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湖南省麗臣實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司有關(guān)應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的推進(jìn)公示
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
湖南省麗臣實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2022年12月27日召開第五屆股東會(huì)第四次會(huì)議和第五屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。為提高企業(yè)閑置募集資金的使用率，提升企業(yè)盈利，在保證企業(yè)正常運(yùn)營，不受影響募投項(xiàng)目順利進(jìn)行和保障募資安全的情況下，企業(yè)使用信用額度不超過人民幣42,500萬元臨時(shí)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，用于支付安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、保底型具備誠信經(jīng)營資質(zhì)的金融企業(yè)售賣的投資理財(cái)產(chǎn)品（包含但是不限于保本理財(cái)、大額存款、存定期及投資理財(cái)產(chǎn)品等），所以該等現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品不能用于質(zhì)押貸款，不能用于以股票投資為主要目的交易行為。該提案自股東會(huì)表決通過的時(shí)候起12月以內(nèi)合理。在上述情況信用額度和時(shí)限范圍之內(nèi)，資產(chǎn)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。
公司獨(dú)立董事對(duì)于該事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，承銷商對(duì)于該事宜出具了無異議的審查建議。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年12月 28日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)公布的《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2022-065）。
一、此次應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的工作進(jìn)展
前不久，企業(yè)使用6,000萬余元臨時(shí)閑置募集資金向長沙市銀行股份有限公司劉鵬簡歷分行買了2023年402期第403期核心客戶保本理財(cái)，并且已經(jīng)簽定協(xié)議。現(xiàn)將相關(guān)的事宜公告如下：
企業(yè)：萬余元
二、關(guān)聯(lián)性表明
公司和長沙市銀行股份有限公司劉鵬簡歷分行不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。
三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)管控措施
（一）經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)
公司本次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)就是選擇安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、保底型具備誠信經(jīng)營資質(zhì)的金融企業(yè)售賣的投資理財(cái)產(chǎn)品（包含但是不限于保本理財(cái)、大額存款、存定期及投資理財(cái)產(chǎn)品等），但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策影響非常大，企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場轉(zhuǎn)變適度適量干預(yù)，但不排除該投資會(huì)受到市場變化產(chǎn)生的影響。
（二）風(fēng)險(xiǎn)管控措施
1、企業(yè)將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及企業(yè)《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程；
2、企業(yè)層層篩選合作對(duì)象，挑選值得信賴、規(guī)模較大、有實(shí)力保障資金安全性、經(jīng)濟(jì)收益好、資金運(yùn)營能力強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)所公開發(fā)行的流動(dòng)性好、安全系數(shù)高的；
3、公司財(cái)務(wù)部承擔(dān)組織落實(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行謹(jǐn)慎的投資原則，立即分析與追蹤銀行現(xiàn)金管理商品看向及工作進(jìn)展，搞好和銀行核查余額等相關(guān)工作，一旦發(fā)現(xiàn)或分辨存有不利條件，要及時(shí)通告企業(yè)經(jīng)營管理層并采取相應(yīng)執(zhí)行措施，最大程度地操縱經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，確保財(cái)產(chǎn)安全；
4、公司審計(jì)部承擔(dān)對(duì)此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的資金分配與存放問題進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)與監(jiān)管；
5、公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事有權(quán)對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管和檢測，如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開展財(cái)務(wù)審計(jì)；
6、企業(yè)將依據(jù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)要求立即執(zhí)行信息公開的責(zé)任義務(wù)。
企業(yè)將通過上述對(duì)策保證不會(huì)產(chǎn)生變向更改募集資金用途及危害募集資金投資項(xiàng)目花費(fèi)的狀況。
四、此次應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)對(duì)企業(yè)日常運(yùn)營產(chǎn)生的影響
公司本次應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)要在合乎相關(guān)法律法規(guī)，在保證不受影響企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)展、募集資金使用方案和保障募資安全的情況下所進(jìn)行的，將也不會(huì)影響企業(yè)平時(shí)資產(chǎn)正常的資金周轉(zhuǎn)需要與募集資金投資項(xiàng)目的順利開展，找不到變向更改募集資金用途的情況，不存在損害公司與股東利益的情形。企業(yè)通過對(duì)臨時(shí)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，能提高募資的使用率，提升企業(yè)現(xiàn)金類資產(chǎn)盈利，為公司與公司股東牟取比較好的回報(bào)率。
五、公示前十二個(gè)月應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)（含此次）及并未贖出的現(xiàn)象
企業(yè)：萬余元
注：將閑置募集資金用于支付安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、保底型具備誠信經(jīng)營資質(zhì)的金融企業(yè)售賣的投資理財(cái)產(chǎn)品（包含但是不限于保本理財(cái)、大額存款、存定期及投資理財(cái)產(chǎn)品等），可結(jié)合公司必須隨時(shí)隨地取出，流動(dòng)性好，也不會(huì)影響募資融資計(jì)劃順利進(jìn)行；亦不會(huì)有變向更改募集資金用途的舉動(dòng)，儲(chǔ)蓄金額依據(jù)募資融資計(jì)劃對(duì)募資使用情況作出調(diào)整。
截止本公告日，企業(yè)總計(jì)應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)并未期滿及提現(xiàn)的額度為21,000萬余元，不得超過董事會(huì)決議核準(zhǔn)的應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的受權(quán)信用額度。
六、備查簿文檔
1、《長沙銀行股份有限公司公司客戶結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)協(xié)議》《長沙銀行2023年第402期公司客戶結(jié)構(gòu)性存款說明書》；
2、《長沙銀行股份有限公司公司客戶結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)協(xié)議》《長沙銀行2023年第403期公司客戶結(jié)構(gòu)性存款說明書》。
特此公告。
湖南省麗臣實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年7月14日
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