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國聯(lián)現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 盈利付款公示
公示送出去日期：2023年6月27日
一、公示基本資料
二、與盈利付款有關(guān)的更多信息
注：（1）依據(jù)《貨幣市場基金監(jiān)督管理辦法》第十五條的相關(guān)規(guī)定“當(dāng)日認(rèn)購的基金認(rèn)購應(yīng)當(dāng)在下一個買賣日起具有基金分派利益；當(dāng)日贖出的基金認(rèn)購由下一個買賣日起不具有基金分派利益”。
（2）投資人贖出集合計(jì)劃市場份額時，贖回份額本期相對應(yīng)的盈利，于本期一季度年底分紅日付款。
（3）投資人解除合同情況下，依照當(dāng)期收益分派期內(nèi)回報(bào)率與解除合同日金融機(jī)構(gòu)活期利率孰低的基本原則計(jì)付盈利。
（4）在滿足相關(guān)年底分紅條件及利潤分配標(biāo)準(zhǔn)前提下，本集合計(jì)劃盈利每個季度付款一次。正常情況下利潤分配標(biāo)準(zhǔn)日和利潤分配日為每個季度銀行結(jié)息日的后一個工作日，準(zhǔn)確時間由管理員確定。
（5）本集合計(jì)劃選用測算暫估回報(bào)率的方式對集合計(jì)劃開展公司估值，每萬分結(jié)合計(jì)
劃暫估純收益和7日年化利率暫估回報(bào)率與年底分紅日具體每萬分集合計(jì)劃純收益和7日年化收益很有可能有所差異，主要原因是存款公司估值時通過成本費(fèi)列報(bào)，每日按照合同約定年利率沖減盈利，直到年底分紅期終按累計(jì)收益率除于總計(jì)市場份額明確具體分派收益率，實(shí)際的差別額度以公司網(wǎng)站展現(xiàn)為標(biāo)準(zhǔn)。
三、別的必須提醒的事宜
1、本集合計(jì)劃盈利付款方式分為兩種：股票分紅與紅利再投資，投資人可以選擇紅股也將紅股全自動變?yōu)榧嫌?jì)劃市場份額開展追加投資；若投資人不選，本集合計(jì)劃默認(rèn)盈利付款方式是紅利再投資；但投資人解除合同贖回份額時，其總計(jì)未結(jié)轉(zhuǎn)成本盈利支付現(xiàn)金形式進(jìn)行付款；
2、請投資人根據(jù)我們公司營銷渠道或其它代銷平臺確定盈利付款方式正確與否，如果需要改動盈利付款方式的，可在集合計(jì)劃對外開放日買賣交易期限內(nèi)根據(jù)我們公司營銷渠道或其它代銷平臺改動盈利付款方式，如改動業(yè)務(wù)流程失敗的，都將按默收盈利付款方式進(jìn)行分割；
3、咨詢方式
（1）登錄國聯(lián)證券股份有限公司網(wǎng)址：www.glsc.com.cn
（2）撥通國聯(lián)證券股份有限公司在線客服咨詢：95570
4、風(fēng)險(xiǎn)防范：我們公司服務(wù)承諾以誠實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用本集合計(jì)劃財(cái)產(chǎn)，但是不確保本集合計(jì)劃一定贏利，也不會確保最少盈利。投資需謹(jǐn)慎，煩請投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資人投向本集合計(jì)劃前要仔細(xì)閱讀集合計(jì)劃的《資產(chǎn)管理合同》、《招募說明書》等法律條文。煩請投資者關(guān)注適當(dāng)性管理有關(guān)規(guī)定，提前準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)測試，并根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)承受度選購安全風(fēng)險(xiǎn)相符的商品，慎重作出決策，并自己承擔(dān)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
國聯(lián)證券股份有限公司
2023年06月27日
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