證券代碼：603612證券簡稱：索通發(fā)展公示序號：2023-056

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●被擔(dān)保人名字：佛山欣源電子器件有限責(zé)任公司（下稱“佛山市欣源”）、內(nèi)蒙欣源石墨烯材料科技發(fā)展有限公司（下稱“內(nèi)蒙古欣源”）、臨邑索通國際性機(jī)械有限公司（下稱“臨邑工貿(mào)公司”），之上企業(yè)均是索通發(fā)展有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）的控投/控股子公司。

●此次擔(dān)保額度及已具體為他們提供的擔(dān)保余額：此次企業(yè)為佛山市欣源、內(nèi)蒙古欣源、臨邑工貿(mào)公司所提供的擔(dān)保額度各自金額為5,000萬余元、5,000萬余元、15,000萬余元。截止到本公告公布日，公司已經(jīng)具體為他們提供的擔(dān)保余額各自金額為5,000.00萬余元（含此次）、rmb4,990.00萬余元（含此次）、rmb13,070.00萬余元（含此次）。

●此次貸款擔(dān)保是否存在質(zhì)押擔(dān)保：無。

●對外擔(dān)保逾期總計總數(shù)：無。

●尤其風(fēng)險防范：截止2023年6月末，公司已經(jīng)核準(zhǔn)的擔(dān)保額度內(nèi)并未應(yīng)用信用額度與貸款擔(dān)保實(shí)際發(fā)生賬戶余額之和為1,912,370.21萬余元，占公司2022年度經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的350.96%；貸款擔(dān)保實(shí)際發(fā)生賬戶余額為652,430.21萬余元，占公司2022年度經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的119.73%。

一、貸款擔(dān)保狀況簡述

2023年6月份，企業(yè)為子公司信貸業(yè)務(wù)帶來了如下所示貸款擔(dān)保：

企業(yè)：萬余元

結(jié)合公司第五屆股東會第五次會議2022年年度股東大會表決通過的《關(guān)于2023年度新增對外擔(dān)保額度及相關(guān)授權(quán)的議案》，企業(yè)下屬公司將按各銀行信貸規(guī)定，為金融機(jī)構(gòu)綜合授信額度里的股權(quán)融資提供相關(guān)貸款擔(dān)保，貸款擔(dān)保最高不超過127億人民幣（含等價外匯），該擔(dān)保額度在股東會議決議期限內(nèi)能夠重復(fù)利用，合同類型為連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月28日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《索通發(fā)展股份有限公司關(guān)于2023年度新增擔(dān)保額度預(yù)計及相關(guān)授權(quán)的公告》（公示序號：2023-034）。

此次貸款擔(dān)保歸屬于企業(yè)2022年年度股東大會受權(quán)范疇并有效期內(nèi)，不用再度提交公司股東會、股東大會審議。

截止到本公告公布日，公司已經(jīng)具體為佛山市欣源所提供的擔(dān)保余額金額為5,000.00萬余元（含此次），并未所使用的擔(dān)保額度為35,000.00萬余元，佛山市欣源的公司股東未公司擔(dān)保；為內(nèi)蒙古欣源所提供的擔(dān)保余額金額為4,990.00萬余元（含此次），并未所使用的擔(dān)保額度為152,000.00萬余元，內(nèi)蒙古欣源的公司股東未公司擔(dān)保；為臨邑工貿(mào)公司所提供的擔(dān)保余額金額為13,100.00萬余元（含此次），并未所使用的擔(dān)保額度為95,000.00萬余元。

公司對外擔(dān)保均是企業(yè)為分公司所提供的貸款擔(dān)保及分公司之間的保證，因貸款擔(dān)保產(chǎn)生次數(shù)比較高，且金融企業(yè)多為合同的遞交審核時間為簽定時長，與此同時為了便于投資人了解產(chǎn)品環(huán)節(jié)期限內(nèi)的對外擔(dān)保概述，企業(yè)分月歸納公布所發(fā)生的貸款擔(dān)保狀況。

二、被擔(dān)保人基本概況

（一）佛山欣源電子器件有限責(zé)任公司

1.公司名字：佛山欣源電子器件有限責(zé)任公司

2.居所：佛山南海西樵科技工業(yè)園內(nèi)

3.法人代表：薛瑞

4.業(yè)務(wù)范圍：

產(chǎn)供銷：電力電容器、鋰離子電池、石墨負(fù)極材料；國內(nèi)貿(mào)易、技術(shù)進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。）

