資訊頻道
東華能源股份有限公司第六屆董事會第二十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
東華能源股份有限公司（簡稱“公司”或“東華能源”）第六屆董事會第二十一次會議通知已于2023年6月16日以通訊方式或者直接送達方式送達了全體董事。本次董事會于2023年6月27日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開，應到董事7人，實際到會7人。會議由董事長周一峰女士主持，達到法定人數(shù)，公司監(jiān)事與高管人員列席會議，會議符合相關(guān)法規(guī)，經(jīng)審議表決通過以下議案：
一、《關(guān)于公司及子公司向銀行申請綜合授信的議案》
因公司經(jīng)營業(yè)務的需要，董事會經(jīng)審議同意：公司控股子公司東華能源(張家港)新材料有限公司(簡稱“張家港新材料”)、東華能源（寧波）新材料有限公司（簡稱“寧波新材料”）擬向相關(guān)合作銀行申請共計不超過2.6億元人民幣的綜合授信，上述額度在獲得有關(guān)銀行審批后生效。具體情況如下：
單位：億元（人民幣）
截止本次董事會決議生效日，除上述新增綜合授信外，公司及控股子公司經(jīng)董事會決議通過、尚在有效期的各類綜合授信額度為342.52億元，其中：東華能源68.32億元，控股子公司274.20億元。已實際使用額度258.67億元，其中：東華能源41.01億元，控股子公司217.66億元（不含本次董事會審議的額度）。
表決結(jié)果：同意：7票；反對：0票；棄權(quán)：0票。議案通過。
二、《關(guān)于給予東華能源（張家港）新材料有限公司銀行授信擔保的議案》
為滿足子公司業(yè)務發(fā)展需要，董事會經(jīng)審議同意：為控股子公司東華能源（張家港）新材料有限公司向有關(guān)銀行申請的1.6億元人民幣綜合授信提供擔保，擔保期限以實際簽訂的擔保合同為準。
2022年第五次臨時股東大會已經(jīng)審議通過《關(guān)于給予子公司銀行綜合授信擔保額度及授權(quán)董事會批準的議案》，授權(quán)董事會在本年度擔保額度（外幣按照同期匯率折算）及有效期內(nèi)，根據(jù)銀行授信審批情況，批準對子公司提供擔保。本議案經(jīng)董事會審議通過后即生效。
相關(guān)內(nèi)容詳見2023年6月28日的《證券時報》與巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn《關(guān)于給予子公司銀行授信擔保的公告》。
表決結(jié)果：同意：7票；反對：0票；棄權(quán)：0票。議案通過。
三、《關(guān)于給予東華能源（寧波）新材料有限公司銀行授信擔保的議案》
為滿足子公司業(yè)務發(fā)展需要，董事會經(jīng)審議同意：為子公司東華能源（寧波）新材料有限公司向有關(guān)銀行申請的1億元人民幣綜合授信提供擔保，具體擔保額度、擔保期限以實際簽訂的擔保合同為準。
2022年第五次臨時股東大會已經(jīng)審議通過《關(guān)于給予子公司銀行綜合授信擔保額度及授權(quán)董事會批準的議案》，授權(quán)董事會在本年度擔保額度（外幣按照同期匯率折算）及有效期內(nèi)，根據(jù)銀行授信審批情況，批準對子公司提供擔保。本議案經(jīng)董事會審議通過后即生效。
相關(guān)內(nèi)容詳見2023年6月28日的《證券時報》與巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn《關(guān)于給予子公司銀行授信擔保的公告》。
表決結(jié)果：同意：7票；反對：0票；棄權(quán)：0票。議案通過。
特此公告。
東華能源股份有限公司
董事會
2023年6月27日
證券代碼：002221 證券簡稱：東華能源 公告編號：2023-039
東華能源股份有限公司
關(guān)于給予子公司銀行授信擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別風險提示：
1、公司對子公司擔保的總額超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)100%，敬請投資者充分關(guān)注擔保風險。
2、公司及子公司未對合并報表外的單位提供擔保，本次為子公司提供擔保有利于解決其日常經(jīng)營的資金需求，促進其經(jīng)營與發(fā)展，財務風險處于公司可控范圍之內(nèi)。
一、擔保情況概述
為滿足子公司業(yè)務發(fā)展的需要，東華能源股份有限公司（簡稱“公司”或者“東華能源”）第六屆董事會第二十一次會議審議同意：為控股子公司東華能源（張家港）新材料有限公司（簡稱“張家港新材料”）、東華能源（寧波）新材料有限公司（簡稱“寧波新材料”）向相關(guān)合作銀行申請的共計2.6億元人民幣綜合授信額度提供擔保，擔保期限以實際簽訂的擔保合同為準。
