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廣東天安新材料股份有限公司關(guān)于為全資子公司安徽天安新材料有限公司提供擔(dān)保的公告
證券代碼：603725 證券簡(jiǎn)稱：天安新材 公告編號(hào)：2023-042
廣東天安新材料股份有限公司
關(guān)于為全資子公司安徽天安新材料有限公司提供擔(dān)保的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 被擔(dān)保人名稱：安徽天安新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“安徽天安”）
● 本次擔(dān)保金額：廣東天安新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）為安徽天安向徽商銀行股份有限公司全椒支行（以下簡(jiǎn)稱“徽商銀行全椒支行”）申請(qǐng)貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保金額為人民幣4,050萬(wàn)元。
截至本公告披露日，公司為安徽天安提供的擔(dān)保余額為人民幣12,486.10萬(wàn)元（不含本次擔(dān)保金額）。
● 本次擔(dān)保不存在反擔(dān)保。
● 截至2023年6月28日，公司及子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~為人民幣46,650萬(wàn)元（不包含本次擔(dān)保金額。公司及子公司對(duì)同一融資業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的，擔(dān)保金額不重復(fù)計(jì)算）。
● 截至2023年6月28日，公司無(wú)對(duì)外擔(dān)保逾期情況。
一、擔(dān)保情況概述
（一）本次擔(dān)保事項(xiàng)基本情況
2023年6月28日，公司與徽商銀行全椒支行簽署了《最高額保證合同》，為安徽天安向徽商銀行全椒支行申請(qǐng)貸款提供最高限額人民幣4,050萬(wàn)元的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
（二）本次擔(dān)保事項(xiàng)的內(nèi)部決策程序
公司已分別于2023年4月25日、2023年5月16日召開第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議和2022年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司及子公司2023年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度及提供擔(dān)保的議案》，其中公司可以為安徽天安、廣東天匯建筑科技有限公司提供最高限額人民幣50,000萬(wàn)元的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層具體辦理和簽署相關(guān)文件。授權(quán)自公司2022年年度股東大會(huì)審議通過之日起至2023年年度股東大會(huì)結(jié)束止，在上述額度范圍內(nèi)，無(wú)需另行召開股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。具體內(nèi)容詳見公司在上交所披露的《關(guān)于公司及子公司2023年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度及提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2023-022）。公司本次對(duì)安徽天安提供的保證擔(dān)保在上述擔(dān)保額度范圍內(nèi)。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、公司名稱：安徽天安新材料有限公司
2、成立時(shí)間：2013年7月12日
3、住所：安徽省滁州市全椒縣十譚現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園光輝大道20號(hào)
4、法定代表人：洪曉明
5、注冊(cè)資本：48,000萬(wàn)元
6、公司持有安徽天安100%股權(quán)
7、經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：塑料制品制造；塑料制品銷售；新材料技術(shù)研發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；橡膠制品制造；橡膠制品銷售；新型建筑材料制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；建筑材料銷售；涂料制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；涂料銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；輕質(zhì)建筑材料制造；紙制品制造；紙制品銷售；建筑陶瓷制品銷售；人造板制造；人造板銷售；合成材料銷售；新材料技術(shù)推廣服務(wù)；塑膠表面處理；新型陶瓷材料銷售；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)；軟件開發(fā)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備維修。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
8、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：萬(wàn)元
■
注：上述安徽天安2022年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）廣東分所審計(jì)。2023年1-3月財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
三、擔(dān)保合同的主要內(nèi)容
1、公司與徽商銀行全椒支行簽訂的《最高額保證合同》主要內(nèi)容如下：
擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證
擔(dān)保金額：4,050萬(wàn)元
擔(dān)保期限：?jiǎn)喂P授信業(yè)務(wù)的債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。
2、反擔(dān)保情況：本次擔(dān)保不存在反擔(dān)保的情況。
四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告披露日，除公司為子公司提供擔(dān)保以及子公司之間相互擔(dān)保外，公司無(wú)其他對(duì)外擔(dān)保的情況。截至2023年6月28日，公司及子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~為人民幣46,650萬(wàn)元（不包含本次擔(dān)保金額。公司及子公司對(duì)同一融資業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的，擔(dān)保金額不重復(fù)計(jì)算。下同），占公司2022年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的89.02%，其中為子公司提供的擔(dān)?？傤~為人民幣38,626萬(wàn)元，占公司2022年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的73.71%。子公司為公司提供的擔(dān)?？傤~為人民幣0元，公司所屬子公司之間相互提供擔(dān)保金額為23,600萬(wàn)元。截至公告日，公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保的情況。
五、報(bào)備文件
1、被擔(dān)保人最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)表
2、第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議
3、擔(dān)保合同
特此公告。
廣東天安新材料股份有限公司董事會(huì)
2023年6月29日
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