● 履行的審議程序：九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月21日和2023年1月6日分別召開第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司2023年度使用臨時(shí)閑置資金委托理財(cái)預(yù)計(jì)的議案》；

● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：公司委托理財(cái)?shù)耐顿Y范圍主要是安全性高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品，主要風(fēng)險(xiǎn)包括市場波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及貨幣政策、財(cái)政政策等宏觀政策發(fā)生變化帶來的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)等，委托理財(cái)?shù)膶?shí)際收益存在不確定性。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、委托理財(cái)概況

（一）委托理財(cái)目的

在確保不影響正常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，公司使用臨時(shí)閑置流動(dòng)資金適時(shí)購買安全性高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高自有資金的使用效率，獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益。

（二）委托理財(cái)金額

2023年第二季度購買委托理財(cái)產(chǎn)品的總金額為6,000萬元。截至2023年第二季度末，公司委托理財(cái)?shù)挠囝~為0元。

（三）資金來源

2023年第二季度購買委托理財(cái)產(chǎn)品的資金來源為公司（含控股子公司）臨時(shí)閑置的自有資金。

（四）投資方式

本季度委托理財(cái)?shù)幕厩闆r如下：

■

二、審議程序

公司于2022年12月21日和2023年1月6日分別召開第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司2023年度使用臨時(shí)閑置資金委托理財(cái)預(yù)計(jì)的議案》，同意公司使用不超過人民幣25億元（余額）的閑置流動(dòng)資金適時(shí)購買安全性高、流動(dòng)性較好的理財(cái)產(chǎn)品，單個(gè)理財(cái)產(chǎn)品的投資期限不超過12個(gè)月（一般不超過3個(gè)月）。

三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施

（一）委托理財(cái)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)分析

公司委托理財(cái)?shù)耐顿Y范圍主要是安全性高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品，主要風(fēng)險(xiǎn)包括市場波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及貨幣政策、財(cái)政政策等宏觀政策發(fā)生變化帶來的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)等，委托理財(cái)?shù)膶?shí)際收益存在不確定性。

（二）委托理財(cái)?shù)娘L(fēng)控措施

1、公司為防范市場、流動(dòng)性、信用、操作、法律、內(nèi)部控制等風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)公司實(shí)際情況制定了《九州通委托理財(cái)管理制度》等風(fēng)險(xiǎn)管理制度及流程。

2、根據(jù)公司內(nèi)部資金管理規(guī)定，公司進(jìn)行委托理財(cái)，應(yīng)當(dāng)選擇資信狀況及財(cái)務(wù)狀況良好、無不良誠信記錄以及盈利能力強(qiáng)的合格專業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu)作為受托方，并與受托方簽訂書面合同，明確委托理財(cái)?shù)慕痤~、期限、投資品種、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等。

3、公司資金管理總部指定專人負(fù)責(zé)對(duì)短期理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行管理。第一，建立健全臺(tái)賬和會(huì)計(jì)賬目，做好資金使用的財(cái)務(wù)核算工作；第二，定期跟蹤委托理財(cái)?shù)倪M(jìn)展情況、盈虧情況、風(fēng)險(xiǎn)控制情況和資金使用情況。

4、公司通過與銀行等合格金融機(jī)構(gòu)的日常業(yè)務(wù)往來，能夠及時(shí)掌握所購買理財(cái)產(chǎn)品的動(dòng)態(tài)變化，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

5、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

6、公司將按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

四、對(duì)公司的影響

公司使用臨時(shí)閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)業(yè)務(wù)，是在確保公司日常運(yùn)營和資金安全的前提下實(shí)施的，不會(huì)影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)，也不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展。公司通過適時(shí)購買安全性高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，增加資金收益，為公司和股東獲取較好的投資回報(bào)。

五、獨(dú)立董事意見

公司于2022年12月21日召開第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司2023年度使用臨時(shí)閑置資金委托理財(cái)預(yù)計(jì)的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表意見如下：

在符合國家法律法規(guī)、保障購買資金安全及確保不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，公司使用臨時(shí)閑置流動(dòng)資金適時(shí)購買理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高自有資金的使用效率，獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益。不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。我們一致同意《關(guān)于公司使用臨時(shí)閑置資金委托理財(cái)預(yù)計(jì)的議案》。

特此公告。

九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年7月12日

證券代碼：600998 證券簡稱：九州通公告編號(hào)：臨2023-075

九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于第一期優(yōu)先股全部贖回及摘牌的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 優(yōu)先股代碼：360039

