為進(jìn)一步達(dá)到投資人的投資理財(cái)要求，給予更方便的銷售，大德基金管理有限公司（下稱“我們公司”或“基金托管人”）通過(guò)和基金管理人農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司協(xié)商一致，并上報(bào)證監(jiān)會(huì)審核同意后，決定自2023年6月28日起，對(duì)大德Nasdaq100指數(shù)值證券基金（下稱“本基金”）加設(shè)C類基金認(rèn)購(gòu)類型并對(duì)該基金的基金合同書(shū)、租賃協(xié)議書(shū)做出對(duì)應(yīng)改動(dòng)?，F(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：

一、加設(shè)C類基金份額的基本概況

1、加設(shè)C類基金認(rèn)購(gòu)后市場(chǎng)份額類型狀況

本基金在原有基金份額的前提下加設(shè)C類基金分紅，原基金認(rèn)購(gòu)變?yōu)锳類基金分紅，本基金將分別設(shè)定相對(duì)應(yīng)的基金代碼分別測(cè)算份額凈值，投資人認(rèn)購(gòu)的時(shí)候可以自由選擇與A類基金分紅、C類基金認(rèn)購(gòu)相對(duì)應(yīng)基金代碼開(kāi)展認(rèn)購(gòu)。

A類基金份額的基金代碼保持一致，為000834。另加設(shè)C類基金份額的基金代碼，基金代碼為008971。

2、加設(shè)C類基金認(rèn)購(gòu)基本概況

（1）C類基金份額的管理費(fèi)率、托管費(fèi)率與A類基金認(rèn)購(gòu)?fù)瑯印?/p>

（2）申購(gòu)費(fèi)：C類基金認(rèn)購(gòu)免收申購(gòu)費(fèi)。

（3）贖回費(fèi)率

對(duì)于投資人贖出所持有的本基金C類基金分紅，將100%的贖回費(fèi)率記入基金資產(chǎn)。

（4）基金銷售服務(wù)費(fèi)

本基金A類基金認(rèn)購(gòu)免收基金管理費(fèi)，C類基金份額的基金管理費(fèi)按前一日C類基金認(rèn)購(gòu)基金份額凈值的0.30%年費(fèi)率記提。

（5）本基金C類基金認(rèn)購(gòu)適用銷售機(jī)構(gòu)

本基金C類基金份額的銷售機(jī)構(gòu)包含銷售機(jī)構(gòu)及基金托管人委托代銷平臺(tái)。

二、改動(dòng)基金合同、租賃協(xié)議書(shū)的相關(guān)介紹

為保證大德Nasdaq100指數(shù)值證券基金加設(shè)C類基金認(rèn)購(gòu)合乎法律法規(guī)、法規(guī)及《大成納斯達(dá)克100指數(shù)證券投資基金基金合同》的相關(guān)規(guī)定，我們公司依據(jù)與基金托管人協(xié)商一致得到的結(jié)果，對(duì)《大成納斯達(dá)克100指數(shù)證券投資基金基金合同》（下稱“《基金合同》”）的相關(guān)介紹展開(kāi)了修定，并相匹配更改了《大成納斯達(dá)克100指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》（下稱“《托管協(xié)議》”）的協(xié)議條款。此次《基金合同》修改的具體內(nèi)容歸屬于對(duì)現(xiàn)有基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的事宜，可以由基金托管人與基金托管人協(xié)商一致后改動(dòng)，無(wú)需要舉辦基金份額持有人大會(huì)確定，并已報(bào)證監(jiān)會(huì)辦理備案。

（一）《基金合同》的實(shí)際修定具體內(nèi)容

1、《基金合同》“第二部分釋意”中加入：

“60、基金管理費(fèi)：指從基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提，用以本基金品牌推廣、市場(chǎng)銷售及其基金份額持有人服務(wù)項(xiàng)目費(fèi)用。

61、基金認(rèn)購(gòu)類型：本基金依據(jù)申購(gòu)費(fèi)、基金管理費(fèi)扣除方法等不一樣，將基金認(rèn)購(gòu)分成不同類型的類型。當(dāng)中A類基金認(rèn)購(gòu)在投資者認(rèn)購(gòu)時(shí)扣除前面申購(gòu)費(fèi)，但不在本類型基金財(cái)產(chǎn)中記提基金管理費(fèi)的基金認(rèn)購(gòu)；C類基金認(rèn)購(gòu)為從本類型基金財(cái)產(chǎn)中記提基金管理費(fèi)，但免收申購(gòu)費(fèi)的基金認(rèn)購(gòu)?！?/p>

2、《基金合同》“第三部分股票基金的相關(guān)情況”中加入：

“八、基金認(rèn)購(gòu)類型

本基金依據(jù)申購(gòu)費(fèi)、基金管理費(fèi)扣除方法等不一樣，將基金認(rèn)購(gòu)分成不同類型的類型。當(dāng)中A類基金認(rèn)購(gòu)在投資者認(rèn)購(gòu)時(shí)扣除前面申購(gòu)費(fèi)，但不在本類型基金財(cái)產(chǎn)中記提基金管理費(fèi)的基金認(rèn)購(gòu)；C類基金認(rèn)購(gòu)為從本類型基金財(cái)產(chǎn)中記提基金管理費(fèi)，但免收申購(gòu)費(fèi)的基金認(rèn)購(gòu)。

