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揚州金泉旅游用品股份有限公司關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次現(xiàn)金管理贖回金額：人民幣15,600萬元
● 履行的審議程序：揚州金泉旅游用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月28日召開的第一屆董事會第十五次會議、第一屆監(jiān)事會第十三次會議，分別審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意在不影響公司經(jīng)營資金需求和保障資金安全的情況下，使用不超過人民幣32,000萬元暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資于安全性高、流動性強的各類保本型產(chǎn)品，包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單、協(xié)定存款等。投資期限不超過12個月。董事會授權(quán)的額度使用期限為自第一屆董事會第十五次會議審議通過之日起12個月。公司獨立董事、監(jiān)事會已發(fā)表明確的同意意見，保薦機構(gòu)出具了明確無異議的核查意見。
一、現(xiàn)金管理產(chǎn)品到期贖回情況
二、決策程序的履行及監(jiān)事會、獨立董事、保薦機構(gòu)的意見
公司于2023年2月28日召開第一屆董事會第十五次會議、第一屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意在不影響公司經(jīng)營資金需求和保障資金安全的情況下，使用不超過人民幣32,000萬元暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資于安全性高、流動性強的各類保本型產(chǎn)品，包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單、協(xié)定存款等。投資期限不超過12個月。董事會授權(quán)的額度使用期限為自第一屆董事會第十五次會議審議通過之日起12個月。上述現(xiàn)金管理在額度范圍內(nèi)，由董事會授權(quán)公司管理層具體辦理實施相關(guān)事項。公司獨立董事、監(jiān)事會和保薦機構(gòu)對該議案均發(fā)表了明確的同意意見。
具體內(nèi)容詳見公司于2023年3月2日披露的《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2023-005）。
三、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況
注：上表中序號6、7即為公司本次現(xiàn)金管理贖回產(chǎn)品，最近一年凈資產(chǎn)、最近一年凈利潤為2022年度經(jīng)審計財務(wù)報告數(shù)據(jù)。
特此公告。
揚州金泉旅游用品股份有限公司董事會
2023年7月15日
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