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安徽省鑫科新型材料有限責(zé)任公司 有關(guān)為控股公司公司擔(dān)保的通知
證券代碼：600255證券簡稱：鑫科材料序號：臨2023-040
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔(dān)負某些及法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●被擔(dān)保人名字：安徽省鑫鴻電纜線有限公司（下稱“鑫鴻電纜線”）
●此次擔(dān)保額度及已具體為他們提供的擔(dān)保余額：此次安徽省鑫科新型材料有限責(zé)任公司（下稱“鑫科材料”或“企業(yè)”）為鑫鴻電纜線公司擔(dān)保rmb1,000萬余元。截止到本公告日，企業(yè)具體為鑫鴻電纜線所提供的擔(dān)保余額為3,000萬余元（含本次簽署的保證合同rmb1,000萬余元）。
●此次是否存在質(zhì)押擔(dān)保：否
●對外擔(dān)保逾期總計總數(shù)：企業(yè)不會有貸款逾期貸款擔(dān)保事宜。
●尤其風(fēng)險防范：截止到本公告日，公司及子公司對外擔(dān)?？傤~為165,776萬余元（含本次簽署的保證合同rmb1,000萬余元），占公司2022年度經(jīng)審計歸屬于母公司使用者公司凈資產(chǎn)的117.73%。請投資人充足關(guān)心擔(dān)保風(fēng)險。
一、貸款擔(dān)保狀況簡述
2023年6月27日，公司和中華銀行股份有限公司蕪湖市支行（下稱“光大銀行蕪湖市支行”）簽訂了《最高額保證合同》，為鑫鴻電纜線與光大銀行蕪湖市支行簽署的《最高額融資合同》（合同編號：WUHZX07（高融）20230010）給予連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保額度為不超過人民幣1,000萬余元。擔(dān)保期限為三年，以上貸款擔(dān)保不會有質(zhì)押擔(dān)保。
截止到本公告日，企業(yè)具體為鑫鴻電纜線所提供的擔(dān)保余額為3,000萬余元（含本次簽署的保證合同rmb1,000萬余元）。
以上貸款擔(dān)保事項早已企業(yè)九屆五次股東會和2022年年度股東大會表決通過。
二、被擔(dān)保人基本概況
1、企業(yè)名字：安徽省鑫鴻電纜線有限公司
2、注冊資金：肆仟伍佰萬元整
3、業(yè)務(wù)范圍：電力電纜、電工設(shè)備以及開發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、市場銷售；電力電纜商貿(mào)；輻照加工（限輻射安全許可證資質(zhì)證書內(nèi)運營）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。
4、法人代表：吳龍
5、公司注冊地址：蕪湖經(jīng)濟經(jīng)開區(qū)珠江路3號
6、經(jīng)營情況：
企業(yè)：rmb萬余元
7、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：
三、擔(dān)保協(xié)議具體內(nèi)容
1、擔(dān)保人名字：安徽省鑫科新型材料有限責(zé)任公司
2、債務(wù)人名字：中華銀行股份有限公司蕪湖市支行
3、借款人名字：安徽省鑫鴻電纜線有限公司
4、貸款擔(dān)保最高債權(quán)額：1,000萬余元
5、合同類型：連帶責(zé)任擔(dān)保
6、擔(dān)保期：三年
7、保證范圍：主債權(quán)本錢、貸款利息、罰息、逾期利息、利滾利、合同違約金、損害賠償金、匯率損失（因匯率變化所引起的有關(guān)損害）及其評估費、擔(dān)保費、拍賣費、訴訟費用、仲裁費、公證費用、律師代理費等債務(wù)人為實現(xiàn)債權(quán)而造成的相關(guān)費用及其其他任何合同約定債務(wù)人應(yīng)付費用。
8、合同的生效：合同規(guī)定自彼此簽定之日起起效。
四、擔(dān)保重要性和合理化
這次貸款擔(dān)保事宜系為達到分公司市場拓展及生產(chǎn)運營的需求，有益于子公司穩(wěn)定發(fā)展，符合公司共同利益和發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，具有必要性。此次擔(dān)保對象為公司發(fā)展子公司鑫鴻電纜線，企業(yè)能并對運營開展高效管理，密切關(guān)注其資信狀況、履約情況，貸款擔(dān)保嚴控風(fēng)險。此次貸款擔(dān)保不會對公司的正常運營和市場拓展產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。
五、股東會建議
經(jīng)公司九屆五次股東會和2022年年度股東大會表決通過，允許公司及子公司依據(jù)實體經(jīng)營必須在rmb220,000萬余元信用額度范圍之內(nèi)為公司及子公司向金融企業(yè)（包含但是不限于金融機構(gòu)、金融租賃公司等）股權(quán)融資公司擔(dān)保（包含關(guān)聯(lián)公司中間、分公司相互間的所提供的貸款擔(dān)保，不包含為合并報表范圍以外的其他公司所提供的貸款擔(dān)保），擔(dān)保期為自股東大會審議根據(jù)之日起三年。
公司獨立董事表達意見如下所示：企業(yè)調(diào)節(jié)對外開放公司擔(dān)保事宜系為達到公司及分公司正常的生產(chǎn)運營里的具體資產(chǎn)必須，以上擔(dān)保風(fēng)險性在控制范圍以內(nèi)，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小投資者權(quán)益的狀況。
六、總計對外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保總數(shù)
此次企業(yè)為鑫鴻電纜線公司擔(dān)保rmb1,000萬余元。截止到本公告日，公司及子公司經(jīng)股東大會審議根據(jù)可以從rmb220,000萬余元信用額度范圍之內(nèi)對外開放公司擔(dān)保，占公司2022年度經(jīng)審計歸屬于母公司使用者公司凈資產(chǎn)的156.24%。
公司及子公司不會有貸款逾期貸款擔(dān)保事宜。
七、備查簿材料
1、《最高額保證合同》；
2、鑫鴻電纜線2022年年度財務(wù)報告，2023年3月財務(wù)報告。
特此公告。
安徽省鑫科新型材料有限責(zé)任公司股東會
2023年6月29日
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