投資者可自由選擇認(rèn)購(gòu)的基金認(rèn)購(gòu)類型。各種基金認(rèn)購(gòu)中間不可以變換。

本基金相關(guān)基金認(rèn)購(gòu)類型的實(shí)際設(shè)定、利率水準(zhǔn)以及由基金托管人明確，并且在募集說(shuō)明書(shū)中公示。

依據(jù)基金運(yùn)作狀況，在沒(méi)有對(duì)當(dāng)前基金份額持有人利益造成實(shí)質(zhì)性不利影響前提下，基金托管人可以不用舉辦基金份額持有人大會(huì)，通過(guò)和基金管理人商議并執(zhí)行法定程序后終止目前基金認(rèn)購(gòu)類型的市場(chǎng)銷售、調(diào)節(jié)目前基金認(rèn)購(gòu)類型的利率水準(zhǔn)或是增加更多的基金認(rèn)購(gòu)類型?！?/p>

3、《基金合同》“第六一部分基金份額的認(rèn)購(gòu)與贖出”中“三、認(rèn)購(gòu)與贖出的基本原則”中第1條調(diào)整為：

“1、‘不明價(jià)’標(biāo)準(zhǔn)，即認(rèn)購(gòu)、基金贖回價(jià)錢以申請(qǐng)辦理當(dāng)天收盤后測(cè)算的各種份額凈值為依據(jù)來(lái)計(jì)算，在其中C類基金認(rèn)購(gòu)認(rèn)購(gòu)當(dāng)日的認(rèn)購(gòu)價(jià)格是當(dāng)天A類基金份額的份額凈值；”

4、《基金合同》“第六一部分基金份額的認(rèn)購(gòu)與贖出”中“六、認(rèn)購(gòu)和贖出的價(jià)錢、花費(fèi)以及主要用途”中第4條調(diào)整為：

“4、A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)由認(rèn)購(gòu)此類基金份額的投資者擔(dān)負(fù)，不納入基金資產(chǎn)。C類基金認(rèn)購(gòu)免收申購(gòu)費(fèi)。”

5、《基金合同》“第七一部分股票基金合同相對(duì)人及權(quán)利與義務(wù)”中“三、基金份額持有人”第二段調(diào)整為：

“同一類型每一份基金認(rèn)購(gòu)?fù)瑯泳哂械暮戏?quán)利?！?/p>

6、《基金合同》“第八一部分基金份額持有人大會(huì)”中“一、舉辦理由”中第1條第（5）項(xiàng)調(diào)整為：

“（5）提升基金托管人、基金托管人的酬金規(guī)范或提升基金管理費(fèi)；”

7、《基金合同》“第八一部分基金份額持有人大會(huì)”中“一、舉辦理由”中第2條第（1）項(xiàng)調(diào)整為：

“（1）降低基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)、基金管理費(fèi)和其它應(yīng)當(dāng)由股票基金擔(dān)負(fù)費(fèi)用；”

8、《基金合同》“第十五一部分基金費(fèi)用與稅款”中“一、基金費(fèi)用的類型”中加入：

“3、C類基金份額的基金管理費(fèi)；”

9、《基金合同》“第十五一部分基金費(fèi)用與稅款”中“二、股票基金費(fèi)用計(jì)提方式、記提標(biāo)準(zhǔn)及付款方式”提升：

“3、C類基金份額的基金管理費(fèi)

本基金A類基金認(rèn)購(gòu)免收基金管理費(fèi)，C類基金份額的基金管理費(fèi)按前一日C類基金認(rèn)購(gòu)基金份額凈值的0.30%年費(fèi)率記提。計(jì)算方式如下所示：

H=E×0.30%÷當(dāng)初日數(shù)

H為C類基金認(rèn)購(gòu)每天應(yīng)計(jì)提基金管理費(fèi)

E為C類基金認(rèn)購(gòu)前一日基金份額凈值

基金管理費(fèi)每天測(cè)算，逐漸總計(jì)至每個(gè)月月底，分月付款，由基金托管人向基金托管人推送基金管理費(fèi)劃賬命令，基金管理人核查后在下月前10個(gè)工作日后從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金托管人，由基金托管人代交給銷售機(jī)構(gòu)。如遇到國(guó)家法定假日、雙休日等,繳納時(shí)間延期?！?/p>

10、《基金合同》“第十五一部分基金費(fèi)用與稅款”中原地區(qū)“五、基金管理費(fèi)和基金托管費(fèi)的變化”調(diào)整為：

“五、基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)和基金管理費(fèi)的變化

經(jīng)基金托管人和基金管理人協(xié)商一致，基金托管人和基金管理人可商議酌情考慮減少基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)和基金管理費(fèi)，這項(xiàng)調(diào)節(jié)不用基金份額持有人大會(huì)決定根據(jù)?；鹜泄苋藙?wù)必最晚于新的利率執(zhí)行日2日前在規(guī)定新聞中發(fā)表公示?！?/p>

