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賽力斯集團(tuán)股份有限公司有關(guān) “小康轉(zhuǎn)債”贖出結(jié)論暨股權(quán)變化公示
證券代碼：601127證券簡稱：賽力斯公示序號(hào)：2023-084
可轉(zhuǎn)債編碼：113016可轉(zhuǎn)債通稱：小康轉(zhuǎn)債
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●贖出總數(shù)：rmb2,775,000元（27,750張）
●贖出兌現(xiàn)總額：rmb2,810,270.25元（含本期貸款利息）
●贖出款派發(fā)日：2023年6月26日
●“小康轉(zhuǎn)債”掛牌日：2023年6月26日
一、此次可轉(zhuǎn)債贖回的通知狀況
（一）如果有條件贖回條款造就狀況
賽力斯集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）個(gè)股自2023年4月27日至2023年5月22日，已達(dá)到持續(xù)三十個(gè)買賣日含有十五個(gè)買賣日收盤價(jià)不少于“小康轉(zhuǎn)債”本期轉(zhuǎn)股價(jià)格20.17元/股的130%，已開啟“小康轉(zhuǎn)債”如果有條件贖回條款。
（二）贖出程序流程執(zhí)行狀況
公司在2023年5月22日舉辦第五屆股東會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于提前贖回可轉(zhuǎn)換公司債券的議案》，確定履行“小康轉(zhuǎn)債”的強(qiáng)制贖回支配權(quán)，對贖出備案日在冊的“小康轉(zhuǎn)債”依照債券面值加本期應(yīng)收利息的價(jià)錢所有贖出。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年5月23日上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于提前贖回“小康轉(zhuǎn)債”的公告》（公示序號(hào)：2023-056）。
2023年5月30日，企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布了《關(guān)于實(shí)施“小康轉(zhuǎn)債”贖回暨摘牌的公告》（公示序號(hào)：2023-059），并且在2023年5月31日至2023年6月21日期內(nèi)公布了十六次關(guān)于實(shí)施“小康轉(zhuǎn)債”贖出暨掛牌的提示性公告。此次贖出的相關(guān)事宜如下所示：
1、贖出備案日：2023年6月21日
2、贖出目標(biāo)范疇：此次贖出對象是2023年6月21日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（下稱“中登上海分公司”）在冊的“小康轉(zhuǎn)債”的所有持有者。
3、贖出價(jià)錢：
結(jié)合公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》中有關(guān)強(qiáng)制贖回的承諾，贖出價(jià)格是101.271元/張。
在其中，本期應(yīng)收利息的計(jì)算公式IA=B*i*t/365
IA：指本期應(yīng)收利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者所持有的將贖出的可轉(zhuǎn)換債券票上總額即100元/張；
i：指可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)初息票率即2%；
t：指計(jì)息天數(shù)，也就是從上一個(gè)還息日（上一個(gè)還息日為2022年11月6日，因禮拜天要素順延到2022年11月7日具體派發(fā)）起至本計(jì)算利息本年度贖出日止的具體日歷日數(shù)（算頭算不上尾）總共232天。
本期應(yīng)收利息：IA=B*i*t/365=100*2%*232/365=1.271元/張
贖出價(jià)錢=可轉(zhuǎn)換債券顏值+本期應(yīng)收利息=100+1.271=101.271元/張
4、贖出款派發(fā)日：2023年6月26日
5、“小康轉(zhuǎn)債”掛牌日：2023年6月26日
二、此次可轉(zhuǎn)債贖回得到的結(jié)果和贖出對企業(yè)的危害
（一）贖出賬戶余額
截止到贖出備案日（2023年6月21日）收盤后，“小康轉(zhuǎn)債”賬戶余額金額為2,775,000元（27,750張），占“小康轉(zhuǎn)債”發(fā)售總額0.185%。
（二）股權(quán)轉(zhuǎn)讓狀況
截止到贖出備案日（2023年6月21日）收盤后，總計(jì)一共有1,497,225,000塊的“小康轉(zhuǎn)債”已轉(zhuǎn)換成公司股權(quán)，占“小康轉(zhuǎn)債”發(fā)售總額99.815%。“小康轉(zhuǎn)債”因股權(quán)轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生的股權(quán)數(shù)量達(dá)到88,886,842股，占“小康轉(zhuǎn)債”股權(quán)轉(zhuǎn)讓前企業(yè)已發(fā)行股份總額9.78%。在其中，2023年4月1日至2023年6月21日期內(nèi)，因“小康轉(zhuǎn)債”股權(quán)轉(zhuǎn)讓造成的股權(quán)變化情況如下所示：
企業(yè)：股
（三）可轉(zhuǎn)換債券終止交易及股權(quán)轉(zhuǎn)讓狀況
自2023年6月19日起，“小康轉(zhuǎn)債”終止交易；贖出備案日（2023年6月21日）收盤后，并未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的2,775,000元“小康轉(zhuǎn)債”所有凍潔，終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓。
（四）贖出兌現(xiàn)額度
依據(jù)中登上海分公司提供的信息，公司本次贖出“小康轉(zhuǎn)債”數(shù)量達(dá)到27,750張，贖出兌現(xiàn)的總額為2,810,270.25（含本期貸款利息），贖出款派發(fā)日為2023年6月26日。
（五）此次贖出對企業(yè)的危害
此次“小康轉(zhuǎn)債”贖出兌現(xiàn)總額金額為2,810,270.25元，不會(huì)對公司現(xiàn)金流量造成嚴(yán)重危害。此次“小康轉(zhuǎn)債”贖出結(jié)束后，企業(yè)總市值增加到了1,507,370,567股，提升了企業(yè)資金實(shí)力，提升了企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)。并且由于總股本提升，短時(shí)間對企業(yè)每股凈資產(chǎn)略微攤低。
特此公告。
賽力斯集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)
2023年6月27日
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