公示送出去日期：2023年7月20日

1.公示基本資料

2.日常認(rèn)購、贖出等服務(wù)的辦理時(shí)限

投資者在對(duì)外開放日申請(qǐng)辦理基金份額的認(rèn)購和贖出，實(shí)際辦理時(shí)限為上海交易所、深圳交易所的穩(wěn)定買賣日的股票交易時(shí)間，但基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會(huì)的需求或基金合同的相關(guān)規(guī)定公示暫停申購、贖出時(shí)以外。對(duì)外開放日的實(shí)際業(yè)務(wù)查詢時(shí)間是在募集說明書中常有關(guān)聲明中注明。

股票基金合同生效后，如出現(xiàn)一個(gè)新的證劵/期貨市場(chǎng)、證劵/期貨交易公司股票交易時(shí)間變更或別的突發(fā)情況，基金托管人將根據(jù)情況對(duì)上述情況對(duì)外開放日及對(duì)外開放時(shí)間進(jìn)行一定的調(diào)節(jié)，但需在執(zhí)行日前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。

3.日常認(rèn)購業(yè)務(wù)流程

3.1申購額度限定

1、投資人根據(jù)本基金托管人銷售核心初次認(rèn)購本基金基金份額的最少總金額rmb50,000元（含申購費(fèi)）；根據(jù)本基金托管人網(wǎng)上直銷管理系統(tǒng)認(rèn)購本基金基金認(rèn)購每筆最少總金額rmb1元（含申購費(fèi)）；通過一些銷售機(jī)構(gòu)的銷售點(diǎn)認(rèn)購本基金基金認(rèn)購每筆最少總金額rmb1元（含申購費(fèi)）。超出最少申購額度的那一部分不設(shè)置額度極差。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金最少申購額度及買賣極差有別的所規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目要求為標(biāo)準(zhǔn)。

2、投資人將本期分配基金收益率變?yōu)橄鄬?duì)應(yīng)類型的基金認(rèn)購時(shí)，不會(huì)受到最少申購額度限制。

3、投資人可數(shù)次認(rèn)購，對(duì)單獨(dú)投資人總計(jì)擁有基金份額的占比或總數(shù)不設(shè)置限制限定，對(duì)單獨(dú)投資人申購額度限制、管理規(guī)模限制或股票基金單日凈申購占比不設(shè)置限制，但單一投資人（基金托管人、基金托管人高管人員或私募基金經(jīng)理等群體做為進(jìn)行資產(chǎn)提供者以外）擁有基金認(rèn)購數(shù)不可已超過基金份額總數(shù)的50%（在基金運(yùn)作全過程因其股票基金份額贖回等基金托管人沒法給予操縱的情況造成處于被動(dòng)已超過50%除外）。法律法規(guī)或監(jiān)督機(jī)構(gòu)另有約定，從其規(guī)定。

4、當(dāng)接納認(rèn)購申請(qǐng)辦理對(duì)總量基金份額持有人利益組成潛在性重要不良影響時(shí)，基金托管人應(yīng)采取設(shè)置單一投資人申購額度限制或股票基金單日凈申購占比限制、回絕超大金額認(rèn)購、中止基金交易等舉措，切實(shí)保護(hù)總量基金份額持有人的合法權(quán)利?；鹜泄苋烁鶕?jù)項(xiàng)目投資運(yùn)行與風(fēng)險(xiǎn)管控的需求，可采用以上方法對(duì)管理規(guī)模給予操縱。實(shí)際見基金托管人有關(guān)公示。

5、基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)這一規(guī)定申購額度的數(shù)量限制?；鹜泄苋吮仨氁谡{(diào)節(jié)實(shí)施后按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。

