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安徽宏宇五洲醫(yī)療器械股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的進展公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
安徽宏宇五洲醫(yī)療器械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年8月19日召開的第二屆董事會第十二次會議和第二屆監(jiān)事會第十一次會議，以及2022年9月5日召開2022年第二次臨時股東大會，上述會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》《關(guān)于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》。公司董事會、監(jiān)事會和股東大會同意在確保不影響正常運營和募集資金投資項目推進的情況下，使用任一時點總額度不超過人民幣13,000.00萬元閑置募集資金和不超過人民幣16,000.00萬元的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、期限不超過12個月的理財產(chǎn)品。上述現(xiàn)金管理額度自公司股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)可以循環(huán)滾動使用。具體內(nèi)容詳見公司于2022年8月20日和2022年9月5日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。
2023年4月26日至2023年7月17日，公司使用部分閑置募集資金和部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
一、現(xiàn)金管理基本情況
1、本次購買理財產(chǎn)品基本情況
2、本次到期贖回理財產(chǎn)品基本情況
二、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明
公司與上述理財產(chǎn)品簽約對方不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,公司使用閑置募集資金和閑置自有資金進行現(xiàn)金管理不涉及關(guān)聯(lián)交易。
三、審批程序
公司于2022年8月19日召開的第二屆董事會第十二次會議和第二屆監(jiān)事會第十一次會議，以及2022年9月5日召開的2022年第二次臨時股東大會，上述會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》《關(guān)于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用部分閑置募集資金和部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，公司獨立董事、監(jiān)事會均發(fā)表了明確的同意意見，保薦機構(gòu)出具了無異議的核查意見。
本次購買理財產(chǎn)品的額度和期限均在公司2022年第二次臨時股東大會審批范圍內(nèi)，無需另行提交董事會、股東大會審議。
四、投資風險及風險應對措施
1、投資風險
?。?）公司上述投資產(chǎn)品認購前經(jīng)過嚴格的風險評估，產(chǎn)品均具有投資風險低、安全性高的特點。雖然認購投資產(chǎn)品經(jīng)過嚴格的風險評估程序，但金融市場受宏觀經(jīng)濟等的影響較大，不排除該項投資受到市場波動等的影響。
?。?）上述投資產(chǎn)品的短期實際收益存在波動的風險，公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時開展認購和贖回操作，因此短期投資的實際收益難以可靠預計。
?。?）相關(guān)工作人員的操作和監(jiān)控風險。
2、風險應對措施
?。?）嚴格按照有關(guān)規(guī)定的前提下，在確保不影響募集資金投資項目實施進度及公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的基礎上，考慮資金的閑置時間和金額等情況，根據(jù)投資產(chǎn)品的安全性、期限和收益情況選擇合適的產(chǎn)品。
?。?）公司財務部負責事前審核與風險評估，關(guān)注和分析投資產(chǎn)品的資金投向、投資進展等情況。發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，財務部必須及時采取措施，控制投資風險。
?。?）公司審計部門負責對資金的使用與保管情況進行審計與監(jiān)督，定期對所有投資產(chǎn)品項目進行全面檢查。
（4）公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督和檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。
?。?）公司將依據(jù)相關(guān)規(guī)定，及時履行相關(guān)信息披露義務。
五、對公司日常經(jīng)營的影響
公司在保證募集資金投資項目的實施和公司正常經(jīng)營的資金需求下，使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，不影響公司募集資金投資項目實施和公司業(yè)務的正常開展。公司使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進行現(xiàn)金管理可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司和股東獲得更多的投資回報，實現(xiàn)公司與股東利益最大化。
六、截至本公告日前12個月內(nèi)進行現(xiàn)金管理的情況
截至本公告日，公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理未到期余額為0.00萬元、使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理未到期余額為8,000.00萬元。公司使用閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理未超過股東大會授權(quán)額度和期限。
七、備查文件
1、公司2023年4月26日至2023年7月17日購買理財產(chǎn)品文件及銀行業(yè)務憑證。
特此公告。
安徽宏宇五洲醫(yī)療器械股份有限公司董事會
二〇二三年七月十七日
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