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凌云光技術(shù)股份有限公司有關(guān) 為控股子公司項(xiàng)目投資公司擔(dān)保的通知
證券代碼：688400證券簡(jiǎn)稱：凌云光公示序號(hào)：2023-043
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提醒：
●被擔(dān)保人：蘇州市凌云光工業(yè)智能科技有限公司（下稱“蘇州市光工業(yè)生產(chǎn)”）。
●此次擔(dān)保額度及已具體為他們提供的擔(dān)保余額：此次擔(dān)保額度不得超過（含）rmb40,000萬(wàn)余元，截止到本公告公布日，凌云光技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）對(duì)外開放擔(dān)保余額金額為0元。
●此次貸款擔(dān)保無(wú)質(zhì)押擔(dān)保。
●此次貸款擔(dān)保不用股東大會(huì)審議。
一、貸款擔(dān)保狀況簡(jiǎn)述
（一）此次貸款擔(dān)?；靖艣r
為了滿足公司全資子公司項(xiàng)目發(fā)展資產(chǎn)必須，確保業(yè)務(wù)流程順利進(jìn)行，融合項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃的融資需求，蘇州市光工業(yè)生產(chǎn)擬向銀行借款新項(xiàng)目貸款授信，授信額度不得超過（含）rmb40,000萬(wàn)余元（最后以金融機(jī)構(gòu)具體批準(zhǔn)的信用額度為標(biāo)準(zhǔn)），借款期限不得超過36個(gè)月。依據(jù)銀行授信業(yè)務(wù)審批狀況，以分公司新項(xiàng)目資產(chǎn)抵押，由企業(yè)提供連帶責(zé)任擔(dān)保。董事會(huì)受權(quán)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理層結(jié)合公司具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況的需求，在擔(dān)保額度范圍之內(nèi)申請(qǐng)辦理公司擔(dān)保的具體事宜。
（二）這次貸款擔(dān)保事宜執(zhí)行決策制定
公司在2023年6月30日召開第一屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議和第一屆職工監(jiān)事第二十次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于為全資子公司項(xiàng)目貸款提供擔(dān)保的議案》，獨(dú)董對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。本提案不用遞交股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保人基本概況
（一）蘇州市凌云光工業(yè)智能科技有限公司
1、基本資料
2、最近一年一期的關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表：
企業(yè)：萬(wàn)余元
除此之外，蘇州市光工業(yè)生產(chǎn)并不是失信執(zhí)行人，不存在影響到償債能力指標(biāo)的重要或有事項(xiàng)（包含貸款擔(dān)保、質(zhì)押、訴訟與仲裁事宜）。
三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容
截止到本公告公布之日，蘇州市光工業(yè)生產(chǎn)并未簽署與其他受權(quán)有關(guān)的擔(dān)保協(xié)議，主要內(nèi)容按實(shí)際簽訂的合同書為標(biāo)準(zhǔn)。
四、貸款擔(dān)保的原因和重要性
以上貸款擔(dān)保系依據(jù)分公司具體業(yè)務(wù)需要，為了滿足分公司項(xiàng)目發(fā)展融資需求所進(jìn)行的，有益于確保分公司新項(xiàng)目正常的基本建設(shè)與業(yè)務(wù)順利進(jìn)行。以上擔(dān)保被擔(dān)保方為公司全資子公司，經(jīng)營(yíng)情況穩(wěn)定，個(gè)人信用狀況良好，具有償債能力指標(biāo)和抗風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)公司對(duì)所貸款擔(dān)保分公司有肯定控制權(quán)，企業(yè)并對(duì)擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)整體可控性，不會(huì)對(duì)公司和公司股東權(quán)益造成影響。
五、重點(diǎn)建議表明
（一）股東會(huì)建議
股東會(huì)覺得：公司本次為分公司項(xiàng)目投資公司擔(dān)保事宜是為了達(dá)到分公司日常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的需求，有助于分公司業(yè)務(wù)發(fā)展且風(fēng)險(xiǎn)性總體可控性。股東會(huì)覺得以上貸款擔(dān)保未危害公司及公司股東權(quán)益，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》中的相關(guān)規(guī)定。
（二）職工監(jiān)事建議
職工監(jiān)事覺得：企業(yè)為分公司項(xiàng)目投資公司擔(dān)保事宜推動(dòng)了子公司發(fā)展趨勢(shì)，符合公司和公司股東利益，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)效益造成影響。被擔(dān)保對(duì)象為公司全資子公司，貸款擔(dān)保嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)。有關(guān)決策制定合乎《公司法》等有關(guān)法律及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。
（三）獨(dú)董建議
獨(dú)董覺得：企業(yè)分公司此次申請(qǐng)項(xiàng)目貸款是充分考慮到其獨(dú)特的資產(chǎn)情況，有益于達(dá)到企業(yè)分公司日常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)對(duì)投資的需要，有益于目前業(yè)務(wù)穩(wěn)定性和穩(wěn)定發(fā)展，進(jìn)一步提高經(jīng)營(yíng)效率，符合公司共同利益。被擔(dān)保對(duì)象為公司全資子公司，企業(yè)對(duì)它擁有管控權(quán)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)比較小。此次貸款擔(dān)保事項(xiàng)決議程序流程符合規(guī)定法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及中小型股東利益的情形。綜上所述，大家允許公司本次為分公司項(xiàng)目投資公司擔(dān)保事宜。
六、總計(jì)對(duì)外開放擔(dān)保額度及貸款逾期貸款擔(dān)保金額
截止到本公告公布之日，公司及子公司未出現(xiàn)對(duì)外擔(dān)保。此次股東會(huì)決議貸款擔(dān)保事宜信用額度實(shí)施后，企業(yè)對(duì)聯(lián)公司提供貸款擔(dān)?？偨痤~5億人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額的9.99%，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的12.83%，公司及子公司未出現(xiàn)對(duì)外擔(dān)保逾期狀況。
特此公告。
凌云光技術(shù)股份有限公司股東會(huì)
2023年7月1日
證券代碼：688400證券簡(jiǎn)稱：凌云光公示序號(hào)：2023-042
凌云光技術(shù)股份有限公司
第一屆職工監(jiān)事第二十次會(huì)議決議公示
本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況
凌云光技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第一屆職工監(jiān)事第二十次大會(huì)于2023年6月30日以當(dāng)場(chǎng)融合通信方式在企業(yè)會(huì)議室召開。會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在開會(huì)根據(jù)電子郵件的形式送到企業(yè)整體公司監(jiān)事。此次會(huì)議應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人。會(huì)議由企業(yè)監(jiān)事長(zhǎng)盧源遠(yuǎn)老先生集結(jié)并組織。大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序流程合乎《公司法》和《公司章程》相關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合理合法、合理。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況
經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事決議表決，產(chǎn)生決定如下所示：
（一）表決通過《關(guān)于為全資子公司項(xiàng)目貸款提供擔(dān)保的議案》
企業(yè)為分公司項(xiàng)目投資公司擔(dān)保事宜推動(dòng)了子公司發(fā)展趨勢(shì)，符合公司和公司股東利益，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)效益造成影響。被擔(dān)保對(duì)象為公司全資子公司，貸款擔(dān)保嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)。有關(guān)決策制定合乎《公司法》等有關(guān)法律及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的有關(guān)公示及文檔。
決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。
特此公告。
凌云光技術(shù)股份有限公司職工監(jiān)事
2023年7月1日
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