5.最近一年又一期關(guān)鍵財務(wù)報表：

企業(yè)：萬余元

注：以上是佛山市欣源合并財務(wù)報表財務(wù)報表。

6.佛山市欣源為公司子公司，其公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下所示：

（二）內(nèi)蒙欣源石墨烯材料科技發(fā)展有限公司

1.公司名字：內(nèi)蒙欣源石墨烯材料科技發(fā)展有限公司

2.居所：察哈爾右翼后旗白鎮(zhèn)裝飾建材化工園原海勝企業(yè)工廠

3.法人代表：薛永

4.業(yè)務(wù)范圍：

企業(yè)經(jīng)營范圍：無；一般經(jīng)營項目：生產(chǎn)制造、市場銷售、產(chǎn)品研發(fā)碳基材料、高純石墨及石墨烯材料；碳基材料高純石墨及石墨烯技術(shù)咨詢及技術(shù)成果轉(zhuǎn)讓；鋰電池（組）的開發(fā)、市場銷售；投資咨詢。

5.最近一年又一期關(guān)鍵財務(wù)報表：

企業(yè)：萬余元

6.內(nèi)蒙古欣源為公司子公司，其公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下所示：

（三）臨邑索通國際性機(jī)械有限公司

1.被擔(dān)保人名字：臨邑索通國際性機(jī)械有限公司

2.居所：山東德州市臨邑縣恒源社區(qū)服務(wù)中心513省道與富民路交匯處往西500米路北

3.法人代表：郎小紅書

4.業(yè)務(wù)范圍：預(yù)焙陽極、殘極、煅燒石油焦、煅燒焦、鑄造焦、天燃?xì)狻竞屑淄闅怏w的】（僅供化工原料用）、醋酸甲脂市場銷售；直營和代理各種產(chǎn)品和技術(shù)性（我國限制運(yùn)營或嚴(yán)禁除外）的進(jìn)出口貿(mào)易；建筑材料、五金交電、化工原材料（易燃易爆物品風(fēng)險化工原材料以外）、金屬復(fù)合材料、電氣產(chǎn)品、工礦企業(yè)商品、文化藝術(shù)文體用品、針織品、皮革、服裝配飾市場銷售；計算機(jī)技術(shù)開發(fā)設(shè)計、市場銷售、技術(shù)咨詢。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

5.最近一年又一期關(guān)鍵財務(wù)報表：

企業(yè)：萬余元

6.臨邑工貿(mào)公司為公司發(fā)展全資子公司。

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

（一）中華銀行股份有限公司佛山市支行《保證合同》

確保額度：rmb5,000萬余元。

保證方式：連帶責(zé)任擔(dān)保。

擔(dān)保期限：獨(dú)立合同約定的主債務(wù)執(zhí)行期屆滿之日起三年。

保證范圍：主債權(quán)本錢伍仟萬余元整及利息、罰息、逾期利息、利滾利、合同違約金、損害賠償金、匯率損失（因匯率變化所引起的有關(guān)損害）及其評估費(fèi)、擔(dān)保費(fèi)、拍賣費(fèi)、訴訟費(fèi)用、仲裁費(fèi)、公證費(fèi)用、律師代理費(fèi)等債務(wù)人為推進(jìn)主債權(quán)而造成的相關(guān)費(fèi)用及其其他任何合同約定債務(wù)人應(yīng)付費(fèi)用。

（二）中信銀行銀行股份有限公司呼和浩特市支行《最高額保證合同》

確保額度：rmb5,000萬余元

保證方式：連帶責(zé)任擔(dān)保

擔(dān)保期限：為主導(dǎo)合同項下債務(wù)履行期限期滿之日起三年，即自借款人依實(shí)際業(yè)務(wù)合同約定的債務(wù)履行期限期滿之日起三年。每一實(shí)際業(yè)務(wù)合同項下的擔(dān)保期限獨(dú)立測算。

保證范圍：主合同項下的主債權(quán)、貸款利息、逾期利息、利滾利、合同違約金、損害賠償金、遲延履行期間的債務(wù)利息、遲延履行金、為實(shí)現(xiàn)債權(quán)費(fèi)用（包含但是不限于訴訟費(fèi)用、仲裁費(fèi)、律師代理費(fèi)、差旅費(fèi)報銷、擔(dān)保費(fèi)、過戶費(fèi)用、保全費(fèi)、公告費(fèi)、海牙認(rèn)證費(fèi)、翻譯費(fèi)用、執(zhí)行費(fèi)、保護(hù)保險費(fèi)用等）和其他任何應(yīng)對的花費(fèi)。

