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南凌科技發(fā)展有限公司有關(guān)應(yīng)用一部分閑置募集資金和自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)進度公示
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
南凌科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2022年12月5日舉辦第三屆股東會第五次大會、第三屆職工監(jiān)事第四次會議，于2022年12月22日舉辦2022年第五次股東大會決議，表決通過《關(guān)于公司使用閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》。為提升企業(yè)資金使用效益，在不改變募集資金投資項目建設(shè)與公司正常運營前提下，允許企業(yè)使用最高不超過4億人民幣（含本數(shù)）的閑置募集資金（含超募資金）和最高不超過2億人民幣（含本數(shù)）的流動資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，用于支付安全系數(shù)高、流動性好的具備誠信經(jīng)營資質(zhì)金融企業(yè)售賣的投資理財產(chǎn)品（包含但是不限于期為一年期之內(nèi)的保本理財）。使用年限自股東大會審議根據(jù)的時候起12個月合理，在相關(guān)信用額度和時間內(nèi)，資產(chǎn)可翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。公司獨立董事對于此事發(fā)布了確立贊同的單獨建議，承銷商出具了重點審查建議。主要內(nèi)容詳細公司在2022年12月7日發(fā)表在規(guī)定書報刊及巨潮資訊網(wǎng)上公布的《關(guān)于使用閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》等有關(guān)公示。
依據(jù)上述決定，此次公布的選購現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品信用額度及時限在相關(guān)審核范圍之內(nèi)，不需要再經(jīng)董事會決議。企業(yè)最近應(yīng)用閑置募集資金和自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的詳情如下：
一、最近企業(yè)使用閑置募集資金和自籌資金選購現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)新產(chǎn)品的狀況
注：以上受托方寧波市銀行股份有限公司、興業(yè)銀行銀行股份有限公司為公司發(fā)展自籌資金存放金融機構(gòu)，招商銀行股份有限責(zé)任公司為公司發(fā)展募資存放金融機構(gòu)，與企業(yè)都不存有關(guān)聯(lián)性。
二、投資風(fēng)險分析及風(fēng)險管控措施
（一）經(jīng)營風(fēng)險
雖然企業(yè)投資的產(chǎn)品都是經(jīng)過層層評定，但金融體系受宏觀經(jīng)濟政策影響很大，也不排除此項項目投資遭受市場變化產(chǎn)生的影響。企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟環(huán)境及其金融體系變化趨勢適度適當(dāng)干預(yù)，因而短期理財?shù)膶嶋H收益率不可預(yù)料。
（二）風(fēng)險管控措施
1、企業(yè)將嚴格執(zhí)行謹慎投資原則，挑選高收益投資種類。不能用于別的股票投資，不可買賣股票以及衍生產(chǎn)品和沒有擔(dān)保債券為投資方向銀行理財?shù)取?/p>
2、公司財務(wù)部將及時分析與追蹤投資理財產(chǎn)品看向，在相關(guān)投資理財產(chǎn)品投資理財期內(nèi)，企業(yè)將和有關(guān)金融企業(yè)維持緊密聯(lián)系，立即追蹤理財資金的運營狀況，提升風(fēng)險管控和指導(dǎo)，嚴格把控資產(chǎn)的安全性。
3、公司審計部對理財資金采用與存放問題進行日常監(jiān)督，定期檢查投資理財項目執(zhí)行情況開展財務(wù)審計、核查。
4、公司監(jiān)事會、獨董有權(quán)對項目執(zhí)行情況進行監(jiān)管與審查，如果需要能夠聘用權(quán)威機構(gòu)開展財務(wù)審計。
5、企業(yè)將按照深圳交易所的有關(guān)規(guī)定，及時做好有關(guān)信息公開工作中。
三、對企業(yè)日常運營產(chǎn)生的影響
企業(yè)使用一部分閑置募集資金和自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，是保證不受影響募集資金投資項目推動和公司正常運營前提下，合理利用閑置募集資金和自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，找不到變向更改募集資金用途的現(xiàn)象，也不會影響企業(yè)正常運營和募資項目建設(shè)，不受影響企業(yè)正常的流動資金必須，也不會影響公司主要業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展趨勢。
合理利用閑置募集資金和自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，能提高企業(yè)資金使用效益，得到一定投資收益，以更快完成企業(yè)現(xiàn)金資本增值，為公司與公司股東獲得更多的收益，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。
四、十二個月內(nèi)企業(yè)使用閑置募集資金和自籌資金選購現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)新產(chǎn)品的狀況
五、備查簿文檔
銀行理財有關(guān)的申購材料。
特此公告。
南凌科技發(fā)展有限公司
股東會
二〇二三年六月三十日
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