● 優(yōu)先股簡稱：九州優(yōu)1

● 優(yōu)先股最后交易日：2023 年 7 月 13 日（星期四）

● 優(yōu)先股贖回登記日：2023 年 7 月 14 日（星期五）

● 優(yōu)先股停牌起始日：2023 年 7 月 14 日（星期五）

● 贖回優(yōu)先股股份注銷日：2023 年 7 月 17 日（星期一）

● 優(yōu)先股贖回款發(fā)放日：2023 年 7 月 17 日（星期一）

● 優(yōu)先股終止掛牌日：2023 年 7 月 17 日（星期一）

九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“九州通”或“公司”）于2020年 7月完成非公開發(fā)行第一期優(yōu)先股1,200萬股，2020年8月21日起公司第一期優(yōu)先股股票在上海證券交易所綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)掛牌轉(zhuǎn)讓，優(yōu)先股代碼為360039，優(yōu)先股簡稱為“九州優(yōu)1”。本次非公開發(fā)行優(yōu)先股贖回信息如下：

一、本次優(yōu)先股贖回履行的程序

公司2019 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議并通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行優(yōu)先股方案的議案》等，授權(quán)公司董事會(huì)在股東大會(huì)審議通過的框架和原則下，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求、批準(zhǔn)以及市場情況，全權(quán)辦理與贖回相關(guān)的所有事宜。2023年7月4日，公司召開第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司贖回第一期優(yōu)先股的議案》，同意本次贖回事項(xiàng)。（詳見公司公告：臨2023-066）。

二、本次優(yōu)先股贖回方案

（一）有關(guān)日期

● 優(yōu)先股最后交易日：2023 年 7 月 13 日（星期四）

● 優(yōu)先股贖回登記日：2023 年 7 月 14 日（星期五）

● 優(yōu)先股停牌起始日：2023 年 7 月 14 日（星期五）

● 贖回優(yōu)先股股份注銷日：2023 年 7 月 17 日（星期一）

● 優(yōu)先股贖回款發(fā)放日：2023 年 7 月 17 日（星期一）

● 優(yōu)先股終止掛牌日：2023 年 7 月 17 日（星期一）

（二）贖回規(guī)模

公司本次擬全額贖回第一期發(fā)行的1,200萬股優(yōu)先股，涉及票面金額合計(jì)12億元。

（三）贖回價(jià)格

本次優(yōu)先股贖回的價(jià)格為優(yōu)先股票面金額加當(dāng)期已決議支付但尚未支付優(yōu)先股股息。

（四）贖回時(shí)間

2023年第一期優(yōu)先股固定股息發(fā)放日，即2023年7月17日。

三、本次優(yōu)先股停牌的提示

為保證公平信息披露，維護(hù)投資者利益，公司擬申請(qǐng)2023年7月14日對(duì)“九州優(yōu)1”停牌。

四、本次優(yōu)先股終止掛牌

根據(jù)本次優(yōu)先股贖回工作安排，“九州優(yōu)1”將于2023年7月17日起終止掛牌。

五、其他說明

(一) 本次非公開發(fā)行優(yōu)先股贖回款由公司自行直接發(fā)放。

(二) 本次贖回的優(yōu)先股在優(yōu)先股股東證券賬戶中直接記減，贖回后，“九州優(yōu)1”股數(shù)為 0。

(三) 如在股份記減當(dāng)日，因股權(quán)登記日登記在冊(cè)的優(yōu)先股股東所持優(yōu)先股發(fā)生司法凍結(jié)或質(zhì)押的情況，且賬戶中正常股份數(shù)量小于應(yīng)計(jì)減股份數(shù)量，導(dǎo)致股份記減失敗的，該賬戶持有的優(yōu)先股不再參與本次贖回。

六、咨詢方式

關(guān)于本次優(yōu)先股贖回相關(guān)事項(xiàng)的咨詢方式如下：

聯(lián)系部門：公司董事會(huì)秘書處

電話：027-84683017

特此公告。

九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年7月12日

證券代碼：600998 證券簡稱：九州通公告編號(hào)：臨 2023-073

九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告

重要內(nèi)容提示：

● 被擔(dān)保人名稱及是否為上市公司關(guān)聯(lián)人：被擔(dān)保人包括廣州九州通醫(yī)藥有限公司、上海九州通醫(yī)療器械供應(yīng)鏈有限公司等26家控股子公司（含寧夏九州通醫(yī)藥有限公司、內(nèi)蒙古九州通醫(yī)藥有限公司等12家全資子公司），不存在關(guān)聯(lián)擔(dān)保；

● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際提供的擔(dān)保余額：九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“九州通集團(tuán)”）6月新增擔(dān)保金額合計(jì)168,900.00萬元，同時(shí)解除擔(dān)保金額合計(jì)165,400.00萬元。截至2023年6月30日，公司提供擔(dān)保余額為2,203,424.00萬元，主要為對(duì)控股子公司（含全資子公司）及其下屬企業(yè)的擔(dān)保，不含控股子公司對(duì)九州通集團(tuán)的擔(dān)保，公司擁有被擔(dān)保方的控制權(quán)，且其現(xiàn)有經(jīng)營狀況良好，因此擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控；

● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：有；

● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無；

● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：公司2023年6月為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的控股子公司新增的擔(dān)保金額為138,900.00萬元，公司及下屬控股子公司提供擔(dān)?？傤~超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%，敬請(qǐng)投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

一、擔(dān)保情況概述

（一）本次擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序

公司已于2022年12月21日和2023年1月6日分別召開第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議及2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于2023年度公司及下屬企業(yè)申請(qǐng)銀行等機(jī)構(gòu)綜合授信計(jì)劃的議案》及《關(guān)于2023年度公司及下屬企業(yè)辦理銀行等機(jī)構(gòu)綜合授信及其他業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》，公司及下屬企業(yè)2023年度擬為北京九州通醫(yī)藥有限公司、上海九州通醫(yī)藥有限公司等127家公司及其下屬公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)和其他機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信或開展其他業(yè)務(wù)時(shí)提供擔(dān)保，擔(dān)保可在全資子公司或控股子公司之間分別按照實(shí)際情況調(diào)劑使用（含授權(quán)期限內(nèi)新設(shè)立或納入/退出合并范圍的子公司），被擔(dān)保人包括但不限于擬向銀行等金融機(jī)構(gòu)和其他機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信或辦理其他業(yè)務(wù)的下屬企業(yè)（含授權(quán)期限內(nèi)新設(shè)立子公司）。（實(shí)際融資及擔(dān)保金額將視公司及子公司運(yùn)營資金的實(shí)際需求而定，詳見公司公告：臨2022-118、臨2023-001）

公司按照上述已履行決策程序?qū)徸h的相關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)范圍，并執(zhí)行上交所頒布的《上海證券交易所股票上市規(guī)則》對(duì)擔(dān)保事項(xiàng)的新規(guī)定，確定公司的擔(dān)保事項(xiàng)包括但不限于單筆擔(dān)保額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保；公司及控股子公司的對(duì)外擔(dān)保總額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)50%以后提供的任何擔(dān)保；公司及其控股子公司對(duì)外提供的擔(dān)?？傤~超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30％以后提供的任何擔(dān)保；為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保；擔(dān)保金額連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)計(jì)算超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的擔(dān)保；對(duì)股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供的擔(dān)保；控股子公司為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的法人或者其他組織提供的擔(dān)保等。

（二）本次擔(dān)保額度調(diào)劑的情況

為滿足控股子公司業(yè)務(wù)發(fā)展及實(shí)際經(jīng)營需要，公司在保持2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的為子公司提供的擔(dān)?？傤~不變的前提下，將九州通集團(tuán)、河南九州通醫(yī)藥有限公司（以下簡稱“河南九州通”）的擔(dān)保額度調(diào)劑到海南九州通醫(yī)藥有限公司（以下簡稱“海南九州通”）、安陽九州通醫(yī)藥有限公司（以下簡稱“安陽九州通”），河南九州通、海南九州通和安陽九州通為公司控股子公司（其中，河南九州通和安陽九州通的資產(chǎn)負(fù)債率為70%以上，海南九州通的資產(chǎn)負(fù)債率為70%以下）。本次擔(dān)保額度調(diào)劑情況如下：

■

（三）本次擔(dān)保事項(xiàng)的基本情況

2023年6月，因控股子公司申請(qǐng)銀行融資綜合授信等事項(xiàng)，公司合計(jì)為控股子公司提供168,900.00萬元的擔(dān)保，其中，對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率高于70%的19家控股子公司（包含12家全資子公司）提供擔(dān)保金額為138,900.00萬元，對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的7家控股子公司提供擔(dān)保金額為30,000.00萬元。2023年6月，公司解除擔(dān)保金額為165,400.00萬元。

2023年6月，公司共計(jì)為26家控股子公司提供擔(dān)保，詳細(xì)信息（包括擔(dān)保人、被擔(dān)保人、擔(dān)保金額、擔(dān)保期限、債權(quán)人等）見下表：

