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天津市綠蔭景觀生態(tài)基本建設有限責任公司有關(guān)應用閑置不用自籌資金開展國債逆回購的推進公示
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
天津市綠蔭景觀生態(tài)基本建設有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月26日召開第三屆股東會第十六次大會、2023年5月19日召開2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于使用自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，允許應用不超過人民幣100,000萬元臨時閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務，該事項自企業(yè)2022年度股東大會審議根據(jù)日起至2023年度股東會舉辦之日起計算，在決定期限內(nèi)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應用信用額度。在相關(guān)信用額度內(nèi)，資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應用。
《關(guān)于使用自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》主要內(nèi)容詳細公司在2023年4月28日在規(guī)定信息公開新聞媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上發(fā)表的有關(guān)公示。
一、選購國債逆回購的相關(guān)情況
為提升資金使用效益，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營情況應用閑置不用自籌資金開展國債逆回購項目投資，現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：
二、長期投資與風險評估
1、國債逆回購長期投資
因為國債逆回購年利率遠遠高于同時期金融機構(gòu)活期利率，國債逆回購項目投資具有一定的盈利性。
2、國債逆回購經(jīng)營風險
國債逆回購投資業(yè)務在原始交易量之際年利率即已鎖定，盈利尺寸早已明確，所以在逆回購到期日中間銷售市場利率變動對已經(jīng)所發(fā)生的買賣沒影響。公司開展的國債逆回購投資業(yè)務，系選用標準券方法的質(zhì)押式回購買賣，不會有履約風險。
三、對企業(yè)日常運營產(chǎn)生的影響
1、在確保企業(yè)正常的生產(chǎn)經(jīng)營資金要求的情形下，運用閑余自籌資金開展國債逆回購融資活動，進一步提高企業(yè)已有閑錢的使用率，提升資本收益率， 提升企業(yè)盈利，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，為股東牟取更多回報率。
2、現(xiàn)階段在北京、上海交易所競價交易的國債逆回購具有安全系數(shù)高、周期時間短而靈便、盈利也較高等特點，企業(yè)結(jié)合工作實際狀況在相應的時間段參與投資，既可以完成相對較高的盈利，也可以保證企業(yè)平時經(jīng)營活動所需資金沒有影響。
特此公告。
天津市綠蔭景觀生態(tài)基本建設有限責任公司
股東會
2023年6月30日
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