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秦皇島市天秦裝備生產(chǎn)制造有限責(zé)任公司 有關(guān)應(yīng)用一部分閑置不用自籌資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)期滿贖出的通知
證券代碼：300922證券簡(jiǎn)稱：天秦裝備公示序號(hào)：2023-071
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
秦皇島市天秦裝備生產(chǎn)制造有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2022年12月9日舉辦第三屆股東會(huì)第二十八次會(huì)議和第三屆職工監(jiān)事第十九次大會(huì)，并且于2022年12月29日舉辦2022年第五次股東大會(huì)決議，審議通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)在保證不受影響募集資金投資項(xiàng)目基本建設(shè)、不受影響企業(yè)正常的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)及保證資產(chǎn)安全的前提下，應(yīng)用不超過(guò)人民幣20,000.00萬(wàn)余元（含本數(shù)）的閑置募集資金及不超過(guò)人民幣25,000.00萬(wàn)余元（含本數(shù)）的流動(dòng)資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，使用年限自股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起12個(gè)月合理。在上述情況信用額度和時(shí)限范圍之內(nèi)，資產(chǎn)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。
公司獨(dú)立董事、承銷商對(duì)于該事宜均發(fā)布了確立贊同的建議。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2022-117）。
一、運(yùn)用部份閑置不用自籌資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)贖出的現(xiàn)象
2023年2月6日，企業(yè)使用閑置不用自籌資金100萬(wàn)余元申購(gòu)了交行股份有限公司的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品。前不久，企業(yè)已經(jīng)將以上現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品贖出，贖出本金及盈利詳情如下：
貨幣：rmb
二、公示此前十二個(gè)月企業(yè)使用一部分閑置不用自籌資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象
截止到本公告公布日，企業(yè)前十二個(gè)月總計(jì)應(yīng)用自籌資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)并未期滿賬戶余額金額為16,520.00萬(wàn)余元，不得超過(guò)股東會(huì)授權(quán)使用自籌資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)額度rmb25,000.00萬(wàn)余元。
三、備查簿文檔
1.現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)贖出的有關(guān)憑據(jù)。
特此公告。
秦皇島市天秦裝備生產(chǎn)制造有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年7月11日
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