資訊頻道
君禾水泵廠有限責(zé)任公司 有關(guān)應(yīng)用閑置募集資金購買理財?shù)?進(jìn)度公示
證券代碼：603617證券簡稱：君禾股份公示序號：2023-067
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●委托理財受托方：華安證券股份有限公司
●此次委托理財額度：4,000萬余元
●委托理財產(chǎn)品名字：華安證券股份有限公司財智成功之道46號浮動收益憑據(jù)
●委托理財時限：104天
●履行決議程序流程：
君禾水泵廠有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“君禾股份”）于2023年4月24日舉辦第四屆董事會第十六次大會，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的議案》。為提升閑置募集資金利用效率，在保證不受影響募集資金投資項目建設(shè)與募集資金使用的情形下，公司及公司全資子公司擬應(yīng)用貸款最高額度不得超過20,000.00萬余元閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，適時、階段性選購安全系數(shù)高、流動性好、有保底合同約定的投資理財產(chǎn)品。之上資產(chǎn)信用額度可重復(fù)利用，并受權(quán)老總有效期內(nèi)和信用額度范圍之內(nèi)履行決定權(quán)。公司獨立董事、職工監(jiān)事、承銷商已各自對于此事發(fā)布了贊同的建議。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月26日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定新聞媒體公布的《公司關(guān)于使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的公告》（公示序號：2023-045）。
一、此次委托理財概述
（一）委托理財目地
為提升資金使用效益，合理安排閑置募集資金，在不改變募集資金投資項目建設(shè)與募集資金使用的情形下，運用閑置募集資金購買理財，提升企業(yè)盈利。
（二）自有資金
1.自有資金
此次購買理財產(chǎn)品的資金來源為企業(yè)閑置募集資金。
2.募資儲放與所使用的狀況
實際詳細(xì)公司在2023年4月26日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定新聞媒體公布的《公司關(guān)于使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的公告》（公示序號：2023-045）。
（三）委托理財商品的相關(guān)情況
（四）企業(yè)對委托理財相關(guān)風(fēng)險的內(nèi)控制度
1、公司財務(wù)部依據(jù)日常運營項目執(zhí)行情況及企業(yè)未來資金使用計劃，對于投資理財產(chǎn)品安全性、時限和利潤狀況選擇適合自己的投資理財產(chǎn)品，由財務(wù)經(jīng)理審批后遞交老總審核；
2、公司財務(wù)部建立臺賬對投資理財產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)管，立即分析與追蹤理財產(chǎn)品工作進(jìn)展，如評定發(fā)覺可能出現(xiàn)危害企業(yè)財產(chǎn)安全的現(xiàn)象，將及時采取有效措施，操縱經(jīng)營風(fēng)險；
3、企業(yè)內(nèi)審部重點對理財資金的采用與存放問題進(jìn)行財務(wù)審計與監(jiān)管；
4、公司獨立董事、職工監(jiān)事有權(quán)對項目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管和檢測，如果需要能夠聘用權(quán)威機構(gòu)開展財務(wù)審計。
5、企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》、以及企業(yè)《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程。
二、此次委托理財實際情況
（一）委托理財合同主要條款
公司在2023年7月11日與華安證券股份有限公司簽訂了《華安證券股份有限公司財智成功之路46號浮動收益憑證認(rèn)購協(xié)議》，應(yīng)用4,000萬元閑置募集資金選購證券公司收益憑證，詳情如下：
（二）委托理財資金看向
本投資理財產(chǎn)品募資主要運用于填補外國投資者營運資本，確保生產(chǎn)經(jīng)營順利開展。
