公示送出去日期：2023年7月13日

1公示基本資料

注：基金托管人自認購份額的最少持有期期滿日之后就開始申請辦理贖出。針對每一份合理申購、認購或變換轉(zhuǎn)到的基金認購，最少持有期指股票基金合同生效日（對認購份額來講，相同）或基金認購認購或變換轉(zhuǎn)到確定日（對認購或變換轉(zhuǎn)到市場份額來講，相同）起，至股票基金合同生效日或基金認購認購或變換轉(zhuǎn)到確定日第3年本年度相匹配日（如果沒有該相匹配日的，則順延到下一日）止的期內(nèi)。

2日常認購、贖出、定期定額投資業(yè)務(wù)辦理時限

投資人可以從每一個對外開放日開展認購；客戶可以自最少持有期期滿日后對外開放日中進行基金份額的贖出或變換轉(zhuǎn)走。實際辦理時限為上海交易所、深圳交易所的穩(wěn)定買賣日的股票交易時間，但基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會的需求或基金合同的相關(guān)規(guī)定公示暫停申購、贖出時以外。

股票基金合同生效后，如出現(xiàn)一個新的股票交易市場、證交所股票交易時間變更或別的突發(fā)情況，基金托管人將根據(jù)情況對上述情況對外開放日及對外開放時間進行一定的調(diào)節(jié)，但需在執(zhí)行日前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（下稱《信息披露辦法》）的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。

基金托管人不可在股票合同規(guī)定以外的日期或是時長申請辦理基金份額的認購、贖出或是變換。投資者在股票基金合同規(guī)定以外的日期時長明確提出認購、提現(xiàn)或變換申請辦理且登記機構(gòu)確定接納的，其基金認購認購、贖出價錢給下一對外開放日基金認購認購、贖出的價錢。

3日常認購業(yè)務(wù)流程

3.1申購額度限定

1、投資人單獨基金開戶每一筆最少申購額度為1人民幣（含申購費），增加認購每一筆最少總金額1人民幣（含申購費）。操作過程中，以各銷售機構(gòu)的明確的規(guī)定為標準。

投資者將本期分配基金收益率追加投資時，不會受到最少申購額度限制。

2、基金托管人不設(shè)置單獨投資者總計所持有的基金認購限制，但單一投資人擁有基金認購數(shù)不可已超過基金份額總數(shù)的50%（在基金運作全過程因其股票基金份額贖回等基金托管人沒法給予操縱的情況造成處于被動已超過50%除外）。相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)督機構(gòu)另有規(guī)定的除外，從其規(guī)定。

3、當接納認購申請辦理對總量基金份額持有人利益組成潛在性重要不良影響時，基金托管人應(yīng)采取設(shè)置單一投資人申購額度限制或股票基金單日凈申購占比限制、回絕超大金額認購、中止基金交易等舉措，切實保護總量基金份額持有人的合法權(quán)利，基金托管人根據(jù)項目投資運行金認購等舉措，切實保護總量基金份額持有人的合法權(quán)利，基金托管人根據(jù)項目投資運行與風險管控的需求，可采用以上方法對管理規(guī)模給予操縱。實際見基金托管人有關(guān)公示。

4、基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)這一規(guī)定申購額度的數(shù)量限制。基金托管人必須要在調(diào)節(jié)實施后按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。

3.2基金申購費率

本基金對認購設(shè)定極差利率，投資人在一天之內(nèi)若有幾筆認購，可用利率按每筆各自測算。

本基金的基金申購費率見下表所顯示：

3.2.1前端收費

注：1、M為申購額度。

2、本基金的申購費由申購人擔負，主要運用于本基金的品牌推廣、市場銷售、工商登記注冊等相關(guān)費用，不納入基金資產(chǎn)。

3.3別的與認購有關(guān)的事宜

1、基金托管人能夠在股票合同約定的范圍之內(nèi)調(diào)節(jié)利率或計費方式，并最晚應(yīng)當一個新的利率或計費方式執(zhí)行日前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒體上通告。

2、當本股票基金產(chǎn)生超大金額認購情況時，基金托管人可以采取擺動定價機制，以保證基金估值的公平公正，實際處理方法與操作規(guī)程遵照有關(guān)法律法規(guī)及其監(jiān)督機構(gòu)、自我約束規(guī)矩的要求。

