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勁仔食品集團股份有限公司 有關(guān)應(yīng)用閑置募集資金和自籌資金 開展委托理財?shù)耐七M公示
證券代碼：003000證券簡稱：勁仔食品公示序號：2023-073
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
勁仔食品集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月24日舉辦第二屆股東會第八次大會、第二屆職工監(jiān)事第八次大會，于2023年3月13日舉辦2023年第一次股東大會決議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)（含分公司）此次擬應(yīng)用貸款最高額度不得超過2億人民幣（含）的那一部分閑置募集資金選購金融機構(gòu)、私募基金、金融證券技術(shù)專業(yè)金融企業(yè)公開發(fā)行的安全系數(shù)高、流動性好的保底合同約定的投資理財產(chǎn)品。該信用額度在交易時間內(nèi)可翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，投資周期自企業(yè)2023年第一次股東大會決議表決通過日起至2023年年度股東大會舉辦之日起計算。
獨董、職工監(jiān)事對之上事宜發(fā)布了確立同意意見，承銷商對之上事宜出具了審查建議，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上于2023年2月25日公布的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2023-010）。
公司在2023年3月20日舉辦第二屆股東會第九次大會、第二屆職工監(jiān)事第九次大會，于2023年4月12日舉辦2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于公司使用閑置自有資金進行委托理財?shù)淖h案》，允許企業(yè)（含分公司）此次擬應(yīng)用貸款最高額度不得超過4億人民幣（含）的那一部分閑置募集資金選購金融機構(gòu)、期貨公司、證劵公司等相關(guān)金融企業(yè)公開發(fā)行的安全系數(shù)高、流動性好的保底型投資理財產(chǎn)品。該信用額度在交易時間內(nèi)可翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，投資周期自企業(yè)2022年年度股東大會表決通過日起至2023年年度股東大會舉辦之日起計算。
獨董、職工監(jiān)事對之上事宜發(fā)布了確立同意意見，承銷商對之上事宜出具了審查建議，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上于2023年3月21日公布的《關(guān)于公司使用閑置自有資金進行委托理財?shù)墓妗罚ü拘蛱枺?023-025）。
依據(jù)上述決定，公司自2023年3月23日已公布的《勁仔食品集團股份有限公司關(guān)于使用閑置募集資金和自有資金進行委托理財?shù)倪M展公告》起至本公告日止，應(yīng)用閑置募集資金開展委托理財?shù)脑斍槿缦拢?/p>
一、具體內(nèi)容
注：關(guān)聯(lián)性表明：企業(yè)與其他受托方都無關(guān)聯(lián)性。
二、經(jīng)營風(fēng)險及風(fēng)險管控措施
1、經(jīng)營風(fēng)險
企業(yè)使用一部分閑置募集資金、閑置不用自籌資金選購的投資理財產(chǎn)品都將經(jīng)過層層評估和挑選，但盈利狀況受宏觀經(jīng)濟政策產(chǎn)生的影響，也不排除該項目投資受市場變化產(chǎn)生的影響。
2、對于經(jīng)營風(fēng)險，公司擬采用如下所示風(fēng)險管控措施
企業(yè)層層篩選投資目標(biāo)，挑選值得信賴、規(guī)模較大、有實力保障資金安全性、經(jīng)營效率好、資金運營能力強企業(yè)所公開發(fā)行的流動性好、時限短商品。
企業(yè)立即追蹤、剖析各理財產(chǎn)品看向、項目進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或分辨有可能出現(xiàn)不利條件，將及時采取相應(yīng)執(zhí)行措施，操縱經(jīng)營風(fēng)險。
公司獨立董事、職工監(jiān)事對項目執(zhí)行情況開展日常監(jiān)督和檢測，如果需要聘用權(quán)威機構(gòu)開展財務(wù)審計。
企業(yè)將按照深圳交易所的有關(guān)規(guī)定，立即履行信息披露義務(wù)。
三、對企業(yè)日常運營產(chǎn)生的影響
現(xiàn)階段財務(wù)狀況穩(wěn)定，企業(yè)使用臨時閑置不用自籌資金和募資開展委托理財，要在保證企業(yè)自籌資金和募集資金投資項目資產(chǎn)安全的情況下開展的，也不會影響企業(yè)平時業(yè)務(wù)發(fā)展及募投項目的順利進行。根據(jù)對臨時閑置不用自籌資金和募資適度開展保底型高收益投資投資理財，在嚴(yán)控風(fēng)險前提下，可以獲得一定投資收益，為股東牟取更多回報率。
四、討論程序流程及重點建議
《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》早已第二屆股東會第八次大會、第二屆職工監(jiān)事第八次大會、2023年第一次股東大會決議表決通過，《關(guān)于公司使用閑置自有資金進行委托理財?shù)淖h案》早已第二屆股東會第九次大會、第二屆職工監(jiān)事第九次大會、2022年年度股東大會表決通過，董事會、獨董、職工監(jiān)事、承銷商均發(fā)布了確立贊同的建議。公司本次應(yīng)用閑置募集資金開展委托理財額度和時限皆在審核范圍之內(nèi)，不需要再行遞交股東會、股東大會審議。
五、公示此前十二個月應(yīng)用閑置募集資金及自籌資金開展委托理財?shù)默F(xiàn)象
截止本公告日，企業(yè)以臨時閑置募集資金及閑置不用自籌資金開展委托理財都未超出董事會、股東會受權(quán)信用額度。
六、備查簿文檔
選購有關(guān)理財產(chǎn)品合同書、使用說明及憑據(jù)。
特此公告。
勁仔食品集團股份有限公司股東會
2023年7月8日
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