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中信證券有限公司關于間接子公司發(fā)行中期票據(jù)并由全資子公司提供擔保的公告
證券代碼：600030 證券簡稱：中信證券 公告號：2023-040
中信證券有限公司
間接子公司發(fā)行中期票據(jù)
全資子公司提供擔保的公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 被擔保人名稱：CSI MTN Limited
● 擔保金額：2,500萬美元
● 實際提供的擔保余額：擔保實施后，中信證券國際有限公司（以下簡稱中信證券國際）為被擔保人提供的擔保余額為7.66億美元。
● 本擔保是否有反擔保：是否有反擔保
● 外部擔保逾期累計金額：無
一、擔保概述
CSI是我公司海外全資子公司中信證券國際的子公司 MTN Limited（以下簡稱發(fā)行人或擔保人）于2022年3月29日設立海外中期票據(jù)計劃（以下簡稱中期票據(jù)計劃），總本金為30億美元（或等值其他貨幣），由中信證券國際提供擔保。
2023年7月17日，發(fā)行人在中票計劃下發(fā)行了2500萬美元的票據(jù)。
發(fā)行后，發(fā)行人在中票計劃下發(fā)行的票據(jù)總本金余額為7.66億美元。
二是被擔保人的基本情況
(一)被擔保人概述
1. 公司名稱：CSI MTN Limited
2. 英屬維爾京群島：英屬維爾京群島（BVI）(注冊號:2087199)
3. 注冊日期：2021年12月30日
4. 實收資本：1美元
5. 最新信用等級：不適用
6. 經(jīng)營狀況：被擔保人是一家特殊目的公司（SPV），自成立以來，除債券發(fā)行人外，沒有開展任何其他業(yè)務活動，也沒有進行任何投資。在擔保發(fā)生之前，它處于正常狀態(tài)，沒有正在進行的投資?，F(xiàn)任董事是劉亮先生和鄭穎女士。
(二)被擔保人與公司的關系
被擔保人是公司間接的全資子公司。
三、擔保事項的主要內(nèi)容
根據(jù)發(fā)行人與中信證券國際、花旗國際有限公司（受托人）于2022年3月29日簽署的《信托契據(jù)》，中信證券國際作為擔保人，提供無條件、不可撤銷的擔保。2023年7月17日，發(fā)行人發(fā)行2500萬美元的票據(jù)，由中信證券國際提供擔保。
四、擔保事項內(nèi)部決策程序及董事會意見
經(jīng)公司第七屆董事會第二十一次會議預審批準，公司2020年股東大會決議，公司股東大會再次授權公司發(fā)行國內(nèi)外公司債務融資工具。根據(jù)授權，公司董事長、總經(jīng)理、財務負責人、總部圖書館共同組成授權小組，根據(jù)法律、法規(guī)和監(jiān)管機構的意見和建議、公司的資本需求和發(fā)行時的市場情況，全面處理發(fā)行相關的所有事項。本擔保在上述授權范圍內(nèi)，符合本議案的目的和方式，不損害公司和股東的合法權益。
中信證券國際召開董事會和股東大會，審議通過了《中期擔保票據(jù)計劃發(fā)行票據(jù)的議案》，同意擔保發(fā)行人在中期票據(jù)計劃下發(fā)行的票據(jù)。
五、對外擔保累計數(shù)量
截至公告披露之日，公司及其控股子公司的擔保總額為954.48億元(全部為公司及其控股子公司提供的擔保)，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的37.71%。公司沒有逾期擔保。
特此公告。
中信證券有限公司董事會
2023年7月18日
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