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招商合作招誠(chéng)半年定期對(duì)外開(kāi)放純債發(fā)起式證券基金2023年度第四次分紅公告
公示送出去日期：2023年6月27日
1、 公示基本資料
注：按照本新基金發(fā)行政策規(guī)定，本基金每一次利潤(rùn)分配不得低于標(biāo)準(zhǔn)日股票基金可供分配利潤(rùn)的20%。截至標(biāo)準(zhǔn)日依照股票基金合同約定的分紅比例測(cè)算應(yīng)分派額度=標(biāo)準(zhǔn)日股票基金可供分配利潤(rùn)*20%。
2、 與年底分紅有關(guān)的更多信息
3、 別的必須提醒的事宜
3.1盈利派發(fā)方法
1）挑選股票分紅方法的投資人市場(chǎng)紅利款將在2023年6月29日自股票基金存管賬戶劃到。
2）挑選紅利再投資分紅方式的投資人所轉(zhuǎn)化的基金認(rèn)購(gòu)于2023年6月29日立即記入其基金開(kāi)戶，并于2023年6月29日起測(cè)算擁有日數(shù)。2023年6月30日起投資人可以查看。
3）利益?zhèn)浒溉找郧稗k了轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)走并未申請(qǐng)辦理轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)到的投資人，其分紅方式一律依照紅利再投資解決，所轉(zhuǎn)出來(lái)的基金認(rèn)購(gòu)待轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)到核實(shí)后與紅利再投資所得的市場(chǎng)份額一并劃撥。
3.2提醒
1）利益?zhèn)浒溉罩螅ê鎮(zhèn)浒溉眨┥暾?qǐng)辦理認(rèn)購(gòu)、變換轉(zhuǎn)到的基金認(rèn)購(gòu)不具有此次年底分紅利益，利益?zhèn)浒溉丈暾?qǐng)辦理贖出、變換轉(zhuǎn)出來(lái)的基金認(rèn)購(gòu)具有此次年底分紅利益。
2）此次年底分紅確定的方法依照投資人在利益?zhèn)浒溉找郧白罱K一次選擇的分紅方式為標(biāo)準(zhǔn)。投資人如果需要改動(dòng)分紅方式，請(qǐng)盡快在利益?zhèn)浒溉涨耙蝗盏墓善苯灰讜r(shí)間結(jié)束之前（即2023年6月27日15:00前）到銷(xiāo)售點(diǎn)申請(qǐng)辦理變更登記，投資人在利益?zhèn)浒溉涨耙粋€(gè)工作中日超出股票交易時(shí)間遞交的改動(dòng)分紅方式申請(qǐng)對(duì)此次利潤(rùn)分配失效。針對(duì)沒(méi)有選擇實(shí)際分紅方式的投資人，本基金默認(rèn)分紅方式為股票分紅方法。
3.3資詢方法
1）招商合作基金管理有限公司客服中心手機(jī)：400-887-9555（免長(zhǎng)途電話費(fèi)）。
2）招商合作基金管理有限公司：www.cmfchina.com。
3）招商合作基金管理有限公司直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)及本基金各代銷(xiāo)平臺(tái)的有關(guān)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)（詳細(xì)本基金招募說(shuō)明書(shū)以及相關(guān)公示）。
招商合作基金管理有限公司
2023年6月27日
招商合作基金管理有限公司集團(tuán)旗下
一部分股票基金提升華福證券有限公司
為場(chǎng)地申贖代辦公司券商公司公示
依據(jù)招商合作基金管理有限公司（下稱“我們公司”）與華福證券有限公司（下稱“華福證券”）簽訂的私募投資協(xié)議書(shū)，自2023年6月27日起，我們公司將會(huì)增加華福證券為下列基金場(chǎng)地申贖代辦公司證券公司并開(kāi)啟在二級(jí)市場(chǎng)認(rèn)購(gòu)、贖出等業(yè)務(wù)。
實(shí)際業(yè)務(wù)種類及申辦程序流程請(qǐng)遵照銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。投資人欲了解詳細(xì)資料請(qǐng)認(rèn)真閱讀有關(guān)基金的基金協(xié)議合同募集說(shuō)明書(shū)等法律條文。
一、投資人可以通過(guò)下列方式資詢相關(guān)詳細(xì)信息：
1、招商合作基金管理有限公司網(wǎng)址：www.cmfchina.com
2、招商合作基金管理有限公司在線客服咨詢：4008879555（免長(zhǎng)途電話費(fèi)）
3、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)客服熱線及網(wǎng)站地址：
二、風(fēng)險(xiǎn)防范：
投資人在股權(quán)投資基金前要仔細(xì)閱讀《基金合同》和《招募說(shuō)明書(shū)》等股票基金法律條文，全方位了解資管產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在了解市場(chǎng)情況和征求銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)投資者適當(dāng)性建議的前提下，根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)承受度、投資周期和投資目的，對(duì)私募投資做出單獨(dú)管理決策，選擇適合自己的資管產(chǎn)品。
基金托管人服務(wù)承諾以誠(chéng)實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn)，但不確保股票基金一定贏利，也不會(huì)確保最少盈利。投資人投向以上股票基金時(shí)要仔細(xì)閱讀以上基金的基金合同書(shū)、募集說(shuō)明書(shū)等相關(guān)資料。歡迎投資人注意創(chuàng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
招商合作基金管理有限公司
2023年6月27日
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