證券代碼：000976證券簡稱：ST華鐵公示序號：2023-066

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

尤其風(fēng)險(xiǎn)防范：

上市企業(yè)及子公司對外擔(dān)?？傤~高于上市企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額100%，請股民留意擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

一、貸款擔(dān)保狀況簡述

為了滿足廣東華鐵順通高鐵動車武器裝備有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“華鐵股份”）下級控股子公司正常的生產(chǎn)運(yùn)營對周轉(zhuǎn)資金的需要，公司也青島市亞順通鐵路器材機(jī)械有限公司（下稱“亞順通生產(chǎn)制造”）與濟(jì)南市臨萊投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“臨萊項(xiàng)目投資”）簽定《最高額股權(quán)質(zhì)押合同》，就亞順通生產(chǎn)制造在2023年7月11日（含）至2024年7月11日（含）期內(nèi)與臨萊項(xiàng)目投資所形成的全部負(fù)債給予最高額股份抵押擔(dān)保，最大額度不超過人民幣16,000萬余元，臨萊項(xiàng)目投資為此次股份抵押擔(dān)保的受托人。

企業(yè)分別在2023年4月28日、2023年5月19日召開第九屆股東會2023年第二次臨時會議和2022年度股東大會，表決通過《關(guān)于2023年度對外擔(dān)保計(jì)劃的議案》。實(shí)際詳細(xì)公司在2023年4月29日、2023年5月20日公布于巨潮資訊網(wǎng)里的《關(guān)于2023年度對外擔(dān)保計(jì)劃的公告》（公示序號：2023-018）和《2022年度股東大會決議公告》（公示序號：2023-035）。此次貸款擔(dān)保額度已經(jīng)在表決通過的2023本年度對外擔(dān)保方案信用額度內(nèi)，不必提交公司股東會及股東大會審議。

此次貸款擔(dān)保給予前，企業(yè)對負(fù)債率為70%以內(nèi)的子公司擔(dān)保余額為22.61億人民幣，剩下可以用擔(dān)保額度為5.675億人民幣。此次貸款擔(dān)保給予后，企業(yè)對負(fù)債率為70%以內(nèi)的分公司擔(dān)保余額為22.61億人民幣，剩下可以用擔(dān)保額度為5.675億人民幣。

二、被擔(dān)保人基本概況

1、被擔(dān)保人名字：青島市亞順通鐵路器材機(jī)械有限公司

成立日期：2010年6月29日

申請注冊地址：青島市高新區(qū)科薈路307號

法人代表：宣瑞國

注冊資金：5,300萬人民幣

業(yè)務(wù)范圍：生產(chǎn)制造鐵路機(jī)車車輛用電氣產(chǎn)品，鐵路車輛零配件及零部件及其服務(wù)內(nèi)容、環(huán)保節(jié)能產(chǎn)品的開發(fā)，生產(chǎn)制造與銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

2、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)及與上市企業(yè)存有的關(guān)聯(lián)性：亞順通生產(chǎn)制造為華鐵股份的下級國有獨(dú)資子（孫）企業(yè)。

3、被擔(dān)保人最近一年一期關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表：

截止到2022年12月31日，亞順通生產(chǎn)制造總資產(chǎn)123,584.67萬余元，總負(fù)債77,956.47萬余元（在其中銀行借款總金額12,314.68萬余元，營業(yè)利潤總金額68,755.11萬余元），資產(chǎn)總額45,628.20萬余元，2022本年度實(shí)現(xiàn)營收12,878.77萬余元，資產(chǎn)總額2,002.77萬余元，純利潤1,510.64萬余元（以上財(cái)務(wù)報(bào)表早已財(cái)務(wù)審計(jì)）。

截止2023年3月31日，亞順通生產(chǎn)制造總資產(chǎn)128,474.94萬余元，總負(fù)債83,095.26萬余元（在其中銀行借款總金額10,064.68萬余元，營業(yè)利潤總金額73,381.90萬余元），資產(chǎn)總額45,379.68萬余元，沒影響被擔(dān)保人償債能力指標(biāo)的重要或有事項(xiàng)。2023年第一季度實(shí)現(xiàn)營收875.33萬余元，資產(chǎn)總額-248.52萬余元，純利潤-248.52萬余元（2023年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)）。

