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佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司 委托理財進展公告
證券代碼：603288證券簡稱：海天味業(yè)公告編號：2023-021
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●投資種類：銀行理財產(chǎn)品
●投資金額：25.26億元人民幣
●履行的審議程序：佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”）2023年4月25日召開第五屆董事會第三次會議審議了《關(guān)于公司2023年度以自有閑置資金進行委托理財?shù)淖h案》，并經(jīng)2023年5月16日召開的公司2022年年度股東大會審議通過，同意公司為提高資金使用效率，將部分自有資金用于購買銀行、證券公司等金融機構(gòu)的中低風(fēng)險類理財產(chǎn)品。委托理財金額不超過75億元人民幣，有效期限為公司股東大會決議通過之日起一年以內(nèi)，上述額度內(nèi)的資金可循環(huán)進行投資滾動使用。公司獨立董事已發(fā)表明確同意的獨立意見。
●特別風(fēng)險提示：公司本次購買的理財產(chǎn)品屬于中低風(fēng)險類銀行理財產(chǎn)品，銀行內(nèi)部風(fēng)險評級為PR2及以下，但不排除該項投資會受到市場風(fēng)險、政策風(fēng)險、流動性風(fēng)險、不可抗力風(fēng)險等風(fēng)險因素的影響，從而影響投資收益。
一、投資情況概述
（一）投資目的
在不影響公司正常經(jīng)營所需流動資金以及資金安全的前提下，合理利用閑置資金、提高資金使用效率。
?。ǘ┩顿Y金額
本次投資總金額為25.26億元。
?。ㄈ┵Y金來源
本次委托理財?shù)馁Y金來源為公司自有閑置資金。
?。ㄋ模┩顿Y方式
1、本次公司使用自有閑置資金購買理財產(chǎn)品具體情況如下：
2、委托理財合同主要條款
（五）投資期限
本次委托理財?shù)钠谙蘧怀^3年。
二、審議程序
公司于2023年4月25日召開第五屆董事會第三次會議審議了《關(guān)于公司2023年度以自有閑置資金進行委托理財?shù)淖h案》，并經(jīng)2023年5月16日召開的公司2022年年度股東大會審議通過，同意公司為提高資金使用效率，將部分自有資金用于購買銀行、證券公司等金融機構(gòu)的中低風(fēng)險類理財產(chǎn)品。委托理財金額不超過75億元人民幣，有效期限為公司股東大會決議通過之日起一年以內(nèi)，上述額度內(nèi)的資金可循環(huán)進行投資滾動使用。公司獨立董事已發(fā)表明確同意的獨立意見。
三、投資風(fēng)險分析及風(fēng)控措施
?。ㄒ唬╋L(fēng)險分析
公司本次購買的理財產(chǎn)品屬于中低風(fēng)險類銀行理財產(chǎn)品，銀行內(nèi)部風(fēng)險評級為PR2及以下，但不排除該項投資會受到市場風(fēng)險、政策風(fēng)險、流動性風(fēng)險、不可抗力風(fēng)險等風(fēng)險因素的影響，從而影響投資收益。
?。ǘ╋L(fēng)險控制分析
公司購買標(biāo)的為不超過3年的固定收益類或浮動收益類理財產(chǎn)品，均屬中低風(fēng)險理財品種，公司對委托理財產(chǎn)品的風(fēng)險與收益，以及未來的資金需求進行了充分的預(yù)估與測算，風(fēng)險可控。公司已制定了《委托理財管理制度》，對委托理財?shù)臋?quán)限、審核流程、報告制度、受托方選擇、日常監(jiān)控與核查、責(zé)任追究等方面做了詳盡的規(guī)定，以有效防范投資風(fēng)險，確保資金安全。公司委托理財業(yè)務(wù)履行了內(nèi)部審核的程序，公司經(jīng)營管理層安排相關(guān)人員對理財產(chǎn)品進行預(yù)估和預(yù)測，購買后及時分析和監(jiān)控理財產(chǎn)品的投向和項目進展情況，如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險。
四、投資對公司的影響
?。ㄒ唬┕咀罱荒暧忠黄诘闹饕攧?wù)情況如下：
金額：元
注：2023年3月31日財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
?。ǘ┙刂?023年3月31日，公司貨幣資金約192.4億元，本次委托理財資金占公司最近一期期末貨幣資金的比例約為13.13%，占公司最近一期期末凈資產(chǎn)的比例約為8.83%，占公司最近一期期末資產(chǎn)總額的比例約為7.31%。對公司未來主營業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等不會造成重大影響。公司本次使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品，是在確保公司正常經(jīng)營和資金安全的前提下進行的，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，不會影響公司日常資金周轉(zhuǎn)使用，有利于提高公司閑置資金使用效率，增加投資收益，符合公司和股東的利益。
?。ㄈ┌凑招陆鹑诠ぞ邷?zhǔn)則的規(guī)定，公司委托理財產(chǎn)品在資產(chǎn)負(fù)債表中列示為“交易性金融資產(chǎn)”（具體以年度審計結(jié)果為準(zhǔn)）。
五、獨立董事意見
獨立董事意見詳見公司2023年4月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司獨立董事關(guān)于公司第五屆董事會第三次會議相關(guān)事項的獨立意見》。獨立董事認(rèn)為：公司使用閑置自有資金購買金融機構(gòu)理財產(chǎn)品，已履行必要的審批程序，符合相關(guān)法規(guī)與規(guī)則的規(guī)定。公司本次以自有閑置資金購買金融機構(gòu)理財產(chǎn)品，有利于提高公司閑置資金的使用效率，能夠獲得一定的投資收益，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，不存在損害廣大中小股東利益的行為。因此，同意公司利用部分自有資金進行委托理財。
特此公告。
佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司董事會
二二三年六月二十八日
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