（三）應(yīng)用閑置不用募資委托理財?shù)慕忉?/p>
公司本次應(yīng)用4,000.00萬余元閑置募集資金選購本金保障型收益憑證，所購買商品為保本型理財型，合乎安全系數(shù)高、流動性好、有保底合同約定的應(yīng)用要求，找不到變向更改募集資金用途的舉動，不受影響募集資金投資項目建設(shè)與募集資金使用。
（四）風(fēng)險管控剖析
公司本次購買的商品為本金保障型收益憑證，合乎安全系數(shù)高、流動性好、有保底合同約定的應(yīng)用要求，限期不得超過12月。企業(yè)已經(jīng)與受托方簽訂合同書，確立委托理財?shù)闹饕獥l款、彼此權(quán)利義務(wù)及責(zé)任等。在相關(guān)商品時間內(nèi)，企業(yè)將實時關(guān)注委托理財資產(chǎn)相關(guān)情況，搞好風(fēng)險防控和控制。
三、委托理財受托方的現(xiàn)象
公司本次委托理財?shù)氖芡蟹饺A安證券股份有限公司（證券代碼：600909）為上海交易所上市企業(yè)，與企業(yè)、公司控股股東及控股股東中間不會有產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財產(chǎn)、債務(wù)、人員等關(guān)聯(lián)性。
四、對企業(yè)影響因素分析
（一）企業(yè)最近一年又一期的財務(wù)指標(biāo)分析
企業(yè)：元
截止到2023年3月31日，企業(yè)負(fù)債率為40.41%，企業(yè)流動資產(chǎn)為65,125.29萬余元，此次購買理財付款金額4,000萬余元占公司最近一期期終流動資產(chǎn)的6.14%，不會有有超大金額債務(wù)的與此同時選購超大金額理財產(chǎn)品情況。
公司及公司全資子公司以閑置募集資金適當(dāng)開展中低風(fēng)險的短期投資理財，要在保證不受影響募集資金投資項目進(jìn)度和保證資產(chǎn)安全的情況下開展的。根據(jù)開展適當(dāng)?shù)闹械惋L(fēng)險短期投資理財商品，能提高閑置募集資金利用效率，使企業(yè)得到長期投資，符合公司及公司股東利益。
依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號—金融工具確認(rèn)和計量》要求，公司理財產(chǎn)品計算歸類以公允價值計量且變化計入的資產(chǎn)，在“交易性金融資產(chǎn)”學(xué)科列報，投資理財產(chǎn)品公允價值變動列報于“公允價值變動損益”學(xué)科，處理投資理財產(chǎn)品時，處置收益在“長期投資”學(xué)科列報。
五、風(fēng)險防范
雖然公司本次選購的保底保本理財歸屬于確保本錢型中低風(fēng)險類產(chǎn)品，但金融體系受宏觀經(jīng)濟政策影響很大，也不排除此項項目投資遭受經(jīng)營風(fēng)險、信貸風(fēng)險、市場風(fēng)險、利率風(fēng)險、不可抗拒風(fēng)險等風(fēng)險性危害。
六、決策制定的承擔(dān)及職工監(jiān)事、獨董、承銷商建議
公司在2023年4月24日舉辦第四屆董事會第十六次大會，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的議案》。為提升閑置募集資金利用效率，在保證不受影響募集資金投資項目建設(shè)與募集資金使用的情形下，公司及公司全資子公司擬應(yīng)用貸款最高額度不得超過20,000.00萬余元閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，適時、階段性選購安全系數(shù)高、流動性好、有保底合同約定的投資理財產(chǎn)品。之上資產(chǎn)信用額度可重復(fù)利用，并受權(quán)老總有效期內(nèi)和信用額度范圍之內(nèi)履行決定權(quán)。公司獨立董事、職工監(jiān)事、承銷商已各自對于此事發(fā)布了贊同的建議。
七、截止本公告日，公司及企業(yè)分公司近期十二個月應(yīng)用閑置募集資金委托理財?shù)默F(xiàn)象
企業(yè)：萬余元
特此公告。
君禾水泵廠有限責(zé)任公司股東會
2023年7月12日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問題請郵件聯(lián)系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責(zé)任
大眾商報(大眾商業(yè)報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2