資訊頻道
浙江省自然界戶外運動用品有限責任公司有關(guān)應用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務贖出的通知
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
●贖出投資理財產(chǎn)品名字：中行掛勾型保本理財商品【CSDVY202332714】（機構(gòu)客戶）、rmb三年單位定期存款；
●此次贖出額度：總共rmb8,500萬余元；
●履行決議程序流程：浙江省自然界戶外運動用品有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2022年5月26日舉辦企業(yè)2021年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)使用最大不超過人民幣4億的臨時閑置募集資金及不超過6億的自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務，用于支付項目投資安全系數(shù)高、流通性好的投資項目。自2021年年度股東大會表決通過的時候起12個月合理。在上述情況信用額度及時限范圍之內(nèi)，企業(yè)可以循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應用。主要內(nèi)容見企業(yè)2022年4月28日公布的《浙江大自然戶外用品股份有限公司關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2022-016）。
一、此次應用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務期滿贖出狀況
1、公司和我國銀行股份有限公司樓頂平橋分行簽署《中國銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款認購委托書（機構(gòu)客戶-二元型）》，以一部分閑置募集資金rmb8,000萬余元買了保本理財，主要內(nèi)容詳細企業(yè)2023年4月18日于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的公示《浙江大自然戶外用品股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理到期贖回并繼續(xù)進行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2023-010）。公司在2023年7月31日期滿贖出以上投資理財產(chǎn)品，取回本錢8,000萬余元，得到理財產(chǎn)品收益83.079452萬余元。
2、企業(yè)在工商銀行有限責任公司樓頂平橋分行申請辦理《中國工商銀行股份有限公司單位定期憑證》，以一部分閑置募集資金rmb3,500萬余元買了存定期，主要內(nèi)容詳細企業(yè)2023年4月15日于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的公示《浙江大自然戶外用品股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的進展公告》（公示序號：2023-009）。公司在2023年5月26日已強制贖回一部分以上投資理財產(chǎn)品，取回本錢1,000萬余元，得到理財產(chǎn)品收益3.656146萬余元。公司在2023年7月31日再度強制贖回一部分以上投資理財產(chǎn)品，取回本錢500萬余元，得到理財產(chǎn)品收益4.555479萬余元。本次贖出以后，此筆存定期也有2,000萬余元未贖出。
此次贖出商品的相關(guān)信息如下所示：
二、截止本公告日，企業(yè)近期十二個月應用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務的現(xiàn)象
企業(yè)：萬余元
特此公告。
浙江省自然界戶外運動用品有限責任公司
股東會
2023年8月2日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問題請郵件聯(lián)系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責任
大眾商報(大眾商業(yè)報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2