證券代碼：605500 證券簡稱：森林包裝 公告編號：2023-036

森林包裝集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于對外擔(dān)保的進(jìn)展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 被擔(dān)保人名稱：

1、浙江森林紙業(yè)有限公司（以下簡稱“森林紙業(yè)”），系森林包裝集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的全資子公司。

2、浙江森林聯(lián)合紙業(yè)有限公司(以下簡稱“聯(lián)合紙業(yè)”)，系公司的控股子公司。

● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：

1、2023年6月1日至2023年6月30日公司及子公司，為森林紙業(yè)提供擔(dān)保金額881.09萬元，截至2023年6月30日，為森林紙業(yè)提供擔(dān)保余額2,417.85萬元。

2、2023年6月1日至2023年6月30日公司及子公司為聯(lián)合紙業(yè)提供擔(dān)保金額2,928.40萬元，截至2023年6月30日為聯(lián)合紙業(yè)提供擔(dān)保余額5,281.84萬元。

● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：聯(lián)合紙業(yè)少數(shù)股東的實(shí)際控制人按照所控制企業(yè)持有的聯(lián)合紙業(yè)股權(quán)比例，為公司給聯(lián)合紙業(yè)擔(dān)保事項(xiàng)提供反擔(dān)保。

● 對外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無

● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：被擔(dān)保人森林紙業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率超70%。

一、擔(dān)保情況概述

（一）提供的擔(dān)?；厩闆r

為了滿足公司經(jīng)營發(fā)展需要，2023年6月1日至2023年6月30日公司及子公司與浙商銀行股份有限公司臺州溫嶺支行（以下簡稱“浙商銀行”）簽署了《資產(chǎn)池質(zhì)押擔(dān)保合同》為森林紙業(yè)提供擔(dān)保金額881.09萬元，截至2023年6月30日，為森林紙業(yè)提供擔(dān)保余額2,417.85萬元；2023年6月1日至2023年6月30日公司及子公司與興業(yè)銀行股份有限公司臺州溫嶺支行（以下簡稱“興業(yè)銀行”）簽署了《商業(yè)匯票銀行承兌合同》為聯(lián)合紙業(yè)提供擔(dān)保金額2,928.40萬元，截至2023年6月30日，為聯(lián)合紙業(yè)提供擔(dān)保余額5,281.84萬元。發(fā)生的擔(dān)保業(yè)務(wù)如下：

單位：人民幣萬元

■

（二）擔(dān)保事項(xiàng)履行的決策程序

公司于2023年4月23日召開第二屆董事會第十九次會議，審議并通過《關(guān)于2023年度預(yù)計(jì)對外擔(dān)保額度的議案》，2023年度公司預(yù)計(jì)為森林紙業(yè)等4家全資子公司擔(dān)保金額不超過人民幣70,000.00萬元，其中，預(yù)計(jì)為森林紙業(yè)提供擔(dān)保額度為不超過人民幣10,000.00萬元。為控股子公司聯(lián)合紙業(yè)擔(dān)保金額不超過人民幣30,000.00萬元，合計(jì)擔(dān)保金額不超過人民幣100,000.00萬元。獨(dú)立董事對此議案發(fā)表了明確同意的意見。本決議有效期自股東大會審議通過之日起12個(gè)月。在上述額度及決議有效期內(nèi)發(fā)生的具體擔(dān)保事項(xiàng)，公司授權(quán)董事長對具體擔(dān)保事項(xiàng)（包括但不限于被擔(dān)保人、擔(dān)保金額、擔(dān)保期限等）作出審批，并授權(quán)公司董事長或相應(yīng)公司法定代表人簽署與發(fā)生擔(dān)保有關(guān)的各項(xiàng)法律文件，公司董事會、股東大會不再逐筆審議。

2023年5月18日，公司召開2022年年度股東大會，審議并批準(zhǔn)了《關(guān)于2023年度預(yù)計(jì)對外擔(dān)保額度的議案》。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）浙江森林紙業(yè)有限公司

成立時(shí)間：2012年6月12日

統(tǒng)一社會信用代碼：91331081598532473H

注冊地址：浙江省臺州市溫嶺市大溪鎮(zhèn)大溪北路460號

法定代表人：林啟法

注冊資本：1,000 .00萬元

經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：紙漿銷售；紙制品銷售；軟木制品銷售；塑料制品銷售；日用木制品銷售；貿(mào)易經(jīng)紀(jì)；煤炭及制品銷售；技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。許可項(xiàng)目：食品銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。

