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廣東綠島風空氣系統(tǒng)有限公司關于利用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理進展的公告
證券代碼：301043 證券簡稱：綠島風 公告編號：2023-022
廣東綠島風空氣系統(tǒng)有限公司
關于利用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的進展公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
2023年4月25日，廣東綠島風空氣系統(tǒng)有限公司(以下簡稱“公司”)召開第二屆董事會第十二次會議和第二屆監(jiān)事會第十二次會議，2023年5月17日召開2022年年度股東大會，審議通過了《關于利用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》。同意公司及其子公司在確保不影響募集資金投資項目建設和正常運營的情況下，使用閑置募集資金不超過3億元（含本金）和不超過3.5億元（含本金）的自有資金進行現(xiàn)金管理，投資安全性高、流動性好的金融產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、收益憑證等），使用期自股東大會批準之日起12個月內(nèi)有效。在上述限額和決議有效期內(nèi)，業(yè)務可以循環(huán)滾動。
公司獨立董事、保薦人對上述事項發(fā)表了明確同意。詳見公司于巨超信息網(wǎng)。（http://www.cninfo.com.cn）上述披露的《關于利用閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》(公告號:2023-011)。
近日，公司利用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理，現(xiàn)將有關情況公告如下：
一、本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的基本情況
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二、利用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的基本情況
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三、關聯(lián)關系說明
公司與上述受托人無關。
四、投資風險及風險控制措施
(一)投資風險
1、雖然公司購買的金融產(chǎn)品是短期中低風險產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟影響，不排除投資受市場波動的影響；
2、短期投資的實際收益是不可預測的，因為公司會根據(jù)經(jīng)濟形勢和金融市場的變化及時適當介入；
3、相關人員的操作和監(jiān)控風險。
(二)風險控制措施
1、嚴格篩選投資對象，選擇信譽好、規(guī)模大、能保證資金安全、經(jīng)營效率好、資金經(jīng)營能力強的產(chǎn)品；
2、公司財務部門購買金融產(chǎn)品時，應當與有關金融機構(gòu)簽訂書面合同，明確投資金額、期限、投資品種、雙方的權(quán)利、義務和法律責任。公司財務部門應當按照與有關金融機構(gòu)簽訂的協(xié)議辦理金融資金支付審批手續(xù)，建立現(xiàn)金管理賬戶；
3、公司管理層及相關財務人員將繼續(xù)跟蹤金融產(chǎn)品的投資和項目進展情況。一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險；
4、公司內(nèi)部審計部門負責審計和監(jiān)督金融產(chǎn)品的資金使用和儲存，定期對所有金融產(chǎn)品項目進行全面檢查，并根據(jù)謹慎原則合理預測投資可能產(chǎn)生的收益和損失；
5、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督檢查，必要時可聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。
五、對公司日常經(jīng)營的影響
公司在保證募集項目正常進行和公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，利用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理，不影響公司募集資金投資項目和日常經(jīng)營的正常發(fā)展。通過及時的現(xiàn)金管理，可以提高資金的使用效率，獲得一定的投資回報，為公司股東獲得更多的投資回報，不直接或偽裝地改變募集資金的使用或損害股東的利益。
六、截至本公告前12個月，公司及其子公司使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的主要產(chǎn)品
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截至本公告之日，公司及其子公司已到期的金融產(chǎn)品的本金和收入已如期收回。閑置募集資金現(xiàn)金管理未到期金額共2.42億元（含新增），閑置自有資金現(xiàn)金管理未到期金額共2.4億元（含新增），未超過公司2022年年度股東大會關于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的授權(quán)金額。
七、備查文件
1、相關理財產(chǎn)品認購資料。
特此公告。
廣東綠島風空氣系統(tǒng)有限公司董事會
二〇二三年六月三十日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。
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