證券代碼：601615 證券簡稱：明陽智能 公告編號(hào)：2023-041

明陽智慧能源集團(tuán)股份公司

關(guān)于向子公司提供擔(dān)保的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 被擔(dān)保人名稱及是否為上市公司關(guān)聯(lián)人：大慶明陽智慧能源有限公司（以下簡稱“大慶明陽”）本次擔(dān)保不屬于關(guān)聯(lián)擔(dān)保。

● 本次擔(dān)保及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：明陽智慧能源集團(tuán)股份公司（以下簡稱“公司”）為全資子公司大慶明陽向交通銀行股份有限公司大慶分行（以下簡稱“交通銀行大慶分行”）申請(qǐng)固定資產(chǎn)貸款提供擔(dān)保合計(jì)不超過人民幣46,000.00萬元。截至本公告日，上市公司及控股子公司為大慶明陽實(shí)際提供的擔(dān)保余額為人民幣0萬元。

● 本次擔(dān)保無反擔(dān)保

● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量；截至本公告日，上市公司及控股子公司無逾期對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。

● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：本次被擔(dān)保對(duì)象大慶明陽資產(chǎn)負(fù)債率超過70%，為公司控股子公司，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于可控范圍內(nèi)，敬請(qǐng)投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

一、擔(dān)保情況概述

（一）擔(dān)?；厩闆r簡介

2023年6月27日，為滿足公司全資子公司大慶明陽的項(xiàng)目建設(shè)需要，大慶明陽向交通銀行大慶分行申請(qǐng)固定資產(chǎn)貸款,金額合計(jì)人民幣46,000.00萬元；公司為前述事項(xiàng)提供連帶責(zé)任擔(dān)保合計(jì)不超過人民幣46,000.00萬元，每一筆主債務(wù)項(xiàng)下的保證期間為，自每期債務(wù)履行期限屆滿之日（或債權(quán)人墊付款項(xiàng)之日）起，計(jì)至全部主合同項(xiàng)下最后到期的主債務(wù)的債務(wù)履行期限屆滿之日（或債權(quán)人墊付款項(xiàng)之日）后三年止。本次擔(dān)保無反擔(dān)保。

（二）擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序

經(jīng)2023年3月17日召開的第二屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議和2023年5月25日召開的2022年年度股東大會(huì)審議通過《關(guān)于公司2023年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，為滿足公司日常經(jīng)營和新能源項(xiàng)目建設(shè)資金的需求，同意公司2023年度為大慶明陽提供的擔(dān)保最高額不超過人民幣47,000.00萬元。

本次擔(dān)保預(yù)計(jì)額度有效期自2022年年度股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)。本次擔(dān)保在授權(quán)范圍，具體內(nèi)容詳見公司于2023年3月18日、2023年5月26日刊登于指定信息披露媒體的《關(guān)于公司2023年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2023-011）和《2022年年度股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2023-034）。

二、被擔(dān)保人基本情況

公司名稱：大慶明陽智慧能源有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91230607MA7CAWWM6X

成立時(shí)間：2021年11月8日

注冊(cè)資本：1000萬人民幣

法定代表人：劉連玉

注冊(cè)地：黑龍江省大慶高新區(qū)服務(wù)外包園A-8號(hào)501、502室

主要辦公地點(diǎn)：黑龍江省大慶高新區(qū)服務(wù)外包園A-8號(hào)501、502室

大慶明陽為公司全資控股子公司，公司擁有其100%股權(quán)，主營一般項(xiàng)目：發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組制造；發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組銷售；新能源原動(dòng)設(shè)備制造；新能源原動(dòng)設(shè)備銷售；風(fēng)電場相關(guān)裝備銷售；風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù)；風(fēng)電場相關(guān)系統(tǒng)研發(fā)；工程管理服務(wù)；合同能源管理；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下： 單位：人民幣元

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大慶明陽不存在影響償債能力的重大或有事項(xiàng)（包括擔(dān)保、抵押、訴訟與仲裁事項(xiàng)等）。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