主要股東：公司持股比例100%。

森林紙業(yè)最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

單位：人民幣萬元

■

（二）浙江森林聯(lián)合紙業(yè)有限公司

成立時(shí)間：2020年3月26日

統(tǒng)一社會信用代碼：91331081MA2DYWY524

住所：浙江省臺州市溫嶺市東部新區(qū)金塘北路38號

法定代表人：林啟軍

注冊資本：60,000.00萬元

經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：紙制造(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。許可項(xiàng)目：貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。

主要股東：公司持有聯(lián)合紙業(yè)61%的股份，為聯(lián)合紙業(yè)實(shí)際控制人；溫嶺市志達(dá)貿(mào)易有限公司、溫嶺市騰興商貿(mào)有限公司、溫嶺市良寶貿(mào)易有限公司、溫嶺市賦興汽摩制造有限公司、溫嶺市朱柯貿(mào)易有限公司等5家投資者分別持有浙江森林聯(lián)合紙業(yè)有限公司5%、5%、14%、11%、4%的股份。

聯(lián)合紙業(yè)最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

單位：萬元 幣種：人民幣

■

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）為森林紙業(yè)提供擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

1、被保證人：浙江森林紙業(yè)有限公司

2、保證人：森林包裝集團(tuán)股份有限公司、臺州森林造紙有限公司

3、債權(quán)人：浙商銀行股份有限公司臺州溫嶺支行

4、擔(dān)保額度及范圍：

（1）本最高額保證項(xiàng)下的擔(dān)保額度：人民幣5,000.00萬元

（2）本合同保證的范圍：全部主合同項(xiàng)下，擔(dān)保的范圍包括票據(jù)質(zhì)押池融資項(xiàng)下的債務(wù)本金、利息、逾期利息、復(fù)利、違約金、損害賠償金以及訴訟（仲裁）費(fèi)、律師費(fèi)、保管費(fèi)、質(zhì)物處置費(fèi)、過戶費(fèi)等債權(quán)人實(shí)現(xiàn)債權(quán)的一切費(fèi)用。

5、擔(dān)保方式：票據(jù)池質(zhì)押保證對應(yīng)的融資方式，包括但不限于銀行承兌匯票、流動資金貸款等。

6、擔(dān)保的實(shí)現(xiàn)：本合同項(xiàng)下任一債務(wù)履行期限屆滿未受清償?shù)模瑐鶛?quán)人有權(quán)將保證方質(zhì)押票據(jù)到期托收款項(xiàng)及票據(jù)保證金池保證金優(yōu)先用于清償票據(jù)質(zhì)押池融資項(xiàng)下債務(wù)，上述“期限屆滿”包括質(zhì)權(quán)人依照主合同的約定或國家法律、法規(guī)規(guī)定宣布主合同項(xiàng)下債務(wù)提前到期的情形。

7、是否提供反擔(dān)保：否

（二）為聯(lián)合紙業(yè)提供擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

1、被保證人：浙江森林聯(lián)合紙業(yè)有限公司

2、保證人：森林包裝集團(tuán)股份有限公司、臺州森林造紙有限公司

3、債權(quán)人：興業(yè)銀行股份有限公司臺州溫嶺支行

4、票據(jù)池質(zhì)押擔(dān)保額度及范圍：

（1）本最高額保證項(xiàng)下的擔(dān)保額度：人民幣20,000.00萬元

（2）質(zhì)押擔(dān)保范圍：本合同所擔(dān)保的債權(quán)為融資行代表質(zhì)押權(quán)人依據(jù)主合同約定為債務(wù)人提供各項(xiàng)借款、融資、擔(dān)保及其他表內(nèi)外金融業(yè)務(wù)而對債務(wù)人形成的全部債權(quán)，包括但不限于債權(quán)本金、利息（含罰息、復(fù)利）、違約金、損害賠償、保管擔(dān)保財(cái)產(chǎn)費(fèi)、質(zhì)權(quán)人實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用。

5、質(zhì)物擔(dān)保方式：出質(zhì)人自愿提供自己合法持有并享有票據(jù)權(quán)利的票據(jù)設(shè)定質(zhì)押，質(zhì)押票據(jù)相關(guān)信息通過手工、系統(tǒng)自動提取等方式導(dǎo)入質(zhì)權(quán)人商業(yè)匯票綜合處理系統(tǒng)，立約雙方確認(rèn)，質(zhì)物的種類、數(shù)量、票面金額等狀況以質(zhì)權(quán)人系統(tǒng)記錄為準(zhǔn)，質(zhì)權(quán)人關(guān)于質(zhì)押票據(jù)的系統(tǒng)記錄為本合同不可分割的組成部分。出質(zhì)人認(rèn)可質(zhì)權(quán)人系統(tǒng)所記錄的質(zhì)物信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、合法、完整性，質(zhì)權(quán)人系統(tǒng)數(shù)據(jù)構(gòu)成有效證明雙方票據(jù)質(zhì)押法律關(guān)系的確定證據(jù)，出質(zhì)人不因上述系統(tǒng)數(shù)據(jù)同質(zhì)權(quán)人單方制作或保留而提出任何異議。