3、基金托管人不設(shè)置單獨投資者總計所持有的基金認購限制，但單一投資人擁有基金認購數(shù)不可已超過基金份額總數(shù)的50%（在基金運作全過程因其股票基金份額贖回等情況造成處于被動已超過50%除外）。相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)督機構(gòu)另有規(guī)定的除外，從其規(guī)定。

4、對其目前基金份額持有人無不良影響前提下，基金托管人能夠在沒有違法違規(guī)要求及基金合同約定的情況下依據(jù)市場狀況制訂股票基金促銷策略，定期不定期地進行股票基金營銷活動。在股票營銷活動期內(nèi)，按本監(jiān)督機構(gòu)要求履行必需相關(guān)手續(xù)，基金托管人可以適當降低基金銷售費率。

4日常贖出業(yè)務(wù)流程

4.1贖回份額限定

1、每一次賣出股票市場份額不能低于1份，基金份額持有人贖出時或贖回后保存的基金認購額度不夠1份，在贖出時要一次所有贖出。操作過程中，以各銷售機構(gòu)的明確的規(guī)定為標準。

如遇到巨額贖回等現(xiàn)象發(fā)生而造成推遲贖出時，贖出申請辦理和資金付款的方法將參考基金合同相關(guān)巨額贖回或持續(xù)巨額贖回相關(guān)條款解決。

2、基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)這一規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制。基金托管人必須要在調(diào)節(jié)實施后按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒體上通告。

4.2贖回費率

本基金對投資申購、認購或變換轉(zhuǎn)到的每一份基金認購設(shè)置3年最少持有期，基金份額持有人在3年最少擁有期限內(nèi)不可贖出或變換轉(zhuǎn)走，擁有滿3年之后贖出免收贖回費。

4.3別的與贖出有關(guān)的事宜

1、基金托管人能夠在股票合同約定的范圍之內(nèi)調(diào)節(jié)利率或計費方式，并最晚應(yīng)當一個新的利率或計費方式執(zhí)行日前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。

2、當本股票基金產(chǎn)生大贖出情況時，基金托管人可以采取擺動定價機制，以保證基金估值的公平公正，實際處理方法與操作規(guī)程遵照有關(guān)法律法規(guī)及其監(jiān)督機構(gòu)、自我約束規(guī)矩的要求。

5定期定額投資業(yè)務(wù)流程

1、定期定額投資業(yè)務(wù)流程就是指投資人可以通過銷售機構(gòu)遞交申請，承諾每一期扣費時長、扣費額度，由銷售機構(gòu)于每一期承諾扣費日在投資人特定資金帳戶內(nèi)自動執(zhí)行扣費，同時提交基金交易辦理的一種長線投資方法。

2、除還有另外公示外，定期定額投資利率與日?；鹕曩徺M率同樣。

3、現(xiàn)階段，投資人可在基金托管人電子器件自助交易系統(tǒng)軟件申請辦理本基金的定期定額投資業(yè)務(wù)流程。各銷售機構(gòu)申請辦理定期定額投資業(yè)務(wù)流程的實際營業(yè)網(wǎng)點、步驟、標準及其投資人需要提供文件等相關(guān)信息，請參考各銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。

在其中根據(jù)工銀瑞信基金管理有限公司申請辦理本基金的定投基金業(yè)務(wù)流程，每個月最少認購額為100人民幣。投資人在各個銷售機構(gòu)申請辦理定投基金業(yè)務(wù)流程要遵循各銷售機構(gòu)有關(guān)的明確的規(guī)定。別的市場銷售本基金的銷售機構(gòu)之后如開啟本基金的定期定額投資業(yè)務(wù)流程，我們公司可不會尤其公示，煩請廣大投資者關(guān)心各銷售機構(gòu)開啟以上業(yè)務(wù)流程的通知或咨詢相關(guān)銷售機構(gòu)。當定期定額投資認購日本基金中止交易過程中，定期定額投資解決以有關(guān)公告為準。

6基金代銷機構(gòu)

6.1場內(nèi)外銷售機構(gòu)