11、《基金合同》“第十六一部分基金收益與分派”中“三、基金收益分配標(biāo)準(zhǔn)”第4條調(diào)整為：

“4、因?yàn)楸净餉類基金認(rèn)購(gòu)免收基金管理費(fèi)，C類基金認(rèn)購(gòu)扣除基金管理費(fèi)，各基金認(rèn)購(gòu)類型相對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將各有不同。本基金同一類型每一基金認(rèn)購(gòu)具有同樣支配權(quán)；”

12、《基金合同》“第十八一部分股票基金的信息披露”中“五、公布公布的基金信息”之“（七）臨時(shí)性匯報(bào)”第15條調(diào)整為：

“15、管理費(fèi)用、管理費(fèi)、基金管理費(fèi)、申購(gòu)費(fèi)、贖出等費(fèi)用計(jì)提規(guī)范、記提方式及利率發(fā)生變化；”

13、別的與本基金加設(shè)C類比例、本基金具體運(yùn)行、相關(guān)法律法規(guī)升級(jí)、基金托管人及其基金管理人數(shù)據(jù)更新有關(guān)的重要改動(dòng)。

（二）《托管協(xié)議》的實(shí)際修定具體內(nèi)容

1、《托管協(xié)議》“十、基金收益分配”中“（一）基金收益分配的重要依據(jù)”第4條調(diào)整為：

“4、因?yàn)楸净餉類基金認(rèn)購(gòu)免收基金管理費(fèi)，C類基金認(rèn)購(gòu)扣除基金管理費(fèi)，各基金認(rèn)購(gòu)類型相對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將各有不同。本基金同一類型每一基金認(rèn)購(gòu)具有同樣支配權(quán)；”

2、《托管協(xié)議》“十二、基金費(fèi)用”中加入：

“（三）基金管理費(fèi)的計(jì)提比例和記提方式

本基金A類基金認(rèn)購(gòu)免收基金管理費(fèi)，C類基金份額的基金管理費(fèi)按前一日C類基金認(rèn)購(gòu)基金份額凈值的0.30%年費(fèi)率記提。計(jì)算方式如下所示：

H=E×0.30%÷當(dāng)初日數(shù)

H為C類基金認(rèn)購(gòu)每天應(yīng)計(jì)提基金管理費(fèi)

E為C類基金認(rèn)購(gòu)前一日基金份額凈值

基金管理費(fèi)每天測(cè)算，逐漸總計(jì)至每個(gè)月月底，分月付款，由基金托管人向基金托管人推送基金管理費(fèi)劃賬命令，基金管理人核查后在下月前10個(gè)工作日后從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金托管人，由基金托管人代交給銷售機(jī)構(gòu)?！?/p>

3、《托管協(xié)議》“十二、基金費(fèi)用”中原地區(qū)“（六）基金管理費(fèi)和基金托管費(fèi)的變化”調(diào)整為：

“（六）基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)和基金管理費(fèi)的變化

基金托管人和基金管理人可商議酌情考慮減少基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)和基金管理費(fèi)，這項(xiàng)調(diào)節(jié)不用基金份額持有人大會(huì)決定根據(jù)?；鹜泄苋藙?wù)必最晚于新的利率執(zhí)行此前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定給予公布?！?/p>

4、別的與本基金加設(shè)C類比例、本基金具體運(yùn)行、基金托管人及其基金管理人數(shù)據(jù)更新有關(guān)的重要改動(dòng)。

三、別的必須提醒的事宜

1、本基金加設(shè)C類基金分紅、基金托管人及其基金管理人數(shù)據(jù)更新等并相對(duì)應(yīng)改動(dòng)基金合同、租賃協(xié)議書(shū)的事宜對(duì)現(xiàn)有基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響?；鹜泄苋艘丫拖嚓P(guān)事宜執(zhí)行要求程序流程，合乎法律法規(guī)和《基金合同》的相關(guān)規(guī)定。

2、基金托管人將根據(jù)在升級(jí)基金招募說(shuō)明書(shū)時(shí)，對(duì)于該相關(guān)知識(shí)進(jìn)行相關(guān)修定。

3、本公告只對(duì)本基金加設(shè)C類基金份額的相關(guān)事項(xiàng)給予表明。投資人欲了解本基金的具體情況，請(qǐng)認(rèn)真閱讀發(fā)表于基金托管人網(wǎng)址（www.dcfund.com.cn）的本基金《基金合同》等法律條文，和相關(guān)業(yè)務(wù)流程公示。

4、風(fēng)險(xiǎn)防范：基金托管人服務(wù)承諾以誠(chéng)實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn)，但不確保股票基金一定贏利，也不會(huì)確保最少盈利。投資人投向本基金前要仔細(xì)閱讀本基金的基金協(xié)議、募集說(shuō)明書(shū)及基金產(chǎn)品信息概述。煩請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

投資者如有什么問(wèn)題，撥打我們公司客戶服務(wù)熱線400-888-5558及相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)的客服熱線進(jìn)行了解。

特此公告。

大德基金管理有限公司

2023年6月26日