（三）山東齊魯銀行股份有限公司德州臨邑分行《綜合授信最高額保證合同》

確保額度：rmb15,000萬余元

保證方式：連帶責(zé)任擔(dān)保

擔(dān)保期限：針對借款，擔(dān)保期限分筆測算，始行合同生效之日起止最后一筆銀行貸款到期后三年止；針對票據(jù)，擔(dān)保期限分筆測算，始行合同生效之日起止債務(wù)人根據(jù)票據(jù)對外付匯承諾額度后三年止；針對個人信用，擔(dān)保期限分筆測算，始行合同生效之日起止債務(wù)人對外付匯個人信用賬款后三年止；針對銀行匯票，擔(dān)保期限按一張銀行匯票各自測算，始行合同生效之日起止一張金融機(jī)構(gòu)匯票到期日后三年止；針對主合同項下別的每筆負(fù)債，擔(dān)保期限始行合同生效之日起止負(fù)債執(zhí)行期屆滿后三年止。

保證范圍：主合同項下被貸款擔(dān)保主債權(quán)本金，及其根據(jù)被貸款擔(dān)保主債權(quán)本金存在的貸款利息（包含法律規(guī)定貸款利息、承諾貸款利息、利滾利、逾期利息）、合同違約金、損害賠償金、遲延履行金（遲延履行利息）、貸款擔(dān)保資產(chǎn)管理費(fèi)、查詢費(fèi)、公證費(fèi)用、保險費(fèi)用、提存費(fèi)、實(shí)現(xiàn)債權(quán)及擔(dān)保權(quán)費(fèi)用（包含但是不限于訴訟費(fèi)用、資產(chǎn)保全費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、仲裁費(fèi)、律師費(fèi)用、差旅費(fèi)報銷、擔(dān)保費(fèi)、拍賣費(fèi)、過戶費(fèi)用等）。

四、擔(dān)保重要性和合理化

佛山市欣源、內(nèi)蒙古欣源和臨邑工貿(mào)公司為公司控投/控股子公司，全部納入企業(yè)合并報表范圍。公司本次為以上提供擔(dān)保能夠滿足其生產(chǎn)運(yùn)營必須，確保其業(yè)務(wù)不斷、穩(wěn)步發(fā)展；此次貸款擔(dān)保符合公司共同利益和發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，被擔(dān)保對象具有償債能力指標(biāo)，不會對公司的日常運(yùn)營產(chǎn)生不利影響，不容易危害公司及公司股東、尤其是中小投資者利益。企業(yè)對于該公司的經(jīng)營管理方法、會計方面具有管控權(quán)，擔(dān)保風(fēng)險處在企業(yè)控制范圍內(nèi)。以上企業(yè)的公司股東未同比例公司擔(dān)保。

五、股東會建議

此次貸款擔(dān)保早已企業(yè)第五屆股東會第五次會議審議根據(jù)，股東會覺得：企業(yè)擔(dān)保額度預(yù)估以及相關(guān)受權(quán)要在充分考慮企業(yè)下屬公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要所做出的，符合公司具體生產(chǎn)經(jīng)營情況與整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，不會對公司造成不利影響，也不會影響企業(yè)持續(xù)盈利，被擔(dān)保人為公司發(fā)展國有獨(dú)資或子公司，資信情況優(yōu)良，貸款擔(dān)保嚴(yán)控風(fēng)險。公司獨(dú)立董事覺得：公司對外擔(dān)保均是公司和分公司中間及分公司之間的保證，有益于便捷后面運(yùn)營、提高管理決策高效率、確保融資需求，合乎《公司法》《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，符合公司和公司股東利益；決議及表決流程合乎《公司法》《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定。

六、總計對外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)?？倲?shù)

截止到本公告公布日，公司及子公司對外擔(dān)?？偨痤~（貸款擔(dān)?？偨痤~指股東會已核準(zhǔn)的擔(dān)保額度內(nèi)并未應(yīng)用信用額度與貸款擔(dān)保實(shí)際發(fā)生賬戶余額總和）金額為1,912,370.21萬余元，占公司2022年度經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的350.96%，具體擔(dān)保余額為652,430.21萬余元，占公司2022年度經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的119.73%；企業(yè)對子公司所提供的貸款擔(dān)?？傤~為rmb1,912,370.21萬余元，占公司2022年度經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的350.96%，具體擔(dān)保余額為652,430.21萬余元，占公司2022年度經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的119.73%；企業(yè)不會有為大股東和控股股東以及關(guān)聯(lián)人公司擔(dān)保的現(xiàn)象。

目前為止，企業(yè)無貸款逾期對外擔(dān)保的現(xiàn)象。

特此公告。

索通發(fā)展有限責(zé)任公司股東會

2023年7月1日