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上海雅仕投資發(fā)展有限公司第三屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告
證券代碼：603329 證券簡稱：上海雅仕 公告編號：2023-034
上海雅仕投資發(fā)展有限公司
第三屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告
公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
2023年7月13日，上海雅仕投資發(fā)展有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十四次會議在公司會議室舉行。會議由監(jiān)事會主席鄧勇先生主持。3名監(jiān)事應出席會議，3名監(jiān)事實際出席會議。參加表決的人數、召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，決議合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
監(jiān)事會會議審議并通過了以下議案：
(一)審議通過《關于計提資產減值準備的議案》
同意基于謹慎原則，公司計提2023年第二季度資產減值損失和信用減值損失4603.83萬元，綜合影響2023年第二季度利潤總額4603.83萬元。
詳見公司同日披露的《關于計提資產減值準備的公告》(公告號:2023-035)。
投票結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
上海雅仕投資發(fā)展有限公司
監(jiān) 事 會
2023年7月14日
證券代碼：603329 證券簡稱：上海雅仕 公告編號：2023-035
上海雅仕投資發(fā)展有限公司
關于計提資產減值準備的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
上海雅士投資發(fā)展有限公司（以下簡稱“公司”）根據企業(yè)會計準則和公司財務制度，基于謹慎原則，公司合并報表范圍內的資產，以2023年6月30日為基準日，在2023年第二季度財務報告合并報表范圍內提取資產減值準備和信用減值準備。
公司于2023年7月13日召開的第三屆董事會第十五次會議和第三屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過了《關于資產減值準備的議案》。具體內容如下：
一、本次計提減值準備概述
根據企業(yè)會計準則和公司會計政策的有關規(guī)定，公司對2023年第二季度應收賬款、其他應收賬款、應收賬款融資、存貨等資產進行了全面檢查，并對各類資產進行了充分的評估和分析，認為上述資產存在減值跡象。本著謹慎的原則，公司對有減值跡象的資產進行了減值試驗，并根據試驗結果及相關資產計提了減值準備金。
二、資產減值準備的具體情況
根據測試結果，2023年第二季度資產減值損失及信用減值損失明細表如下：
單位：萬元 貨幣：人民幣
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三、資產減值準備和信用減值損失的相關說明
(一)資產減值損失
公司存貨按資產負債表日成本和可變現(xiàn)凈值計量，當可變現(xiàn)凈值低于成本時，提取存貨降價準備。在預期信用損失的基礎上，合同資產確認壞賬準備。2023年第二季度計提的資產減值損失金額為4513.34萬元。第二季度計提的資產減值損失主要是由庫存硫產品造成的。由于國內磷肥處于淡季，出口低于預期，工廠開工率繼續(xù)保持低，導致硫需求持續(xù)減少，硫市場價格在上半年持續(xù)下跌；同時，由于公司與供應商和客戶的長期穩(wěn)定供應關系，公司持有的庫存增加減值。
(二)信用減值損失
以預期信用損失為基礎，確認公司應收賬款、其他應收賬款和應收賬款融資的壞賬準備。2023年第二季度，信用減值損失共計90.49萬元。
四、本次減值準備對公司的影響
2023年第二季度，公司計提資產減值損失和信用減值損失4603.83萬元，綜合影響2023年第二季度利潤總額4603.83萬元。
資產減值損失程序符合會計準則和相關政策法規(guī)，符合謹慎原則，符合公司實際情況，充分依據，公平、客觀、真實反映公司財務狀況、資產價值和經營成果，有利于進一步鞏固公司資產，進一步提高風險防范能力，確保公司的可持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司和股東利益的行為。
上述數據仍需經公司年審會計師最終審計確認。
五、董事會意見
公司的減值準備符合《企業(yè)會計準則》和公司相關會計政策的規(guī)定，有利于更客觀、公平地反映公司2023年第二季度的財務狀況和經營狀況，同意資產減值準備。
六、獨立董事意見
（1）資產減值準備按照《企業(yè)會計準則》和公司相關會計政策進行。公司計提資產減值準備后，財務報表可以更真實、公平地反映公司的資產狀況和經營成果，使公司的會計信息更加可靠。
（2）資產減值準備的決策程序符合有關法律、法規(guī)和公司章程的有關規(guī)定，不損害公司和股東的利益，特別是中小股東的利益。
(三)同意公司計提資產減值準備。
七、監(jiān)事會意見
減值準備符合《企業(yè)會計準則》和公司相關會計政策，反映了公司相關資產的實際情況和財務狀況，同意公司減值準備。
特此公告。
上海雅仕投資發(fā)展有限公司
董 事 會
2023年7月14日
證券代碼：603329 證券簡稱：上海雅仕 公告編號：2023-036
上海雅仕投資發(fā)展有限公司
2023年半年業(yè)績預虧公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
1、業(yè)績預測的具體適用情況：凈利潤為負。
2、歸屬于母公司所有者的凈利潤預計為-3，150萬元至-3，850萬元。
3、扣除非經常性損益后，歸屬于母公司所有者的凈利潤預計為-3、313萬元至-4、050萬元。
1.本期業(yè)績預測
(一)業(yè)績預測期間
2023年1月1日至2023年6月30日。
(二)業(yè)績預測
1、據財務部初步估計，2023年半年歸屬于母公司所有者的凈利潤預計為-3、150萬元至-3、850萬元，與去年同期相比將出現(xiàn)虧損。
2、扣除非經常性損益后，歸屬于母公司所有者的凈利潤預計為-3、313萬元至-4、050萬元。
3、本期業(yè)績預測為未經會計師事務所審計的公司根據經營情況進行初步計算。
二、去年同期的經營業(yè)績和財務狀況
(一)歸屬于母公司所有者的凈利潤:17809.63萬元。扣除非經常性損益的母公司所有者凈利潤:17099.11萬元。
(二)每股收益:1.12元。
三、本期業(yè)績預虧的主要原因
（1）由于國內磷肥淡季，出口低于預期，工廠開工率繼續(xù)保持低，導致硫需求持續(xù)下降，上半年硫市場價格持續(xù)下降；同時，由于公司與供應商和客戶的長期穩(wěn)定供應關系，公司持有的庫存增加減值，報告期內約5940萬元。2023年1月1日至2023年6月30日硫磺價格變化趨勢圖如下：
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（2）公司供應鏈基地項目中，連云港亞歐一帶一路基地鐵路專用線設施上半年正在建設中，尚未驗收開通；海外配套阿克套基地項目也在加快建設，依托連云港基地鐵路專用線設施和阿克套基地的跨境供應鏈物流渠道尚未形成。2023年上半年，項目公司因部分固定資產折舊、財務費用增加等因素損失約1473萬元。
四、風險提示
公司不存在影響業(yè)績預測內容準確性的重大不確定因素。
五、其他說明事項
以上預測數據僅為初步會計數據，未經會計師事務所審計，具體業(yè)績數據將在公司2023年半年度報告中詳細披露。請注意投資風險。
特此公告。
上海雅仕投資發(fā)展有限公司
董 事 會
2023年7月14日
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