6.1.1銷售組織

名字：工銀瑞信基金管理有限公司

居所：北京西城金融大街5號、甲5號9層甲5號901

辦公地點：北京西城金融大街5號新盛大廈A座6-9層

公司主頁：www.icbccs.com.cn

全國統(tǒng)一客戶服務(wù)熱線：400-811-9999

銷售組織營業(yè)網(wǎng)點信息內(nèi)容：

我們公司銷售中心及直銷電子器件自助交易（含APP、網(wǎng)絡(luò)交易、微信自助買賣）市場銷售本基金，營業(yè)網(wǎng)點詳細信息詳細本企業(yè)官網(wǎng)。

6.1.2場內(nèi)外非銷售組織

本基金場內(nèi)外非銷售資質(zhì)信息詳細基金托管人網(wǎng)站公示，歡迎投資人注意。

7份額凈值公示/基金收益率公示的公布分配

在進行申請辦理基金認購認購或是贖出后，基金托管人必須在不遲于T+3日，根據(jù)要求網(wǎng)址、基金代銷機構(gòu)網(wǎng)址或是服務(wù)網(wǎng)點公布對外開放日的份額凈值及基金份額累計凈值。

基金托管人必須在不遲于上半年度和本年度最后一日后三個工作中日，在指定網(wǎng)址公布上半年度和本年度最后一日的各種基金份額的份額凈值及基金份額累計凈值。

8別的必須提醒的事宜

1、認購和贖出申請方法

投資者應(yīng)該根據(jù)銷售機構(gòu)所規(guī)定的程序流程，在開放日的實際業(yè)務(wù)查詢期限內(nèi)明確提出認購或贖出申請。

2、認購和提現(xiàn)的資金付款

投資者認購基金認購時，務(wù)必全額的交貨認購賬款，投資者交貨認購賬款，認購創(chuàng)立；基金份額登記組織確定基金認購時，認購起效。

基金份額持有人提交贖出申請辦理，贖出創(chuàng)立；基金份額登記組織確定贖出時，贖出起效?；鸱蓊~持有人贖出申請辦理實施后，基金托管人將于T+10日(包含該日)內(nèi)付款贖出賬款。遇證交所或貿(mào)易市場數(shù)據(jù)信息傳輸延遲、通信系統(tǒng)異常、金融機構(gòu)數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)常見故障或其他非基金托管人及基金管理人能夠掌控的因素的影響業(yè)務(wù)流程處理程序時，贖出賬款順延到下一個工作中日劃到。當發(fā)生巨額贖回或基金合同標明的別的中止贖出或減緩付款贖出賬款的情況時，資金的結(jié)算方法參考基金合同相關(guān)協(xié)議解決。

3、認購和贖出申請辦理確認

基金托管人要以股票交易時間結(jié)束之前審理合理認購和贖出申請辦理的那天做為認購或贖出申請辦理日(T日)，正常情況下，本基金登記機構(gòu)在T+3日內(nèi)對于該買賣實效性進行核對。T日遞交的合理申請辦理，投資者需在T+4日后(包含該日)到正規(guī)的銷售點銀行柜臺或者以銷售機構(gòu)所規(guī)定的方法查看申請辦理確認狀況。若認購站不住腳或失效，則認購賬款本錢退給投資者。

基金代銷機構(gòu)對認購、贖出辦理的審理并不等于申請辦理一定成功，而僅供參考銷售機構(gòu)的確接受到申請辦理。認購、贖出確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)論為標準。針對申請辦理確認狀況，投資人需及時查看并妥當履行合法權(quán)益。因投資者拒不履行執(zhí)行此項查看等多項責任，導致其有關(guān)利益損壞的，基金托管人、基金管理人、銷售機構(gòu)不構(gòu)成從而帶來的損失或不好不良影響。

4、在相關(guān)法律法規(guī)允許的情況下，本基金登記機構(gòu)可根據(jù)國家交易規(guī)則，對于該業(yè)務(wù)查詢時長作出調(diào)整，本基金托管人將在開始實施前按有關(guān)規(guī)定予以公告。

5、如有任何疑問，熱烈歡迎聯(lián)系我們：

客服中心手機：400-811-9999

電子郵箱地址：customerservice@icbccs.com.cn

6、風險防范：本基金托管人服務(wù)承諾以誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應(yīng)用基金財產(chǎn)，但不確保股票基金一定贏利，也不會確保最少盈利。煩請投資人于項目投資前仔細閱讀本基金的《基金產(chǎn)品資料概要》、《基金合同》和《招募說明書》。