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廣匯物流股份有限公司關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告
證券代碼：600603 證券簡(jiǎn)稱：廣匯物流 公告編號(hào)：2023-056
廣匯物流股份有限公司
關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 被擔(dān)保人名稱：
新疆紅淖三鐵路有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鐵路公司”），系廣匯物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）控股子公司。
● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次為鐵路公司提供的擔(dān)保金額為20,000萬(wàn)元人民幣。截至本公告披露日，已實(shí)際為鐵路公司提供的擔(dān)保余額為125,689.39萬(wàn)元人民幣（含本次）。
● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無
● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無
一、擔(dān)保情況概述
（一）擔(dān)保事項(xiàng)基本情況
為了優(yōu)化調(diào)整公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，加速核心業(yè)務(wù)發(fā)展，增強(qiáng)公司盈利能力及進(jìn)一步提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，公司與天津?yàn)I海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新疆分行（以下簡(jiǎn)稱“天津?yàn)I海銀行”）簽訂保證合同。天津?yàn)I海銀行向鐵路公司發(fā)放借款，用于鐵路公司日常經(jīng)營(yíng)及產(chǎn)業(yè)升級(jí)改造所需的資金。
（二）本次擔(dān)保事項(xiàng)履行的決策程序
為滿足公司合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司的經(jīng)營(yíng)及發(fā)展需要，經(jīng)公司第十屆董事會(huì)2023年第一次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)2023年第一次會(huì)議及公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，通過《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2023年度擔(dān)?？傤~的議案》，同意公司2023年度為合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司提供總額不超過400,000.00萬(wàn)元人民幣的擔(dān)保額度，并在擔(dān)?？傤~未突破的前提下，分項(xiàng)擔(dān)保金額可進(jìn)行內(nèi)部調(diào)劑。包括已在合并報(bào)表范圍內(nèi)下屬公司，以及通過新設(shè)立、收購(gòu)等方式獲取的直接或間接具有控股權(quán)的子公司，在本年度預(yù)計(jì)擔(dān)?？傤~內(nèi)可內(nèi)部調(diào)劑使用。具體情況詳見公司于2023年2月4日在《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廣匯物流股份有限公司關(guān)于預(yù)計(jì)公司2023年度擔(dān)保總額的公告》（公告編號(hào)：2023-007）。
本次被擔(dān)保人系公司控股子公司，本次擔(dān)保金額未超過《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》規(guī)定的股東大會(huì)審議范圍，本次擔(dān)保金額在公司第十屆董事會(huì)2023年第一次會(huì)議及公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議擔(dān)?？傤~范圍內(nèi)。
二、被擔(dān)保人基本情況
公司名稱：新疆紅淖三鐵路有限公司
企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司
法定代表人：何海
成立日期：2011年11月21日
注冊(cè)資本：397,000萬(wàn)元人民幣
注冊(cè)地址：新疆哈密地區(qū)伊吾縣淖毛湖興業(yè)路1號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍：鐵路項(xiàng)目投資建設(shè)；鐵路設(shè)施技術(shù)服務(wù)；國(guó)內(nèi)貨運(yùn)代理；鐵路貨運(yùn)代理；鐵路設(shè)備租賃；鐵路專用設(shè)備租賃、安裝；鐵路施工工程管理服務(wù)；倉(cāng)儲(chǔ)裝卸服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
股權(quán)結(jié)構(gòu)：鐵路公司為公司控股子公司，公司持有其92.7708%的股權(quán)。
截至2022年12月31日（經(jīng)審計(jì)），鐵路公司總資產(chǎn)936,165.41萬(wàn)元，總負(fù)債520,076.77萬(wàn)元，凈資產(chǎn)416,088.65萬(wàn)元；2022年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入114,142.75萬(wàn)元，凈利潤(rùn)20,481.17萬(wàn)元。
三、擔(dān)保情況概述
1、合同簽署人
保證人：廣匯物流股份有限公司
債權(quán)人：天津?yàn)I海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新疆分行
2、擔(dān)保金額：20,000萬(wàn)元人民幣
3、保證方式：連帶責(zé)任保證，債務(wù)人無論何種原因未按主合同約定履行到期應(yīng)付的債務(wù)(包括但不限于債權(quán)人因債務(wù)人或擔(dān)保人違約而要求提前收回的債務(wù))，保證人都應(yīng)按照本合同約定代為履行清償責(zé)任。
4、保證范圍：本合同所擔(dān)保的債權(quán)范圍為債權(quán)人依據(jù)主合同發(fā)放各項(xiàng)借款、融資或任何形式的信貸而對(duì)債務(wù)人形成的全部債權(quán)，包括但不限于主債權(quán)、利息（含罰息、復(fù)利）、違約金、損害賠償金、債權(quán)人實(shí)現(xiàn)債券的費(fèi)用等。
5、保證期間：保證人承擔(dān)保證責(zé)任的保證期為三年，起算日按如下方式確定：
主合同項(xiàng)下任何一筆債務(wù)的履行期限屆滿日早于或同于最高額擔(dān)保債權(quán)的確定期間到期日時(shí)，保證人對(duì)該筆債務(wù)承擔(dān)保證責(zé)任的保證期間起算日為最高額擔(dān)保債權(quán)的確定期間到期日。
主合同項(xiàng)下任何一筆債務(wù)的履行期限屆滿日晚于最高額擔(dān)保債權(quán)的確定期間到期日時(shí)，保證人對(duì)該筆債務(wù)承擔(dān)保證責(zé)任的保證期間起算日為該筆債務(wù)的履行期限屆滿日。
6、風(fēng)險(xiǎn)措施
新疆廣匯實(shí)業(yè)投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司提供全額連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
四、擔(dān)保的必要性和合理性
公司本次為鐵路公司提供擔(dān)保的融資款項(xiàng)將用于其日常經(jīng)營(yíng)及產(chǎn)業(yè)升級(jí)改造，有利于促進(jìn)其業(yè)務(wù)發(fā)展。被擔(dān)保人為公司控股子公司，公司能夠全面掌握其運(yùn)行和管理情況，被擔(dān)保人信用狀況良好、具有償債能力，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司及股東利益的情形。
五、董事會(huì)意見
董事會(huì)認(rèn)為本次擔(dān)保在公司2023年擔(dān)?？傤~范圍內(nèi)，且未達(dá)到股東大會(huì)審議標(biāo)準(zhǔn)，是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，可以滿足公司現(xiàn)階段及未來業(yè)務(wù)需求，有利于公司的持續(xù)發(fā)展。
六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量
截至本公告披露日，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保余額為人民幣162,810.39萬(wàn)元（含本次），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的28.72%，均為對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司的擔(dān)保，上述擔(dān)保均不存在逾期情形。
特此公告。
廣匯物流股份有限公司
董 事 會(huì)
2023年6月29日
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