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杭州和泰機(jī)電有限公司關(guān)于利用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告
證券代碼：001225 證券簡稱：和泰機(jī)電 公告編號：2023-036
杭州和泰機(jī)電有限公司
關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
杭州和泰機(jī)電有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年3月5日召開第一屆董事會第九次會議和第一屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金和募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》公司及其子公司計(jì)劃使用不超過4.5億元（含本金）的自有資金和不超過5億元（含本金）的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。使用期限自股東大會批準(zhǔn)之日起至2023年年度股東大會召開之日止。在有效期內(nèi)，單個投資產(chǎn)品的投資期限不得超過12個月，資金可在上述限額內(nèi)回收滾動。
經(jīng)2023年3月21日召開的2023年第一次臨時股東大會審議通過，詳見公司在巨潮信息網(wǎng)上刊登的具體內(nèi)容（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于使用部分閑置自有資金和募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公告號:2023-006)、《2023年第一次臨時股東大會決議公告》(公告號:2023-011)。
1、公司及其子公司最近使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理
為提高自有資金現(xiàn)金管理收入，公司全資子公司杭州和泰運(yùn)輸設(shè)備有限公司（以下簡稱“和泰運(yùn)輸”）與浙江蕭山農(nóng)村商業(yè)銀行有限公司益農(nóng)分行簽署了《樂英寶公共存款產(chǎn)品協(xié)議》，主要內(nèi)容如下：
1、產(chǎn)品名稱：益農(nóng)支行第11期公樂贏寶存款產(chǎn)品
2、產(chǎn)品類型:活期保本型:活期保本型
3、產(chǎn)品期限:1年(可隨時提取)
4、簽約金額為500萬元
5、年化收益率：1.8%-3.00%
6、利息支付規(guī)則：以和泰運(yùn)輸開立的人民幣單位活期存款賬戶為載體，按照與賬戶日終余額相對應(yīng)的樂英寶公共存款產(chǎn)品利率按季度支付利息。
按樂贏寶對公存款產(chǎn)品的計(jì)息規(guī)則，提前終止本協(xié)議或銷戶，計(jì)息。
7、截至本公告披露日，簽約銀行賬戶余額為2001.06萬元。
8、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明:公司與浙江蕭山農(nóng)村商業(yè)銀行有限公司益農(nóng)支行無關(guān)聯(lián)。
二、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
(一)投資風(fēng)險(xiǎn)
1、雖然公司將嚴(yán)格評估擬投資的產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響很大，不排除投資受市場波動的影響。
2、公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢和金融市場的變化及時、適當(dāng)?shù)剡M(jìn)行干預(yù)，因此短期投資的實(shí)際回報(bào)是不可預(yù)測的。
3、操作和監(jiān)控相關(guān)人員的風(fēng)險(xiǎn)。
(二)針對投資風(fēng)險(xiǎn)，擬采取以下措施:
1、公司將嚴(yán)格遵守謹(jǐn)慎投資的原則，嚴(yán)格篩選投資對象，選擇安全性高、流動性好的金融產(chǎn)品進(jìn)行投資，明確投資產(chǎn)品的金額、期限、投資品種、權(quán)利、義務(wù)和法律責(zé)任。
2、公司將對產(chǎn)品凈值的變化進(jìn)行實(shí)時分析和跟蹤。如果發(fā)現(xiàn)可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時采取相應(yīng)措施控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
3、公司董事會審計(jì)委員會、獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，必要時可聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
4、根據(jù)深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，公司將及時披露相關(guān)信息。
三、對公司日常經(jīng)營的影響
公司利用閑置資金和募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是為了確保公司的正常運(yùn)營、資金安全，不影響募集項(xiàng)目建設(shè)，不影響公司的日常運(yùn)營和募集項(xiàng)目建設(shè)，不變相改變募集資金的使用，可以提高公司的資金使用效率，獲得一定的資本收入，有利于保護(hù)公司和股東的利益。
四、公司及其子公司利用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的未到期情況
截至本公告披露日，公司及其子公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的未到期情況如下：
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2023年4月27日，公司在巨超信息網(wǎng)披露了《關(guān)于利用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告》(公告號:2023-026)。公司全資子公司和泰鏈運(yùn)與浙江蕭山農(nóng)村商業(yè)銀行簽訂了《樂贏寶公共存款產(chǎn)品協(xié)議》，以和泰鏈運(yùn)開立的人民幣單位活期存款賬戶為載體。在簽約期內(nèi)，樂贏寶按日終余額對應(yīng)賬戶的公共存款產(chǎn)品利率計(jì)算利息，并按季度支付利息。截至本公告披露日，上述簽約銀行賬戶余額為10080.79萬元。
截至本公告披露之日，公司及其子公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的未到期余額為32萬元、231.84萬元，不超過股東大會授權(quán)限額。
五、備查文件
1、浙江蕭山農(nóng)村商業(yè)銀行樂英寶對公共存款產(chǎn)品協(xié)議、產(chǎn)品信息表及相關(guān)銀行收據(jù)。
特此公告
杭州和泰機(jī)電有限公司董事會
2023年6月26日
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