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樂清市冠盛汽車零部件集團(tuán)股份有限公司有關(guān)2022年年度權(quán)益分派所引起的“冠盛可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)公示
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格：18.11元/股
●調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格：17.61元/股
●冠盛可轉(zhuǎn)債此次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)執(zhí)行日期：6月30日
●現(xiàn)階段“冠盛可轉(zhuǎn)債”并未進(jìn)到轉(zhuǎn)股期
樂清市冠盛汽車零部件集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年1月3日發(fā)行了6,016,500張可轉(zhuǎn)換公司債券，每個(gè)顏值100元，發(fā)售總金額60,165 萬余元，并且于2023年2月6日起在上海交易所競價(jià)交易，債卷通稱“冠盛可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“111011”?！肮谑⒖赊D(zhuǎn)債”的持有期為6年，自2023年1月3 日至2029年1月2日，股權(quán)轉(zhuǎn)讓起始日期自2023年7月9日至2029年1月2日，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為18.11元/股。
一、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)根據(jù)
（一）公司在2023年5月4日舉辦2022年年度股東大會(huì)，大會(huì)審議通過了《關(guān)于2022年度利潤分配方案的議案》，允許企業(yè)以執(zhí)行權(quán)益分派證券登記日注冊登記的總市值為基準(zhǔn)，向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5.00元（價(jià)稅合計(jì)）。企業(yè)2022本年度利潤分配方案實(shí)際情況詳細(xì)企業(yè)交于日上海市區(qū)交易所網(wǎng)站公布的《溫州市冠盛汽車零部件集團(tuán)股份有限公司2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公示序號(hào)：2023-038）。
（二）依據(jù)《溫州市冠盛汽車零部件集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）的協(xié)議條款及相關(guān)規(guī)定，在“冠盛可轉(zhuǎn)債”發(fā)售以后，若企業(yè)產(chǎn)生派派股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而變化的總股本）、配資及其發(fā)放股利等狀況，企業(yè)將會(huì)對轉(zhuǎn)股價(jià)格開展適當(dāng)調(diào)整。
綜上所述，“冠盛可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格會(huì)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，此次調(diào)節(jié)符合公司《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定。
二、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)公式計(jì)算和調(diào)整結(jié)論
結(jié)合公司《募集說明書》的協(xié)議條款要求：
在本次發(fā)行以后，若企業(yè)產(chǎn)生派派股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而變化的總股本）、配資及其發(fā)放股利等狀況，將按照以下表達(dá)式開展轉(zhuǎn)股價(jià)格的變化（保存小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：
派派股或轉(zhuǎn)增股本：P_[1]＝P_[0]/（1+n）；
增發(fā)新股或配資：P_[1]＝（P_[0]+A×k）/（1+k）；
以上二項(xiàng)同步進(jìn)行：P_[1]＝（P_[0]+A×k）/（1+n+k）；
配送股利：P_[1]＝P_[0]-D；
以上三項(xiàng)同步進(jìn)行：P_[1]＝（P_[0]-D+A×k）/（1+n+k）。
在其中：P_[1]為調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)，P_[0]為更改前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為派股或轉(zhuǎn)增股本率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，k為增發(fā)新股或配資率，D為每一股配送股利。
企業(yè)2022年年度股東分紅開展紅股分派，因而，此次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)公式計(jì)算為：P_[1]=P_[0]-D。在其中：P_[0]為更改前轉(zhuǎn)股價(jià)18.11元/股，D為每一股配送股利0.5元/股。
依據(jù)上述調(diào)節(jié)公式計(jì)算，“冠盛可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格從原來的18.11元/股調(diào)整至17.61元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年6月30日起起效。
現(xiàn)階段“冠盛可轉(zhuǎn)債”并未進(jìn)到轉(zhuǎn)股期，不屬于可轉(zhuǎn)債終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓等情況。
特此公告。
樂清市冠盛汽車零部件集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)
2023年6月30日
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