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常熟通潤(rùn)汽車(chē)零部件股份有限公司 關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金 進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回的公告
證券代碼：603201證券簡(jiǎn)稱(chēng)：常潤(rùn)股份公告編號(hào)：2023-027
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
常熟通潤(rùn)汽車(chē)零部件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年8月28日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及募集資金余額以協(xié)定存款方式存放的議案》，同意公司使用額度不超過(guò)人民幣30,000.00萬(wàn)元閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、短期的投資產(chǎn)品，使用期限不超過(guò)12個(gè)月，在前述額度及決議有效期內(nèi)資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。公司將本次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金的存款余額以協(xié)定存款方式存放，并授權(quán)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)根據(jù)募集資金投資計(jì)劃及募集資金的使用情況調(diào)整協(xié)定存款的余額，期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。具體詳情見(jiàn)公司于2022年8月30日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通潤(rùn)汽車(chē)零部件股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及募集資金余額以協(xié)定存款方式存放的公告》（公告編號(hào)：2022-012）。
一、本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回的情況
公司全資子公司常熟天潤(rùn)汽車(chē)維修設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天潤(rùn)汽修”）于2023年4月11日使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)了江蘇省常熟農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司開(kāi)發(fā)區(qū)支行的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，合計(jì)人民幣1,000.00萬(wàn)元。公司于2023年7月13日贖回上述結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，收回本金人民幣1,000.00萬(wàn)元，獲得理財(cái)收益人民幣7.23萬(wàn)元。截至本公告披露日，前述本金及收益均已劃至天潤(rùn)汽修募集資金專(zhuān)戶(hù)。
公司于2023年4月12日使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)了招商銀行股份有限公司蘇州分行常熟支行的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，合計(jì)人民幣1,800.00萬(wàn)元。公司于2023年7月14日贖回上述結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，收回本金人民幣1,800.00萬(wàn)元，獲得理財(cái)收益人民幣14.36萬(wàn)元。截至本公告披露日，前述本金及收益均已劃至公司募集資金專(zhuān)戶(hù)。
二、截至本公告日，公司最近十二個(gè)月使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況
單位：萬(wàn)元
特此公告。
常熟通潤(rùn)汽車(chē)零部件股份有限公司董事會(huì)
2023年7月15日
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