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金能科技股份有限公司關(guān)于為全資子公司提供擔保的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
● 被擔保人名稱：金能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的全資子公司金能化學(xué)（青島）有限公司（以下簡稱“金能化學(xué)”）。
● 本次新增擔保數(shù)量：為金能化學(xué)提供的人民幣16,000萬元保證擔保。
● 擔保余額：截至目前，公司為金能化學(xué)、金獅國際貿(mào)易（青島）有限公司、金能化學(xué)（齊河）有限公司提供的擔保合同余額為人民幣741,000萬元，已實際使用的擔保余額為人民幣258,261.18萬元（含本次擔保）。
● 本次擔保是否有反擔保：無。
● 對外擔保逾期的累計數(shù)量：無。
一、擔保情況概述
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為滿足原料采購資金需求，保證生產(chǎn)順利進行，金能化學(xué)向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司青島分行（以下簡稱“浦發(fā)銀行”）申請開立20,000萬元銀行承兌匯票，于2023年7月13日與浦發(fā)銀行簽訂編號為CD69012023800958的《開立銀行承兌匯票協(xié)議書》，扣除承兌保證金后占用擔保額度16,000萬元。
2022年5月27日，公司與浦發(fā)銀行簽訂了《最高額保證合同》，合同編號：ZB6914202200000020，擔保期限自2022年5月27日至2025年5月27日，擔保金額最高不超過人民幣44,000萬元。
（二）本擔保事項履行的內(nèi)部決策程序
2023年4月20日，公司召開第四屆董事會第二十次會議及第四屆監(jiān)事會第十九次會議，2023年5月11日，公司召開2022年年度股東大會，均審議通過了《關(guān)于2023年度公司及全資子公司之間擔保額度的議案》，同意2023年度為子公司提供擔保總額不超過80億元及同意子公司之間相互提供擔保。具體內(nèi)容詳見公司披露在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及指定媒體的《關(guān)于2023年度公司及全資子公司之間擔保額度的公告》(公告編號:2023-042號)。
二、被擔保人基本情況
1、公司名稱：金能化學(xué)（青島）有限公司
2、統(tǒng)一社會信用代碼：91370211MA3MR1PR24
3、注冊資本：壹佰億元人民幣
4、類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
5、成立日期：2018年03月09日
6、法定代表人：曹勇
7、住所：山東省青島市黃島區(qū)青島董家口化工產(chǎn)業(yè)園內(nèi)
8、經(jīng)營范圍：一般項目：化學(xué)產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可類化工產(chǎn)品）；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；專用化學(xué)產(chǎn)品制造（不含危險化學(xué)品）；專用化學(xué)產(chǎn)品銷售（不含危險化學(xué)品）；合成材料制造（不含危險化學(xué)品）；合成材料銷售；食品添加劑銷售；煤炭及制品銷售；新材料技術(shù)研發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；非居住房地產(chǎn)租賃；住房租賃；貨物進出口。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）
許可項目：食品添加劑生產(chǎn)；檢驗檢測服務(wù)；危險廢物經(jīng)營；道路危險貨物運輸；水路危險貨物運輸；熱力生產(chǎn)和供應(yīng)；危險化學(xué)品生產(chǎn)；危險化學(xué)品經(jīng)營。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準）
9、與本公司關(guān)系：金能化學(xué)是金能科技的全資子公司。
10、主要財務(wù)指標：截止2023年3月31日，金能化學(xué)總資產(chǎn)為12,788,526，775.59元、總負債為4,641,545,429.74元，其中流動負債為3,816,984,420.15元、凈資產(chǎn)為8,146,981,345.85元、凈利潤為-138,430,025.88元。
三、最高額保證合同的主要內(nèi)容
保證人：金能科技股份有限公司
債權(quán)人：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司青島分行
保證方式：連帶責任保證
最高擔保金額：人民幣44,000萬元
擔保范圍：本合同項下被擔保的最高債權(quán)額，包括主債權(quán)本金最高余額，保
證范圍所約定的主債權(quán)所產(chǎn)生的利息（包括利息、罰息和復(fù)利）、違約金、損害賠償金、手續(xù)費及其他為簽訂本合同而發(fā)生額費用、實現(xiàn)擔保權(quán)利和債權(quán)的費用（包括但不限于訴訟費、律師費、差旅費）等在內(nèi)的全部債權(quán)。
擔保期限：2022年5月27日至2025年5月27日
四、董事會意見
董事會認為：本次擔保計劃是為滿足公司及全資子公司經(jīng)營發(fā)展所需，不會對公司產(chǎn)生不利影響，不會影響公司持續(xù)經(jīng)營能力。公司對下屬全資子公司具有絕對控制權(quán)，且具備良好的償債能力，風(fēng)險可控，不會損害公司和股東的利益。
獨立董事認為：公司為子公司提供擔保符合《公司章程》和法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，審議和決策程序符合《公司章程》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和全體股東利益的行為，我們同意公司及全資子公司之間擔保額度的議案。
五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
截至本公告披露日，公司為金能化學(xué)、金獅國際貿(mào)易（青島）有限公司、金能化學(xué)（齊河）有限公司提供的擔保合同余額為人民幣741,000萬元，已實際使用的擔保余額為人民幣258,261.18萬元，不存在逾期擔保的情況。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事會
2023年7月17日
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