公司就大慶明陽向交通銀行大慶分行申請(qǐng)固定資產(chǎn)貸款,與債權(quán)人交通銀行大慶分行簽訂了《保證合同》，提供連帶責(zé)任保證合計(jì)不超過人民幣46,000.00萬元。每一筆主債務(wù)項(xiàng)下的保證期間為，自每期債務(wù)履行期限屆滿之日（或債權(quán)人墊付款項(xiàng)之日）起，計(jì)至全部主合同項(xiàng)下最后到期的主債務(wù)的債務(wù)履行期限屆滿之日（或債權(quán)人墊付款項(xiàng)之日）后三年止，《保證合同》項(xiàng)下?lián)５姆秶ǎ喝恐骱贤?xiàng)下主債權(quán)本金及利息、復(fù)利、罰息、違約金、損害賠償金和實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用。實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用包括但不限于催收費(fèi)用、訴訟費(fèi)（或仲裁費(fèi)）、保全費(fèi)、公告費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)及其它費(fèi)用。

四、擔(dān)保的必要性和合理性

本次擔(dān)保事項(xiàng)是為了滿足公司子公司的項(xiàng)目建設(shè)需要，符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略，不存在資源轉(zhuǎn)移或者利益輸送的情況。大慶明陽為公司全資子公司，公司對(duì)其日常經(jīng)營活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)及決策能夠有效控制并能夠及時(shí)掌控其資信狀況。

五、董事會(huì)意見

公司董事會(huì)認(rèn)為本次對(duì)大慶明陽的擔(dān)保符合公司項(xiàng)目建設(shè)需要，大慶明陽為公司全資子公司，由公司經(jīng)營管理，本次擔(dān)保不會(huì)給公司及股東帶來風(fēng)險(xiǎn)。

六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至公告披露日，上市公司及其控股子公司已簽訂對(duì)外擔(dān)保合同總額為人民幣1,119,452.68萬元（已剔除到期或結(jié)清貸款后解除的擔(dān)保額度）；根據(jù)日常營運(yùn)需求及項(xiàng)目建設(shè)情況，截止公告披露日，上市公司及其控股子公司對(duì)外擔(dān)保主債務(wù)余額為人民幣562,110.94萬元，占公司2022年度經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司的凈資產(chǎn)的19.99%。

除對(duì)風(fēng)電投資項(xiàng)目公司洮南百強(qiáng)新能源有限公司（以下簡稱“洮南百強(qiáng)”）提供不超過人民幣30,452.67萬元的擔(dān)?？傤~外（詳見公司于2021年9月13日刊登于指定信息披露媒體的《關(guān)于對(duì)外提供擔(dān)保的公告》，公告編號(hào)：2021-121），上述公司對(duì)外擔(dān)?？傤~均為對(duì)控股子公司提供的擔(dān)保。截至公告披露日，上市公司為洮南百強(qiáng)實(shí)際提供擔(dān)保主債務(wù)余額為人民幣2,000.00萬元。

公司對(duì)外擔(dān)保主要是為公司新能源電站及生產(chǎn)基地建設(shè)提供的融資租賃擔(dān)保和借款擔(dān)保：（1）公司新能源電站項(xiàng)目的開發(fā)、建設(shè)所需資本金較大，通常來自項(xiàng)目公司的銀行貸款及風(fēng)機(jī)設(shè)備的融資租賃款。為保障融資業(yè)務(wù)的順利辦理，推動(dòng)新能源電站的建設(shè)進(jìn)度，項(xiàng)目公司通常會(huì)以其股權(quán)、房產(chǎn)、土地、設(shè)備等向銀行及融資租賃公司提供質(zhì)押或抵押擔(dān)保，公司提供連帶責(zé)任保證；（2）為適應(yīng)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組大型化以及我國海上風(fēng)電開發(fā)全面提速的行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，公司新建了部分海上風(fēng)機(jī)整機(jī)及葉片生產(chǎn)基地，建設(shè)資本金主要來自于銀行貸款，為保障基地順利建設(shè)，公司為上述貸款提供了連帶責(zé)任保證及合同收益質(zhì)押擔(dān)保。

為控制經(jīng)營規(guī)?？焖僭鲩L過程中資產(chǎn)負(fù)債率和對(duì)外擔(dān)保比例過高可能帶來的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，公司對(duì)新能源電站運(yùn)營業(yè)務(wù)采取“滾動(dòng)開發(fā)”的整體戰(zhàn)略，即新增電站資產(chǎn)不斷投建過程中，持續(xù)對(duì)成熟電站項(xiàng)目擇機(jī)出讓。通過滾動(dòng)開發(fā)整體戰(zhàn)略，公司將從總體控制存量資產(chǎn)規(guī)模，以進(jìn)一步整合公司資源，發(fā)揮資金的投資效益，降低對(duì)外擔(dān)保帶來的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

截至本公告日公司不存在逾期擔(dān)保。

特此公告。

明陽智慧能源集團(tuán)股份公司

董事會(huì)

2023年6月28日