有權(quán)處分質(zhì)押物的情況時，受托人有權(quán)利立即劃款被擔(dān)保人擔(dān)保金或其它賬戶資金或存款單資產(chǎn)，用以清還被擔(dān)保人欠付受托人的債務(wù)利息和各項(xiàng)費(fèi)用，余額不夠的，受托人有權(quán)利再行向乙方追償，或依規(guī)處罰質(zhì)押擔(dān)保財(cái)產(chǎn)。

11、是不是給予質(zhì)押擔(dān)保:否

四、擔(dān)保重要性和合理化

此次分享票據(jù)池業(yè)務(wù)為公司發(fā)展、分享票據(jù)池內(nèi)別的集團(tuán)公司成員企業(yè)票據(jù)池業(yè)務(wù)金額的分享，該抵押擔(dān)保事宜能夠滿足公司及分公司業(yè)務(wù)發(fā)展和股權(quán)融資必須，有助于提高公司及分公司的總體融資效率，提高有關(guān)子公司單獨(dú)運(yùn)營能力，符合公司共同利益，此次擔(dān)保對象為公司及列入《授信額度分配表》的子公司，企業(yè)對它具有足夠的控制能力，能并對運(yùn)營進(jìn)行合理監(jiān)管及管理，總體嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)。

五、股東會建議

企業(yè)對本身及子公司進(jìn)行擔(dān)保業(yè)務(wù)，是為了適用企業(yè)以及相關(guān)分公司日常運(yùn)營、融合分公司市場拓展資金要確定擔(dān)保額度，確保其業(yè)務(wù)順利進(jìn)行所做出的。被擔(dān)保對象為公司發(fā)展下屬子公司，不屬于集團(tuán)公司外貸款擔(dān)保，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)整體可控性。

此次申請辦理對集團(tuán)公司內(nèi)企業(yè)的貸款擔(dān)保等事宜符合規(guī)定法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，決策制定合理合法、合規(guī)管理，不存在損害公司及自然人股東尤其是中小型股東利益的情形。

六、總計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)?？倲?shù)

公司對外擔(dān)保均是企業(yè)為子公司所提供的貸款擔(dān)保，不屬于集團(tuán)公司外貸款擔(dān)保。截止到本公告公布日，我們公司對子公司所提供的貸款擔(dān)?？傤~為79,900萬余元，占公司2022本年度經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額比例為31.02%。在其中，為四川勤康公司擔(dān)?？傤~為5,900萬余元，為重慶市勤康公司擔(dān)?？傤~為5,000萬余元，為廣西省勤康所提供的貸款擔(dān)保為3,000萬余元。

截止到本公告公布日，企業(yè)不會有貸款逾期對外擔(dān)保。

特此公告。

健之佳連鎖藥店集團(tuán)股份有限公司股東會

2023年8月5日