■

注：以上被擔(dān)保人名稱后加*號(hào)的公司為最近一期資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的控股子公司；實(shí)際擔(dān)保期限以擔(dān)保協(xié)議實(shí)際執(zhí)行為準(zhǔn)。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）2023年6月，公司提供擔(dān)保的26家控股子公司在2023年度預(yù)計(jì)擔(dān)保范圍之內(nèi)，公司已采取必要措施核查被擔(dān)保人的資信狀況，并已審慎判斷被擔(dān)保方償還債務(wù)能力，不存在影響上述26家被擔(dān)保人償債能力的重大或有事項(xiàng)。其中，最近一期資產(chǎn)負(fù)債率大于70%的子公司共計(jì)19家，其名稱、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、成立時(shí)間、注冊(cè)地點(diǎn)、法定代表人、注冊(cè)資本、經(jīng)營范圍、最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表的資產(chǎn)總額、負(fù)債總額、凈資產(chǎn)、營業(yè)收入、凈利潤等，詳見附件《被擔(dān)保人基本情況表》。

（二）被擔(dān)保人主要為公司控股子公司（含全資子公司）及其下屬企業(yè)，2023年6月不存在向合營或者聯(lián)營企業(yè)提供擔(dān)保的情況（不存在額度調(diào)劑），不存在為控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情況。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證；

（二）擔(dān)保期限：7個(gè)月，10個(gè)月，11個(gè)月，12個(gè)月，13個(gè)月；

（三）擔(dān)保金額：合計(jì)168,900.00萬元；

（四）反擔(dān)保情況：公司為控股子公司提供擔(dān)保時(shí)，部分控股子公司的其他股東及其關(guān)聯(lián)方為擔(dān)保事項(xiàng)提供反擔(dān)保。2023年6月反擔(dān)保的具體情況如下：

■

注：以上提供反擔(dān)保方以質(zhì)押、抵押等方式提供反擔(dān)保，被擔(dān)保方及反擔(dān)保方以實(shí)際簽訂并執(zhí)行的反擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。

四、擔(dān)保的必要性和合理性

本次擔(dān)保事項(xiàng)主要為對(duì)控股子公司（含全資子公司）及其下屬企業(yè)的擔(dān)保，公司擁有被擔(dān)保方的控制權(quán)，且其現(xiàn)有經(jīng)營狀況良好，因此擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。公司董事會(huì)已審慎判斷被擔(dān)保方償還債務(wù)的能力，且本次擔(dān)保符合公司下屬控股子公司的日常經(jīng)營的需要，有利于公司業(yè)務(wù)的正常開展，不會(huì)影響公司股東利益，具有必要性和合理性。

五、董事會(huì)意見

董事會(huì)認(rèn)為公司對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，可以保障公司正常的經(jīng)營需要，有利于公司的長期發(fā)展，同意公司及其下屬企業(yè)為集團(tuán)各公司分別或共同提供擔(dān)保，并授權(quán)各擔(dān)保公司在集團(tuán)資金統(tǒng)一管控的前提下，與銀行等金融機(jī)構(gòu)或其他機(jī)構(gòu)及被擔(dān)保方協(xié)商后確定關(guān)于擔(dān)保的具體事項(xiàng)。本次擔(dān)保事項(xiàng)中提供反擔(dān)保的，董事會(huì)認(rèn)為可以保障上市公司利益。

六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至2023年6月30日，公司及其控股子公司對(duì)外提供擔(dān)保（被擔(dān)保人主要為公司控股子公司（含全資子公司）及其下屬企業(yè)，不含控股子公司對(duì)九州通集團(tuán)的擔(dān)保）的余額合計(jì)2,203,424.00萬元，占公司最近一期（截至2022年12月31日）經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的76.81%。

公司未對(duì)控股股東和實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保。

擔(dān)保對(duì)象主要為公司控股子公司（含全資子公司）及其下屬企業(yè)，公司擁有被擔(dān)保方的控制權(quán)，且被擔(dān)保方經(jīng)營狀況良好，其融資款項(xiàng)納入集團(tuán)統(tǒng)一管控，因此公司對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。

公司無逾期擔(dān)保。

特此公告。

九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年7月12日

● 報(bào)備文件

1、被擔(dān)保人2023年3月31日的財(cái)務(wù)報(bào)表（主要為單體報(bào)表）；

2、被擔(dān)保人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

3、擔(dān)保合同。

附件：被擔(dān)保人基本情況表

單位：萬元

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注：上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)口徑主要為子公司單體報(bào)表數(shù)據(jù)，被擔(dān)保人為最近一期資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的子公司。其中，公司的全資子公司是指公司的直接持股比例和間接持股比例均為100%的控股子公司。