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重慶市迪馬實業(yè)股份有限公司關(guān)于公司債務(wù)情況的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
因受宏觀經(jīng)濟環(huán)境、房地產(chǎn)行業(yè)環(huán)境、融資環(huán)境等因素影響，公司經(jīng)營性現(xiàn)金流動性出現(xiàn)階段性緊張，公司積極與相關(guān)方進行展期的溝通與協(xié)調(diào)，爭取債權(quán)人的理解和支持。現(xiàn)就公司債務(wù)情況及進展公告如下：
一、前期到期未完成展期債務(wù)進展情況
2022年12月31日，迪馬股份合并報表已到期尚未完成展期的借款本金人民幣158,594.01萬元，具體內(nèi)容請詳見公司披露的《2022年年度報告》及《2022年度審計報告及財務(wù)報表》，其中141,904.01萬元相關(guān)債務(wù)已于2022年年度報告披露前取得債權(quán)人初步書面意向，后續(xù)雙方將確定具體債務(wù)化解方案細節(jié)。
截止2023年6月30日，雙方尚未就具體債務(wù)化解方案細節(jié)簽署正式協(xié)議，雙方仍在溝通協(xié)商中。
二、新增到期未完成展期的債務(wù)
2023年1月1日至2023年6月30日，公司及下屬子公司新增到期未完成展期的債務(wù)本金為人民幣16,543.48萬元（不含利息），主要包含銀行、信托貸款。目前公司正在與相關(guān)債權(quán)人積極協(xié)調(diào)解決方案。
三、對公司的影響及應(yīng)對措施
上述債務(wù)情況，可能會對公司經(jīng)營和融資產(chǎn)生一定影響，公司與各方正積極加快推進債務(wù)化解工作，爭取盡快達成一致意見，化解債務(wù)問題。同時，在地方政府的大力支持下，公司將堅決恪守誠信經(jīng)營理念，積極解決當(dāng)前問題，落實主體經(jīng)營責(zé)任。
針對公司流動性緊張問題，公司制定了中長期措施，將繼續(xù)以“保交樓”為工作重點，在確保項目開發(fā)建設(shè)進度平穩(wěn)有序推進的同時，加強項目銷售及回款管理，確保貸款償付、稅費及工程款等支付需求得以滿足，并通過合理規(guī)劃項目運營節(jié)點，以確保資金回籠效率與資金支付節(jié)奏相匹配、保障公司流動性的安全穩(wěn)定。
四、風(fēng)險提示
公司將持續(xù)關(guān)注該等事項的進展情況，按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。請各投資者謹慎投資，注意風(fēng)險。
特此公告。
重慶市迪馬實業(yè)股份有限公司
董事會
二○二三年六月三十日
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