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湘財股份有限公司 關(guān)于對外擔(dān)保的進(jìn)展公告
證券代碼：600095證券簡稱：湘財股份公告編號：臨2023-045
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
●被擔(dān)保人：本次對外擔(dān)保的被擔(dān)保方為黑龍江省哈高科營養(yǎng)食品有限公司（以下簡稱“哈高科營養(yǎng)品”）。哈高科營養(yǎng)品為公司全資子公司。
●本次擔(dān)保金額為1,000萬元人民幣，已實際為哈高科營養(yǎng)品提供擔(dān)保余額為1,000萬元人民幣。
●本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否
●對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無
一、擔(dān)保情況概述
湘財股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月14日、2023年5月8日召開第九屆董事會第二十九次會議及2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保及子公司之間互保的議案》，同意公司為子公司融資提供總計不超過5億元的擔(dān)保。提供擔(dān)保的授權(quán)期限自2022年年度股東大會審議通過之日起至2023年年度股東大會召開之日止。具體詳見公司于2023年4月17日披露的《湘財股份關(guān)于預(yù)計對外擔(dān)保額度的公告》（公告編號：臨2023-024）、2023年5月9日披露的《湘財股份2022年年度股東大會決議公告》（公告編號：臨2023-034）。
二、擔(dān)保進(jìn)展
近日，哈高科營養(yǎng)品與龍江銀行股份有限公司（以下簡稱“龍江銀行”）簽訂了《流動資金借款合同》，公司與龍江銀行簽訂了《保證合同》。截至本公告披露日，哈高科營養(yǎng)品在龍江銀行辦理了1,000萬元人民幣貸款，貸款期限為12個月。公司為哈高科營養(yǎng)品提供擔(dān)保金額為1,000萬元人民幣。本次擔(dān)保的被擔(dān)保方為公司全資子公司，未提供反擔(dān)保。本次擔(dān)保事項在公司股東大會批準(zhǔn)的擔(dān)保額度范圍內(nèi)，無需另行召開董事會或股東大會審議。
三、被擔(dān)保人基本情況
企業(yè)名稱：黑龍江省哈高科營養(yǎng)食品有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：912301997563138240
成立時間：2004年01月14日
注冊資本：叁仟萬圓整
注冊地：哈爾濱市開發(fā)區(qū)迎賓路集中區(qū)天平路2號
主要股東：哈高科營養(yǎng)品為公司全資子公司，公司直接持股100%。
法定代表人：閆麗麗
經(jīng)營范圍：食品生產(chǎn)經(jīng)營；食品經(jīng)營；食品、保健食品的開發(fā)；經(jīng)銷：糧食、農(nóng)副產(chǎn)品、飼料、服裝、鞋帽、日用百貨、家用電器、電子產(chǎn)品；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口；醫(yī)用口罩生產(chǎn)；醫(yī)用口罩零售；醫(yī)護(hù)人員防護(hù)用品生產(chǎn)（I類醫(yī)療器械）；醫(yī)護(hù)人員防護(hù)用品批發(fā)；食品添加劑生產(chǎn)；日用口罩（非醫(yī)用）生產(chǎn)；日用口罩（非醫(yī)用）銷售；勞動保護(hù)用品生產(chǎn)；勞動保護(hù)用品銷售：第二類醫(yī)療器械銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。
財務(wù)數(shù)據(jù)：截至2022年12月31日，哈高科營養(yǎng)品總資產(chǎn)4,110.02萬元，負(fù)債總額1,127.29萬元，所有者權(quán)益合計2,982.73萬元；2022年度實現(xiàn)營業(yè)收入2,009.24萬元，凈利潤-121.28萬元。截至2023年3月31日，哈高科營養(yǎng)品總資產(chǎn)4,112.62萬元，負(fù)債總額1,120.74萬元，所有者權(quán)益合計2,991.88萬元；2023年一季度實現(xiàn)營業(yè)收入2,116.16萬元，凈利潤5.51萬元。
四、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
保證人：湘財股份有限公司
被保證人：黑龍江省哈高科營養(yǎng)食品有限公司
債權(quán)人：龍江銀行股份有限公司
保證方式：連帶責(zé)任保證擔(dān)保
擔(dān)保額度及范圍：擔(dān)保協(xié)議所擔(dān)保的主債權(quán)最高本金余額為1,000萬元，擔(dān)保范圍包括受信人在主合同項下應(yīng)償還或支付的債務(wù)本金、利息、復(fù)利、逾期利息、罰息、違約金、損害賠償金、匯率損失（因匯率變動引起的相關(guān)損失）以及實現(xiàn)債權(quán)及保證擔(dān)保的費用（包括但不限于訴訟費、律師費等）。
擔(dān)保期間：自主合同項下的借款期限屆滿之次日起三年;龍江銀行根據(jù)主合同之約定宣布借款提前到期的，則保證期間為借款提前到期日之次日起三年。
五、擔(dān)保的必要性和合理性
本次為子公司提供擔(dān)保，是為滿足其日常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求，有利于公司長遠(yuǎn)發(fā)展。哈高科營養(yǎng)品資產(chǎn)質(zhì)量良好、業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)定，不存在影響其償債能力的重大或有事項，不存在重大訴訟、仲裁事項，公司具備有效的風(fēng)控措施。本次擔(dān)保在公司股東大會審議批準(zhǔn)額度范圍內(nèi)，公司將密切關(guān)注其經(jīng)營及財務(wù)狀況。
六、董事會意見
公司董事會認(rèn)為：本次業(yè)務(wù)是為了滿足子公司生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，確保其持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，符合公司整體利益。被擔(dān)保方均為公司全資子公司，公司對其有管控權(quán)，具備良好的償債能力，截至本公告披露日，為其提供的擔(dān)保未發(fā)生過逾期情形。本次擔(dān)保風(fēng)險可控，不會對公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。
七、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告披露日，公司及子公司對外擔(dān)?？傤~為70,000萬元，其中，對控股子公司提供的擔(dān)?？傤~為50,000萬元，公司實際擔(dān)保余額為1,000萬元，對間接控股股東新湖集團(tuán)提供的擔(dān)?？傤~為20,000萬元，分別占公司最近一期經(jīng)審計歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的5.90%、4.22%、0.08%，1.69%,公司及子公司不存在逾期對外擔(dān)保情況。
特此公告。
湘財股份有限公司董事會
2023年6月29日
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