第六屆董事會第四次會議與2022年第五次臨時股東大會已審議通過《關(guān)于給予子公司銀行綜合授信擔保額度及授權(quán)董事會批準的議案》，授權(quán)董事會在本年度擔保額度（外幣按同期匯率折算）及有效期內(nèi)，按銀行授信審批情況，批準對子公司提供擔保。其中對張家港新材料擔保額度為50億，對寧波新材料擔保額度為120億，本次審議提供的擔保額度在授權(quán)額度內(nèi)，經(jīng)董事會審議通過后即生效。預計情況具體如下：
?。ㄗⅲ罕砀裰械摹皳７匠止杀壤卑ㄖ苯优c間接持股比例。）
二、被擔保人基本情況
?。ㄒ唬〇|華能源（張家港）新材料有限公司
1、基本信息
2、主要財務指標（2022年度財務數(shù)據(jù)已經(jīng)審計；2023年1-3月財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）
單位：萬元
?。ǘ〇|華能源（寧波）新材料有限公司
1、基本信息
2、主要財務指標（2022年度財務數(shù)據(jù)已經(jīng)審計；2023年1-3月度財務數(shù)未經(jīng)審計）
單位：萬元
三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容
根據(jù)擬簽署的保證協(xié)議，本次擔保的方式為連帶責任保證，所擔保的主債權(quán)為張家港新材料、寧波新材料與債權(quán)人銀行分別簽訂的《銀行授信協(xié)議》、《最高額不可撤銷擔保書》等項下的債權(quán)。張家港新材料、寧波新材料項下銀行擔?？偨痤~不超過2.6億。本次擔保期限以實際簽訂的擔保合同為準。
四、董事會和獨立董事意見
1、公司為控股子公司張家港新材料、寧波新材料向相關(guān)合作銀行申請綜合授信額度提供擔保以確保其開拓業(yè)務之需要。公司通過直接與間接方式實際持有被擔保公司控股權(quán)，上述公司資產(chǎn)優(yōu)良、經(jīng)營穩(wěn)定、財務狀況及資信情況良好。
2、公司實際持有張家港新材料控股權(quán)，所擔保額度主要用于項目工程建設及運營，項目盈利前景良好，資金安全，回款可靠。公司實際持有寧波新材料的控股權(quán)，擔保額度主要用于項目工程建設及運營，項目盈利前景良好，資金安全，回款可靠。二者均為公司合并報表范圍內(nèi)重要子公司，擁有較強業(yè)務與財務控制能力，公司對其提供擔保風險較小且可控性強。
公司董事會和獨立董事認為：本公司實際持有上述被擔保公司的控股權(quán)，其資產(chǎn)優(yōu)良、經(jīng)營穩(wěn)定、財務狀況和資信情況良好。公司對內(nèi)部擔保信用的使用與管理等，建立了嚴格的擔保管理、內(nèi)部財務控制以及審計監(jiān)督制度；對有關(guān)業(yè)務開展制定了完善的管理制度與決策及執(zhí)行流程；對各項業(yè)務往來制定了信用評估體系和信用管理制度。為此，公司對其擔保風險可控，符合公司業(yè)務發(fā)展的需要，不會對公司產(chǎn)生不利影響。上述擔保符合有關(guān)政策法規(guī)和公司章程的規(guī)定，符合公司業(yè)務發(fā)展的需要，同意公司為其擔保。
第六屆董事會第二十一次會議審議同意上述擔保事項，2022年第五次臨時股東大會已審議通過《關(guān)于給予子公司銀行綜合授信擔保額度及授權(quán)董事會批準的議案》，授權(quán)董事會在本年度擔保額度（外幣按同期匯率折算）及有效期內(nèi)，根據(jù)銀行授信審批情況，批準對子公司提供擔保。公司為張家港新材料、寧波新材料向相關(guān)合作銀行申請綜合授信提供擔保的議案經(jīng)董事會審議通過后即生效。上述擔保符合有關(guān)政策法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
五、累計對外擔保的數(shù)量及對外擔保逾期的數(shù)量
截止本公告日，東華能源為南京東華能源燃氣有限公司的實際擔保金額為4.12億元，東華能源為寧波百地年液化石油氣有限公司的實際擔保金額為12.13億元，東華能源為東華能源（張家港）新材料有限公司的實際擔保金額為36.23億元，東華能源為東華能源（寧波）新材料有限公司的實際擔保金額為87.2億元，東華能源為東華能源（新加坡）國際貿(mào)易有限公司的實際擔保金額為11.29億元，東華能源為廣西天盛港務有限公司的實際擔保金額為5.16億元，東華能源為東華能源（茂名）有限公司的實際擔保金額為40.71億元，東華能源為子公司擔保金額合計為196.84億元,占2022年12月31日經(jīng)審計歸屬于母公司凈資產(chǎn)的比例為190.37%。
六、備查文件
1、第六屆董事會第二十一次會議決議；
2、東華能源（張家港）新材料有限公司、東華能源（寧波）新材料有限公司的相關(guān)資料。
特此公告。
東華能源股份有限公司董事會
2023年6月27日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問題請郵件聯(lián)系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責任
大眾商報(大眾商業(yè)報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2