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國泰君安證券有限公司關(guān)于a股可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股結(jié)果及股份變動公告
股票代碼：601211 股票簡稱:國泰君安 公告編號：2023-050
轉(zhuǎn)債代碼：113013 可轉(zhuǎn)換債券簡稱：國君可轉(zhuǎn)換債券
國泰君安證券有限公司
關(guān)于a股可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股結(jié)果及股份變動公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 從2018年1月8日到2023年6月30日，公司A股可轉(zhuǎn)換債券累計轉(zhuǎn)換為公司A股股份10,259,000元，累計轉(zhuǎn)換為540,653股，占可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換前公司發(fā)行股份總額的0.006204%。
● 截至2023年6月30日，公司未換股的a股可轉(zhuǎn)債金額為6.989、741、000元，占可轉(zhuǎn)債發(fā)行總額的99.8534%。
● 自2023年4月1日至2023年6月30日起，公司a股可轉(zhuǎn)換債券以3.86萬元人民幣轉(zhuǎn)換為公司a股，轉(zhuǎn)換股份為21、905股。
一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況
1、發(fā)行日期:2017年7月7日
2、發(fā)行量:7000萬張(700萬手)
3、發(fā)行面值：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券每面值100元，按面值發(fā)行
4、發(fā)行總額：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券總額為70億元
5、發(fā)行票面利率:第一年0.2%、第二年0.5%、第三年為1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%
6、債券期限:本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券期限為發(fā)行之日起6年，即2017年7月7日至2023年7月6日
7、上市日期:2017年7月24日
8、債券代碼：113013
9、債券簡稱:國君轉(zhuǎn)債
10、轉(zhuǎn)股起止日期：自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束后6個月的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日（即2018年1月8日至2023年7月6日）
11、當(dāng)前轉(zhuǎn)股價格：17.24元/股
二、國君轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股情況
自2018年1月8日至2023年6月30日起，公司a股可轉(zhuǎn)換債券累計人民幣10、259、000元轉(zhuǎn)換為公司a股，累計轉(zhuǎn)換股份540、653股，占可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換前公司發(fā)行股份總額的0.006204%。其中，從2023年4月1日至2023年6月30日，公司a股可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換為公司a股3.86萬元，轉(zhuǎn)換為21、905股。
截至2023年6月30日，公司尚未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債金額為6.989、741、000元，占可轉(zhuǎn)債發(fā)行總額的99.8534%。
三、股份變動情況
單位：股
■
注：上表變更前，公司總股本及a股股本數(shù)據(jù)為2023年6月9日，其中包括2023年4月1日至2023年6月9日因公司a股可轉(zhuǎn)換債轉(zhuǎn)換增加的13、389股a股股份及回購注銷2、156、747股a股股份，詳見《國泰君安證券有限公司關(guān)于部分a股限制性股票回購注銷的實(shí)施公告》(2023-042)。
四、其他
聯(lián)系部門：國泰君安證券有限公司董事會辦公室
聯(lián)系電話：021-38676798 聯(lián)系傳真：021-38670798
聯(lián)系地址：上海南京西路768號 郵政編碼：200041
特此公告。
國泰君安證券有限公司董事會
2023年7月4日
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