3.2基金申購費(fèi)率

本基金對(duì)通過銷售核心認(rèn)購本基金A類基金份額的特殊項(xiàng)目投資人群與此外別的投資人執(zhí)行差異化的基金申購費(fèi)率。

特殊項(xiàng)目投資人群指全國社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、能夠股權(quán)投資基金的區(qū)域社保基金、企業(yè)年金基金、職業(yè)年金基金，與個(gè)人稅收遞延型養(yǎng)老保險(xiǎn)產(chǎn)品、養(yǎng)老服務(wù)總體目標(biāo)證券基金等。如未來發(fā)生經(jīng)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金監(jiān)督機(jī)構(gòu)承認(rèn)的一個(gè)新的養(yǎng)老保險(xiǎn)基金種類，基金托管人可將其作為特殊項(xiàng)目投資人群范疇。

特殊項(xiàng)目投資人群可以通過我們公司銷售核心認(rèn)購本基金A類基金分紅?；鹜泄苋丝筛鶕?jù)實(shí)際情況變更或調(diào)整特殊項(xiàng)目投資人群認(rèn)購本基金A類基金份額的銷售機(jī)構(gòu)。

1）特殊項(xiàng)目投資人群認(rèn)購A類基金份額的申購費(fèi)

根據(jù)銷售核心認(rèn)購本基金A類基金份額的特殊項(xiàng)目投資人群申購費(fèi)為每一筆500元。不通過銷售核心認(rèn)購本基金A類基金份額的特殊項(xiàng)目投資人群，基金申購費(fèi)率參考別的投資人適用A類基金份額的基金申購費(fèi)率實(shí)行。

2）別的投資人認(rèn)購A類基金份額的申購費(fèi)

別的投資人認(rèn)購本基金A類基金份額的基金申購費(fèi)率隨申購額度的增加下降。投資人在一天之內(nèi)若是有幾筆認(rèn)購，可用利率按每筆認(rèn)購申請(qǐng)辦理各自測(cè)算。

別的投資人認(rèn)購本基金A類基金份額的基金申購費(fèi)率見下表所顯示：

本基金C類基金認(rèn)購免收申購費(fèi)。

3.3別的與認(rèn)購有關(guān)的事宜

1、“不明價(jià)”標(biāo)準(zhǔn)，即認(rèn)購價(jià)錢以申請(qǐng)辦理當(dāng)日收盤后計(jì)算出來的相對(duì)應(yīng)類型的份額凈值為依據(jù)來計(jì)算；

2、“額度認(rèn)購”標(biāo)準(zhǔn)，即認(rèn)購以額度申請(qǐng)辦理；

3、當(dāng)日的認(rèn)購申請(qǐng)辦理還可以在基金托管人規(guī)定時(shí)間之內(nèi)撤消；

4、申請(qǐng)辦理認(rèn)購服務(wù)時(shí)，必須遵循基金份額持有人利益核心原則，保證投資人的合法權(quán)利不受損并獲得平等對(duì)待。

基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對(duì)于該標(biāo)準(zhǔn)作出調(diào)整。基金托管人必須要在新規(guī)開始實(shí)施前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。

4.日常贖出業(yè)務(wù)流程

4.1贖回份額限定

1、基金份額持有人可以將其或者部分股票基金份額贖回，贖出最少市場(chǎng)份額0.1份，基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)保存的基金認(rèn)購不夠0.1份，登記管理系統(tǒng)有權(quán)利把全部剩下市場(chǎng)份額全自動(dòng)贖出。

2、基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)這一規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制。基金托管人必須要在調(diào)節(jié)實(shí)施后按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。

4.2贖回費(fèi)率

本基金A類基金認(rèn)購和C類基金份額選用同樣的贖回費(fèi)率構(gòu)造，贖回費(fèi)率表如下所示：

4.3別的與贖出有關(guān)的事宜

1、“不明價(jià)”標(biāo)準(zhǔn)，即贖出價(jià)錢以申請(qǐng)辦理當(dāng)日收盤后計(jì)算出來的相對(duì)應(yīng)類型的份額凈值為依據(jù)來計(jì)算；

