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華夏基金管理有限責(zé)任公司有關(guān)集團(tuán)旗下私募投資非公開發(fā)行的通知
華夏基金管理有限責(zé)任公司（下稱“我們公司”）集團(tuán)旗下股票基金參與了深圳市欣銳科技有限責(zé)任公司（證券簡稱：欣銳科技，編碼：300745）公開增發(fā)A股個股的申購。依據(jù)證監(jiān)會《關(guān)于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問題的通知》等相關(guān)規(guī)定，我們公司現(xiàn)就集團(tuán)旗下證券基金項目投資欣銳科技此次公開增發(fā)A股個股相關(guān)信息公告如下：
注：基金份額凈值、帳面價值為2023年7月12日數(shù)據(jù)信息。
特此公告
華夏基金管理有限責(zé)任公司
二〇二三年七月十四日
華夏基金管理有限責(zé)任公司有關(guān)集團(tuán)旗下
私募投資關(guān)聯(lián)企業(yè)包銷證劵的通知
依據(jù)《公開募集證券投資基金運作管理辦法》《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及有關(guān)法律法規(guī)、各基金基金合同書及募集說明書等相關(guān)規(guī)定，在執(zhí)行要求審批流程并且經(jīng)過基金管理人批準(zhǔn)后，華夏基金管理有限責(zé)任公司（下稱“我們公司”）集團(tuán)旗下一部分證券基金參加了北京航空材料研究院有限責(zé)任公司（下稱“航材股權(quán)”）首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）的網(wǎng)下申購及山西省錦波生物醫(yī)藥股份有限責(zé)任公司（下稱“錦波生物”）在北交所發(fā)售人民幣普通股的網(wǎng)上搖號?，F(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：
一、參加航材股權(quán)首次公開發(fā)行股票A股的網(wǎng)下申購狀況
本公司控股股東中信證券股份有限責(zé)任公司為航材股權(quán)本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）。航材股權(quán)本次發(fā)行價格是rmb78.99元/股，由外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)初步詢價結(jié)論，綜合評定企業(yè)有效升值空間、同業(yè)競爭上市公司估值水準(zhǔn)、行業(yè)類別二級市場估值水平等多個方面，綜合考慮網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購倍率、市場狀況、募資需求及包銷風(fēng)險性等多種因素共同商定。本集團(tuán)旗下一部分證券基金參加航材股權(quán)本次發(fā)行網(wǎng)下申購相關(guān)信息如下所示：
二、參加錦波生物發(fā)行人民幣普通股的網(wǎng)上搖號狀況
本公司控股股東中信證券股份有限責(zé)任公司為錦波生物本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）。錦波生物本次發(fā)行價格是rmb49.00元/股，由外國投資者和承銷商（主承銷商）依據(jù)外國投資者行業(yè)類別、市場狀況、募資要求等多種因素共同商定。本集團(tuán)旗下一部分證券基金參加錦波生物本次發(fā)行網(wǎng)上搖號相關(guān)信息如下所示：
特此公告
華夏基金管理有限責(zé)任公司
二○二三年七月十四日
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