4、截止到到本公告公布日，沒有出現(xiàn)危害被擔(dān)保人償債能力指標(biāo)的重要或有事項(xiàng)。

5、資信情況：亞順通生產(chǎn)制造全新信譽(yù)等級優(yōu)良。

6、亞順通生產(chǎn)制造并不是失信執(zhí)行人。

三、抵押擔(dān)保協(xié)議書主要內(nèi)容

1、質(zhì)押財(cái)產(chǎn)：企業(yè)所持有的山東省通匯資產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司（下稱“通匯資產(chǎn)”）10%的股份（相對應(yīng)的公司注冊資金1.3億人民幣）以及衍生的利益，為亞順通生產(chǎn)制造的債務(wù)給予抵押擔(dān)保。

2、債務(wù)人/受托人：濟(jì)南市臨萊投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

3、被擔(dān)保人：廣東華鐵順通高鐵動車武器裝備有限責(zé)任公司

4、合同類型：最高額股份抵押擔(dān)保

5、擔(dān)保期限：自此次股份質(zhì)押起效之時逐漸至債務(wù)人與借款人在主債權(quán)明確期內(nèi)簽署的最后一個主合同項(xiàng)下的債務(wù)償還結(jié)束之日起計(jì)算

6、擔(dān)保范圍：借款人在序號為“TH2023-YJZD-60”及“THZB-2023-LLQY-02”協(xié)議書項(xiàng)下的負(fù)債及其它主合同項(xiàng)下產(chǎn)生的債務(wù)組成本協(xié)定之主債務(wù)，包含但是不限于應(yīng)急轉(zhuǎn)貸本錢/債務(wù)轉(zhuǎn)讓本錢/借款本金、應(yīng)付未付服務(wù)費(fèi)用、貸款逾期綜合服務(wù)費(fèi)、借款利率、延遲時間貸款利息、合同違約金、損害賠償費(fèi)、實(shí)現(xiàn)債權(quán)和擔(dān)保權(quán)利費(fèi)用（包含但是不限于起訴/仲裁費(fèi)、資產(chǎn)保全費(fèi)、保護(hù)保險(xiǎn)費(fèi)用、申請執(zhí)行費(fèi)、律師代理費(fèi)、審理案件花費(fèi)、公證費(fèi)用、公告費(fèi)、擔(dān)保費(fèi)、拍賣費(fèi)、評估費(fèi)、差旅費(fèi)報(bào)銷、通訊器材等費(fèi)用）、生效法律文書遲延履行期間的翻倍違約金和利息其他一些相關(guān)費(fèi)用，和因借款人毀約給合同規(guī)定債務(wù)人帶來的損失和其他任何應(yīng)付費(fèi)用。

7、擔(dān)保額度：最大額度不超過人民幣16,000萬余元。

8、此次貸款擔(dān)保為企業(yè)為下級控股子公司公司擔(dān)保，不屬于質(zhì)押擔(dān)保，不會有違反公司規(guī)定的情況。

四、質(zhì)押股權(quán)的相關(guān)情況：

1、公司名字：山東省通匯資產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司

成立日期：2016年9月30日

申請注冊地址：山東濟(jì)南市歷下區(qū)龍奧西街1號華昌財(cái)富廣場D座1303室

法人代表：馮建

注冊資金：130,000萬人民幣

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：以自籌資金從業(yè)融資活動；企業(yè)管理服務(wù)；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；科技中介服務(wù)；計(jì)算機(jī)軟件服務(wù)項(xiàng)目；物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品市場銷售；物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品研發(fā)；物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)項(xiàng)目；程序開發(fā)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)項(xiàng)目；數(shù)據(jù)處理服務(wù)；供應(yīng)鏈服務(wù)項(xiàng)目。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）。