2、“份額贖回”標(biāo)準(zhǔn)，即贖出以市場(chǎng)份額申請(qǐng)辦理；

3、當(dāng)日的提現(xiàn)申請(qǐng)辦理還可以在基金托管人規(guī)定時(shí)間之內(nèi)撤消；

4、贖出遵照“先進(jìn)先出法”標(biāo)準(zhǔn)，即依照投資者申購、認(rèn)購的先后順序開展次序贖出；

5、申請(qǐng)辦理贖出服務(wù)時(shí)，必須遵循基金份額持有人利益核心原則，保證投資人的合法權(quán)利不受損并獲得平等對(duì)待。

基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對(duì)于該標(biāo)準(zhǔn)作出調(diào)整?；鹜泄苋吮仨氁谛乱?guī)開始實(shí)施前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。

5日常變換業(yè)務(wù)流程

5.1變換利率

股票基金的轉(zhuǎn)變依照轉(zhuǎn)走基金贖回費(fèi)再加上轉(zhuǎn)走與轉(zhuǎn)到基金申購費(fèi)用退差價(jià)的要求收費(fèi)。以上股票基金變更后的變換花費(fèi)如下所示：

（一）贖回費(fèi)

轉(zhuǎn)走基金贖回費(fèi)率按擁有期限下降，實(shí)際各基金贖回費(fèi)率請(qǐng)參閱各基金募集說明書或在企業(yè)官網(wǎng)（www.99fund.com）查看?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用轉(zhuǎn)站出基金贖回費(fèi)率總額歸于轉(zhuǎn)走基金的基金資產(chǎn)比例參考贖回費(fèi)率的相關(guān)規(guī)定。

（二）認(rèn)購?fù)瞬顑r(jià)花費(fèi)

當(dāng)轉(zhuǎn)走基金申購費(fèi)率小于轉(zhuǎn)到基金申購費(fèi)率時(shí)，花費(fèi)退差價(jià)為依照轉(zhuǎn)走股票基金額度計(jì)算出來的申購費(fèi)差值；當(dāng)轉(zhuǎn)走基金申購費(fèi)率不少于轉(zhuǎn)到基金申購費(fèi)率時(shí)，不收費(fèi)退差價(jià)。

基金轉(zhuǎn)換市場(chǎng)份額計(jì)算公式：

轉(zhuǎn)走確定額度=轉(zhuǎn)走市場(chǎng)份額×轉(zhuǎn)走份額凈值

贖回費(fèi)率=轉(zhuǎn)走確定額度×贖回費(fèi)率

退差價(jià)費(fèi)=(轉(zhuǎn)走確定額度-贖回費(fèi)率)×退差價(jià)利率÷(1+退差價(jià)利率)

轉(zhuǎn)到確定額度=轉(zhuǎn)走確定額度-贖回費(fèi)率-退差價(jià)費(fèi)

轉(zhuǎn)到計(jì)算收益=轉(zhuǎn)到確定額度÷轉(zhuǎn)到份額凈值

（若轉(zhuǎn)走基金申購費(fèi)率不少于轉(zhuǎn)到基金申購費(fèi)率時(shí)，退差價(jià)費(fèi)為零）

5.2別的與變換有關(guān)的事宜

基金轉(zhuǎn)換只有在同一銷售機(jī)構(gòu)開展。轉(zhuǎn)化的二只股票基金務(wù)必全是該銷售機(jī)構(gòu)代理同一基金托管人管理方法基金。投資人申請(qǐng)辦理基金轉(zhuǎn)換服務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)走方股票基金務(wù)必處在可贖回情況，轉(zhuǎn)到方股票基金務(wù)必處在可認(rèn)購情況。

基金持有人可以將其或者部分基金認(rèn)購轉(zhuǎn)化成其他股票基金。本基金的每筆變換市場(chǎng)份額不能低于0.1份。每筆變換申請(qǐng)辦理不會(huì)受到轉(zhuǎn)到股票基金最少認(rèn)購額度限定。變換后基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)保存本基金認(rèn)購不夠0.1份，登記管理系統(tǒng)有權(quán)利把全部剩下市場(chǎng)份額全自動(dòng)贖出。

6.定期定額投資業(yè)務(wù)流程

1、投資人在基金代銷機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理定投基金業(yè)務(wù)流程，主要申請(qǐng)辦理標(biāo)準(zhǔn)及流程請(qǐng)遵照各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。

