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金能科技有限公司關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的進展公告
證券代碼：603113 證券簡稱：金能科技 公告編號：2023-099
債券代碼：113545 債券簡稱:金能轉(zhuǎn)債
金能科技有限公司
為全資子公司提供擔(dān)保的進展公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 擔(dān)保人名稱:金能化學(xué)(青島)有限公司(以下簡稱“金能化學(xué)”)是金能科技有限公司(以下簡稱“金能化學(xué)”)的全資子公司。
● 本次新增擔(dān)保數(shù)量：為金能化學(xué)提供1.6萬元擔(dān)保。
● 擔(dān)保余額：截至目前，公司為金能化工、金獅國際貿(mào)易（青島）有限公司、金能化工（齊河）有限公司提供的擔(dān)保合同余額為741000萬元，實際使用的擔(dān)保余額為258261.18萬元（含本次擔(dān)保）。
● 本擔(dān)保是否有反擔(dān)保：沒有。
● 外部擔(dān)保逾期累計金額：無。
一、擔(dān)保概述
(1)本次新增擔(dān)保
為滿足原材料采購資金需求，確保生產(chǎn)順利進行，金能化學(xué)于2023年7月13日向上海浦東發(fā)展銀行有限公司青島分行（以下簡稱“上海浦東發(fā)展銀行”）申請開立2萬元銀行承兌匯票，并與上海浦東發(fā)展銀行簽訂了CD69012023800958年開立銀行承兌匯票協(xié)議，扣除承兌保證金后占用擔(dān)保額度1.6萬元。
2022年5月27日，公司與上海浦東發(fā)展銀行簽訂了最高擔(dān)保合同，合同編號：ZB69142022萬元，擔(dān)保期為2022年5月27日至2025年5月27日，最高擔(dān)保金額不超過4.4萬元。
(二)本擔(dān)保事項履行的內(nèi)部決策程序
2023年4月20日，公司召開第四屆董事會第二十次會議和第四屆監(jiān)事會第十九次會議。2023年5月11日，公司召開2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于2023年公司與全資子公司之間擔(dān)保額度的議案》。詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的具體內(nèi)容(www.sse.com.cn)以及指定媒體關(guān)于2023年公司與全資子公司之間擔(dān)保額度的公告(公告號:2023-042號)。
二是被擔(dān)保人的基本情況
1、公司名稱：金能化工(青島)有限公司
2、統(tǒng)一社會信用代碼：9137021MA3MR1PR24
3、注冊資本：100億元人民幣
4、類型:有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
5、成立日期：2018年3月9日
6、法定代表人：曹勇
7、住所:青島董家口化工園區(qū)，山東省青島市黃島區(qū)
8、經(jīng)營范圍:一般項目:化工產(chǎn)品生產(chǎn)(不含許可化工產(chǎn)品)；銷售化工產(chǎn)品(不含許可化工產(chǎn)品)；制造專用化學(xué)品(不含危險化學(xué)品)；銷售專用化學(xué)品(不含危險化學(xué)品)；合成材料制造(不含危險化學(xué)品)；合成材料銷售、食品添加劑銷售、煤炭及產(chǎn)品銷售、新材料技術(shù)研發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、非住宅房地產(chǎn)租賃、住房租賃、貨物進出口。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，依法獨立開展?fàn)I業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營活動)
許可項目：食品添加劑生產(chǎn)、檢驗檢測服務(wù)、危險廢物經(jīng)營、道路危險貨物運輸、水路危險貨物運輸、熱生產(chǎn)供應(yīng)、危險化學(xué)品生產(chǎn)、危險化學(xué)品經(jīng)營。（依法需要批準(zhǔn)的項目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以有關(guān)部門批準(zhǔn)的文件或許可證為準(zhǔn)）
9、與公司的關(guān)系：金能化學(xué)是金能科技的全資子公司。
10、主要財務(wù)指標(biāo)：截至2023年3月31日，金能化學(xué)總資產(chǎn)為12、788、526、775.59元，總負債為4、641、545、429.74元，其中流動負債為3、816、984、420.15元，凈資產(chǎn)為8、146、981、345.85元，凈利潤為-138、430、025.88元。
三、保證合同最高金額的主要內(nèi)容
擔(dān)保人：金能科技有限公司
債權(quán)人：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司青島分行
擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保
最高擔(dān)保金額：人民幣44000萬元
擔(dān)保范圍：本合同項下?lián)５淖罡邆鶛?quán)額，包括主債權(quán)本金的最高余額和保險
主債權(quán)產(chǎn)生的利息（包括利息、罰息和復(fù)利）、所有債權(quán)，包括違約金、損害賠償金、手續(xù)費等簽訂本合同的費用，以及實現(xiàn)擔(dān)保權(quán)和債權(quán)的費用（包括但不限于訴訟費、律師費、差旅費）。
2022年5月27日至2025年5月27日
四、董事會意見
董事會認為，本擔(dān)保計劃是為了滿足公司和全資子公司的經(jīng)營和發(fā)展需要，不會對公司產(chǎn)生不利影響，也不會影響公司的可持續(xù)經(jīng)營能力。公司對下屬全資子公司有絕對控制權(quán)，償付能力好，風(fēng)險可控，不損害公司和股東的利益。
獨立董事認為，公司按照公司章程、法律、法規(guī)和規(guī)范性文件為子公司提供擔(dān)保，審議決策程序符合公司章程、上海證券交易所股票上市規(guī)則和規(guī)范上市公司外部擔(dān)保行為的通知，不損害公司和全體股東的利益，我們同意公司與全資子公司之間的擔(dān)保金額。
五、對外擔(dān)保和逾期擔(dān)保的累計數(shù)量
截至本公告披露之日，公司為金能化工、金獅國際貿(mào)易(青島)有限公司、金能化工(齊河)有限公司提供的擔(dān)保合同余額為7.41萬元，實際使用的擔(dān)保余額為258萬元，261.18萬元，無逾期擔(dān)保。
特此公告。
金能科技有限公司董事會
2023年7月17日
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