2、質(zhì)押股權(quán)所屬企業(yè)最近一年一期關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表：

截止到2022年12月31日，通匯資產(chǎn)總資產(chǎn)2,691,840.95萬余元，總負(fù)債652,510.27萬余元，資產(chǎn)總額520,651.57萬余元，沒影響被擔(dān)保人償債能力指標(biāo)的重要或有事項(xiàng)。2022本年度實(shí)現(xiàn)營收126,911.41萬余元，資產(chǎn)總額151,510.84萬余元，純利潤60,969.28萬余元。

截止2023年3月31日，通匯資產(chǎn)總資產(chǎn)2,768,527.41萬余元，總負(fù)債694,143.79萬余元，資產(chǎn)總額540,758.86萬余元，沒影響被擔(dān)保人償債能力指標(biāo)的重要或有事項(xiàng)。2023年第一季度實(shí)現(xiàn)營收30,008.02萬余元，資產(chǎn)總額36,372.06萬余元，純利潤16,339.84萬余元（2023年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)）。

3、帳面價(jià)值

截至2023年3月31日，通匯資產(chǎn)資產(chǎn)總額賬戶余額為540,758.86萬余元,企業(yè)擁有通匯資產(chǎn)股份比例為10%，長期股權(quán)投資帳面價(jià)值為17,750.13萬余元。

4、別的表明

截止到本公告公布之時，企業(yè)擁有通匯資產(chǎn)10%的股份已質(zhì)押貸款給臨萊項(xiàng)目投資，除此之外不會有別的質(zhì)押、質(zhì)押貸款或者其它第三人支配權(quán)、不會有涉及到相關(guān)資產(chǎn)重要異議、起訴或訴訟事情、不會有被查封、凍潔等司法部門對策。五、股東會建議

股東會表明2023本年度對外擔(dān)保方案充分考慮到合并報(bào)表范圍內(nèi)企業(yè)2023本年度資金分配和實(shí)際需要狀況，有益于靈活運(yùn)用及靈活配置企業(yè)的貸款擔(dān)保網(wǎng)絡(luò)資源，處理下屬子公司的融資需求，提升經(jīng)營決策高效率，符合公司和股東利益。本次被擔(dān)保方亞順通生產(chǎn)制造為合并報(bào)表范圍內(nèi)企業(yè)，被擔(dān)保方信貸資產(chǎn)質(zhì)量、生產(chǎn)經(jīng)營情況、行業(yè)發(fā)展前景及個人信用穩(wěn)步增長，具有償債能力指標(biāo)，企業(yè)并對公司擔(dān)保的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)處在可控性的范圍內(nèi)。

六、總計(jì)對外擔(dān)保及貸款逾期擔(dān)?？倲?shù)

此次貸款擔(dān)保出現(xiàn)后，企業(yè)以及子公司的擔(dān)保額度總額為36.98億人民幣，公司及子公司對外擔(dān)保總額度為25.30億人民幣，占公司2022本年度經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司公司股東公司凈資產(chǎn)的81.97%，在其中企業(yè)以及子公司對合并財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)企業(yè)所提供的擔(dān)保余額為25.18億人民幣，占公司2022本年度經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司公司股東公司凈資產(chǎn)的81.58%；企業(yè)以及子公司對合并財(cái)務(wù)報(bào)表外企業(yè)所提供的擔(dān)保余額為0.12億人民幣，占公司2022本年度經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司公司股東公司凈資產(chǎn)的0.39%。

截止到本公告公布日，公司及子公司無貸款逾期貸款擔(dān)保事宜，不會有涉及到訴訟貸款擔(dān)保及由于被裁定輸了官司而需承擔(dān)擔(dān)保額度的現(xiàn)象。

七、備查簿文檔

1、企業(yè)為亞順通生產(chǎn)制造貸款擔(dān)保與臨萊項(xiàng)目投資簽署的《最高額股權(quán)質(zhì)押合同》

特此公告。

廣東華鐵順通高鐵動車武器裝備有限責(zé)任公司

股東會

2023年7月13日