2、本業(yè)務(wù)辦理時(shí)間和本基金日常認(rèn)購業(yè)務(wù)辦理時(shí)長同樣。

3、銷售機(jī)構(gòu)將根據(jù)投資人申請(qǐng)辦理時(shí)需合同約定的每一期承諾扣費(fèi)日、扣費(fèi)額度開展扣費(fèi)。因?yàn)殇N售機(jī)構(gòu)有關(guān)實(shí)際扣費(fèi)方式及扣費(fèi)日期要求各有不同，投資人應(yīng)參考各銷售機(jī)構(gòu)的明確的規(guī)定。

4、投資人應(yīng)當(dāng)與銷售機(jī)構(gòu)承諾每一期扣費(fèi)額度，該額度應(yīng)不少于銷售機(jī)構(gòu)要求最低定投基金額度。

5、定投基金業(yè)務(wù)流程基金申購費(fèi)率和收費(fèi)方式與日常認(rèn)購業(yè)務(wù)流程同樣。一部分銷售機(jī)構(gòu)將舉辦本基金的定投基金基金申購費(fèi)率優(yōu)惠促銷，投資人要以各銷售機(jī)構(gòu)實(shí)施的定投基金基金申購費(fèi)率為標(biāo)準(zhǔn)。

6、定投基金的具體扣費(fèi)日為定投基金申請(qǐng)日，并且以該日（T日）的份額凈值為依據(jù)測(cè)算認(rèn)購市場(chǎng)份額，認(rèn)購市場(chǎng)份額將于T+1工作中日進(jìn)行核對(duì)，投資人可以從T+2日起查看定投基金確認(rèn)狀況。

7.基金代銷機(jī)構(gòu)

7.1場(chǎng)內(nèi)外銷售機(jī)構(gòu)

7.1.1銷售組織

匯添富基金管理方法有限責(zé)任公司銷售核心申請(qǐng)辦理本基金的認(rèn)購、贖出和變換（含跨TA變換）業(yè)務(wù)流程。匯添富基金管理方法有限責(zé)任公司網(wǎng)上直銷管理系統(tǒng)申請(qǐng)辦理本基金的認(rèn)購、贖出、變換（含跨TA變換）和定投基金業(yè)務(wù)流程。

7.1.2場(chǎng)內(nèi)外代銷平臺(tái)

A類基金分紅：

C類基金分紅：

基金托管人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的需求，挑選別的滿足條件的組織經(jīng)銷代理股票基金，并且在基金托管人網(wǎng)站公示。

8.份額凈值公示/基金收益率公示的公布分配

自2023年7月21日起，基金托管人必須在不遲于每一個(gè)對(duì)外開放日的次日，根據(jù)要求網(wǎng)址、基金代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)址或是服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，公布對(duì)外開放日的各種份額凈值及基金份額累計(jì)凈值。

基金托管人必須在不遲于上半年度和本年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)址公布上半年度和本年度最后一日各種份額凈值及基金份額累計(jì)凈值。

9.別的必須提醒的事宜

1、本公告只對(duì)本基金對(duì)外開放日常認(rèn)購、贖出等服務(wù)的相關(guān)事項(xiàng)給予表明。投資人欲了解本基金的具體情況，請(qǐng)認(rèn)真閱讀發(fā)表于本企業(yè)官網(wǎng)(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募說明書》等法律條文，還撥打在線客服咨詢（400-888-9918）資詢有關(guān)信息。

2、投資人在基金代銷機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理股票基金事務(wù)管理，主要申請(qǐng)辦理標(biāo)準(zhǔn)及流程請(qǐng)遵照各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。

匯添富基金十分重視投資人服務(wù)與投資講座，特此提醒投資人需正確理解股票基金投資風(fēng)險(xiǎn)或長期盈利，做理智的基金投資人、做懂的基金投資人，享有長線投資的樂趣！

特此公告。

匯添富基金管理方法有限責(zé)任公司

2023年7月20日