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誠邦生態(tài)環(huán)境股份有限公司關(guān)于為全資子公司杭州睿玖實業(yè)有限公司提供擔(dān)保的公告
證券代碼：603316 證券簡稱：誠邦股份 公告編號：2023-033
誠邦生態(tài)環(huán)境股份有限公司
關(guān)于為全資子公司杭州睿玖實業(yè)有限公司提供擔(dān)保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 被擔(dān)保人及是否為上市公司關(guān)聯(lián)人：被擔(dān)保人為杭州睿玖實業(yè)有限公司（以下簡稱“睿玖實業(yè)”），為誠邦生態(tài)環(huán)境股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司，非公司關(guān)聯(lián)人。
● 本次擔(dān)保金額及已實際為其提供的擔(dān)保余額：公司本次為睿玖實業(yè)提供的銀行授信擔(dān)保金額為2,000萬元整。
● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無
● 對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無
一、擔(dān)保情況概述
公司全資子公司睿玖實業(yè)向北京銀行股份有限公司杭州分行（以下簡稱“北京銀行杭州支行”）申請綜合授信業(yè)務(wù)，公司擬為睿玖實業(yè)申請的綜合授信業(yè)務(wù)提供不超過人民幣2,000萬元（人民貳仟萬元整）的連帶責(zé)任保證。保證期間為兩年。
公司于2023年5月18日召開2022年年度股東大會，審議通過在單筆擔(dān)保金額不超過4億元人民幣，總額不超過10億元人民幣的范圍內(nèi)，為全資子公司提供擔(dān)保。授權(quán)公司董事會在上述額度內(nèi)辦理為全資子公司提供擔(dān)保的具體事宜。
公司第四屆董事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于為全資子公司杭州睿玖實業(yè)有限公司提供擔(dān)保的議案》，同意公司為上述銀行授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
二、被擔(dān)保人基本情況
（一）企業(yè)名稱：杭州睿玖實業(yè)有限公司
（二）企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
（三）企業(yè)地址：浙江省杭州市上城區(qū)之江路599號212室
（四）法定代表人：張興橋
（五）注冊資本：1000萬元人民幣
（六）經(jīng)營范圍：許可項目：藥品批發(fā)；建設(shè)工程施工；建設(shè)工程設(shè)計(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。一般項目：通用設(shè)備制造（不含特種設(shè)備制造）；保健食品（預(yù)包裝）銷售；貨物進出口；建筑材料銷售；家用電器銷售；建筑用金屬配件銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；金屬材料銷售；機械設(shè)備銷售；移動終端設(shè)備銷售；銷售代理；采購代理服務(wù)；人工智能硬件銷售；軟件銷售；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；智能農(nóng)業(yè)管理；電子產(chǎn)品銷售；第二類醫(yī)療器械銷售；水產(chǎn)品批發(fā)；禮品花卉銷售；家具零配件銷售；專用化學(xué)產(chǎn)品銷售（不含危險化學(xué)品）；土壤及場地修復(fù)裝備銷售；生活垃圾處理裝備銷售；水土流失防治服務(wù)；水環(huán)境污染防治服務(wù)；生態(tài)環(huán)境材料銷售；環(huán)境保護專用設(shè)備銷售；再生資源銷售；資源再生利用技術(shù)研發(fā)；城市綠化管理；供應(yīng)鏈管理服務(wù)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；財務(wù)咨詢；企業(yè)管理咨詢；高性能纖維及復(fù)合材料銷售；涂料銷售（不含危險化學(xué)品）；潤滑油銷售；金屬絲繩及其制品銷售；橡膠制品銷售；裝卸搬運(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
（七）與本公司的關(guān)系：為本公司全資子公司。
（八）被擔(dān)保人的財務(wù)情況：
截至2022年12月31日（經(jīng)審計），睿玖實業(yè)資產(chǎn)總額為 29,306,856.48 元，負債總額為 17,940,047.39元，流動負債總額為 1,794,0047.39 元，資產(chǎn)凈額為 11,366,809.09元，營業(yè)收入為 1,805,242.42元，凈利潤為1,263,174.48元。截至2023年3月31日（未經(jīng)審計），睿玖實業(yè)資產(chǎn)總額為36,403,600.88元，負債總額為24,761,211.09元，流動負債總額為24,761,211.09元，資產(chǎn)凈額為11,642,389.79元，營業(yè)收入為14,717,338.05元，凈利潤為275,580.7元。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
（一）主合同債權(quán)人（全稱）：北京銀行股份有限公司杭州分行
保證人（全稱）：誠邦生態(tài)環(huán)境股份有限公司
（二）擔(dān)保方式:連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
（三）擔(dān)保范圍:包括主合同項下及其補充合同（如有）項下債務(wù)人（睿玖實業(yè)）所應(yīng)承擔(dān)的債務(wù)（包括或有債務(wù)）本金中的人民幣1000萬元以及相應(yīng)的利息、復(fù)利、罰息及實現(xiàn)債權(quán)的費用等，合計最高2000萬元（人民幣貳仟萬）。
（四）保證期間:兩年。
四、擔(dān)保的必要性和合理性
本次擔(dān)保是為滿足睿玖實業(yè)經(jīng)營發(fā)展過程中的資金需要，符合公司及控股子公司的整體利益。本次擔(dān)保對象為公司全資子公司，公司對其具有充分的控制力，能對其經(jīng)營進行有效監(jiān)控與管理，擔(dān)保風(fēng)險較小。不存在損害公司及股東利益的情形，不會對公司的正常運作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響。
五、董事會意見
此次擔(dān)保是為滿足睿玖實業(yè)經(jīng)營發(fā)展過程中的資金需要。被擔(dān)保方為公司全資子公司，公司可以及時掌控睿玖實業(yè)的資信狀況，對其擔(dān)保的風(fēng)險可控，且不存在資源轉(zhuǎn)移或利益輸送情況，不會損害上市公司及公司股東的利益。因此，同意此次擔(dān)保事項。
六、獨立董事意見
本次擔(dān)保的對象為公司全資子公司睿玖實業(yè)。我們認為本次擔(dān)保是為滿足睿玖實業(yè)正常經(jīng)營活動需要產(chǎn)生的，符合現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)及公司內(nèi)部相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形，其決策程序合法、有效。
七、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
本擔(dān)保義務(wù)實際發(fā)生后，本年累計對外擔(dān)保金額為2,000萬元，本公司對外擔(dān)保余額為108,201.98萬元（其中對麗水誠邦景觀工程有限公司擔(dān)保金額為2,300萬元，對縉云誠邦建設(shè)投資有限公司擔(dān)保金額為3,397萬元，對臨汾市東方誠創(chuàng)工程項目管理有限公司擔(dān)保金額為15,954.98萬元,對松陽誠邦建設(shè)管理有限公司擔(dān)保金額為27,500萬元，對慶元誠藝污水處理有限公司擔(dān)保金額為11,700萬元，對宿州誠中拂曉建設(shè)管理有限公司擔(dān)保金額為28,550萬元，對云和杭麗建設(shè)管理有限公司擔(dān)保金額為18,800萬元，對睿玖實業(yè)擔(dān)保金額為2,000萬元），占公司2022年年度凈資產(chǎn)88,180.92萬元的比例為122.70%。無逾期擔(dān)保，無涉及訴訟的擔(dān)保，無因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失。
特此公告。
誠邦生態(tài)環(huán)境股份有限公司董事會
2023年6月28日
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