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上海市優(yōu)寧維微生物科技發(fā)展有限公司有關(guān)應(yīng)用閑置募集資金及自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的推進(jìn)公示
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
上海市優(yōu)寧維微生物科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月17日舉辦第三屆股東會第十三次會議第三屆職工監(jiān)事第十一次大會，2023年3月9日舉辦2023年第一次股東大會決議，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許公司及報(bào)表合并范圍之內(nèi)子孫后代企業(yè)在不改變募集資金投資項(xiàng)目基本建設(shè)、不受影響企業(yè)正常的生產(chǎn)運(yùn)營及保證資產(chǎn)安全的前提下，應(yīng)用不超過人民幣120,000.00萬余元（含本數(shù)）的閑置募集資金及不超過人民幣100,000.00萬余元（含本數(shù)）的流動(dòng)資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，使用年限自股東大會審議根據(jù)的時(shí)候起12個(gè)月合理。在相關(guān)信用額度和時(shí)限范圍之內(nèi)，資產(chǎn)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。公司獨(dú)立董事和承銷商均發(fā)布了同意意見。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)分別在2023年2月18日和2023年3月10日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的有關(guān)公示。
現(xiàn)就企業(yè)前不久應(yīng)用一部分閑置募集資金及自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的事宜公告如下：
一、此次應(yīng)用募資及自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的相關(guān)情況
注1：公司和交通出行銀行股份有限公司、招商銀行股份有限責(zé)任公司、寧波市銀行股份有限公司不會有關(guān)聯(lián)性。
二、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)管控措施
公司本次選購的投資產(chǎn)品為保本理財(cái)，歸屬于高收益投資種類，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策影響非常大，未來不清除有關(guān)盈利會受到市場變化產(chǎn)生的影響。公司擬所采取的風(fēng)險(xiǎn)管控措施如下所示：
1、公司財(cái)務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人將及時(shí)分析與追蹤投資理財(cái)產(chǎn)品看向，在相關(guān)投資理財(cái)產(chǎn)品投資理財(cái)期內(nèi)，企業(yè)將和有關(guān)金融企業(yè)維持緊密聯(lián)系，立即追蹤理財(cái)資金的運(yùn)營狀況，提升風(fēng)險(xiǎn)管控和指導(dǎo)，嚴(yán)格把控資產(chǎn)的安全性。
2、企業(yè)內(nèi)審部門對理財(cái)資金采用與存放問題進(jìn)行日常監(jiān)督，定期檢查投資理財(cái)項(xiàng)目執(zhí)行情況開展財(cái)務(wù)審計(jì)、核查。
3、公司監(jiān)事會、獨(dú)董有權(quán)對項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)，如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開展財(cái)務(wù)審計(jì)。
4、企業(yè)將依據(jù)深圳交易所的有關(guān)規(guī)定，立即履行信息披露義務(wù)。
三、對企業(yè)日常運(yùn)營產(chǎn)生的影響
企業(yè)根據(jù)規(guī)范運(yùn)作、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、理性投資、資本增值的基本原則，應(yīng)用閑置募集資金及自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，要在保證企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目所需資金、募資和自籌資金本錢安全的情況下所進(jìn)行的，也不會影響企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)與企業(yè)日常運(yùn)營的順利開展，找不到變向更改募集資金用途的現(xiàn)象。根據(jù)適當(dāng)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，能夠有效提升資金使用效益，獲得一定的項(xiàng)目效益，能進(jìn)一步提升業(yè)績水準(zhǔn)，為公司與公司股東牟取更多回報(bào)率。
四、公示此前十二個(gè)月內(nèi)應(yīng)用閑置募集資金、自籌資金購買理財(cái)?shù)默F(xiàn)象
截止到2023年6月28日，企業(yè)使用募資（含超募資金）選購保本理財(cái)?shù)韧顿Y理財(cái)產(chǎn)品沒到期賬戶余額為65,200萬余元（沒有此次），應(yīng)用自籌資金購買理財(cái)沒到期賬戶余額為23,000萬余元（沒有此次）。
企業(yè)使用募資和自籌資金購買理財(cái)詳細(xì)情況詳見附件。
五、備查簿文檔
此次選購保本理財(cái)?shù)南嚓P(guān)證明材料材料。
特此公告。
上海市優(yōu)寧維微生物科技發(fā)展有限公司
股東會
2023年6月29日
配件
企業(yè)：萬余元
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