6、質(zhì)權(quán)的實(shí)現(xiàn)：本合同項(xiàng)下任一債務(wù)履行期限屆滿未受清償?shù)?，出質(zhì)人在此不可撤銷地授權(quán)收票行代表質(zhì)權(quán)人無須經(jīng)過訴訟或仲裁等法律程序有權(quán)直接處分質(zhì)物（包括但不限于以質(zhì)物兌現(xiàn)、扣收保證金或其他合法方式），所得款項(xiàng)在優(yōu)先支付質(zhì)物處分費(fèi)用和本合同項(xiàng)下出質(zhì)人應(yīng)支付或償付給質(zhì)權(quán)人的費(fèi)用后，用于清償被擔(dān)保債權(quán)。

7、是否提供反擔(dān)保：聯(lián)合紙業(yè)少數(shù)股東的實(shí)際控制人按照所控制企業(yè)持有的聯(lián)合紙業(yè)股權(quán)比例，為公司給聯(lián)合紙業(yè)擔(dān)保事項(xiàng)提供反擔(dān)保。

四、擔(dān)保的必要性和合理性

公司本次為森林紙業(yè)、聯(lián)合紙業(yè)提供擔(dān)保，為了滿足其經(jīng)營發(fā)展所需資金的融資擔(dān)保。符合公司經(jīng)營實(shí)際、整體發(fā)展戰(zhàn)略及可持續(xù)發(fā)展的要求。其中森林紙業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率超70%。但是其屬于公司的全資子公司，目前公司經(jīng)營管理穩(wěn)定正常，資金能滿足日常經(jīng)營所需，具備償還債務(wù)能力且風(fēng)險(xiǎn)可控。

五、董事會意見

公司于2023年4月23日召開第二屆董事會第十九次會議，審議通過《關(guān)于2023年度預(yù)計(jì)對外擔(dān)保額度的議案》，2023年度公司預(yù)計(jì)為森林紙業(yè)等4家全資子公司擔(dān)保金額不超過人民幣70,000.00萬元，其中預(yù)計(jì)為森林紙業(yè)提供擔(dān)保額度為不超過人民幣10,000.00萬元。為控股子公司聯(lián)合紙業(yè)擔(dān)保金額不超過人民幣30,000.00萬元，合計(jì)擔(dān)保金額不超過人民幣100,000.00萬元。獨(dú)立董事對此議案發(fā)表了明確同意的意見。

六、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至2023年6月30日公司除對控股子公司的擔(dān)保外，不存在其他對外擔(dān)保。公司對控股子公司提供的擔(dān)?？傤~7,699.69萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為3.29%，無逾期擔(dān)保。公司不存在對控股股東和實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情形。

特此公告。

森林包裝集團(tuán)股份有限公司董事會

2023年7月4日

證券代碼：605500 證券簡稱：森林包裝 公告編號：2023-037

森林包裝集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于子公司增資擴(kuò)股進(jìn)展暨完成工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

森林包裝集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 2 月 23 日召開 2021 年第二次臨時(shí)股東大會會議，審議并通過了《關(guān)于全資子公司增資擴(kuò)股的議案》。2021 年 12 月 12 日，公司與 5 家投資者簽署了《合作投資協(xié)議書的補(bǔ)充協(xié)議》。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 的公告（公告編號：2021-020、2021-064）。

近日，公司收到子公司浙江森林聯(lián)合紙業(yè)有限公司（以下簡稱“聯(lián)合紙業(yè)”）的通知聯(lián)合紙業(yè)已收到股東投資款，并完成本次增資的相關(guān)工商變更登記手續(xù)、領(lǐng)取由溫嶺市市場監(jiān)督管理局換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》。本次增資完成后，聯(lián)合紙業(yè)注冊資本由 50,000 萬元增至 60,000 萬元，股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

■

變更后的《營業(yè)執(zhí)照》基本信息如下：

統(tǒng)一社會信用代碼：91331081MA2DYWY524

名稱：浙江森林聯(lián)合紙業(yè)有限公司

類型：其他有限責(zé)任公司

法定代表人：林啟軍

注冊資本：陸億元整

成立日期：2020 年 03 月 26 日

營業(yè)期限：2020 年 03 月 26 日至長期

住所：浙江省臺州市溫嶺市東部新區(qū)金塘北路 38 號

經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：紙制造(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。許可項(xiàng)目：貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目， 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。

特此公告。

森林包裝集團(tuán)股份有限公司董事會

2023年7月4日