1. 公示基本資料

2.認(rèn)購、贖出業(yè)務(wù)辦理時(shí)限

依據(jù)《中銀譽(yù)享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《中銀譽(yù)享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》的相關(guān)規(guī)定，中行譽(yù)享一年定期開放式純債發(fā)起式證券基金（下稱“本基金”）的封閉期為自股票基金合同生效之日起（包含股票基金合同生效之日）或自每一開放期完畢之日次日起（包含該日）一年期間，假如封閉期期滿日的次日屬于非工作中日的，封閉期相對應(yīng)延期。自每一個(gè)封閉期結(jié)束后第一個(gè)工作中日起進(jìn)到開放期，期內(nèi)可以辦認(rèn)購與提現(xiàn)業(yè)務(wù)流程。每一個(gè)開放期不得少于2個(gè)工作日日，而且一般不超過20個(gè)工作日日，此次開放式的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年6月28日一2023年6月29日。

自2023年6月28日起，本基金進(jìn)到第一個(gè)開放期，2023年6月28日為本基金本開放期的第一個(gè)對外開放日，基金托管人自該日起逐漸申請辦理本基金的認(rèn)購、贖出業(yè)務(wù)流程，實(shí)際辦理時(shí)限為上海交易所、深圳交易所的穩(wěn)定買賣日的股票交易時(shí)間，但基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會(huì)的需求或本基金合同的相關(guān)規(guī)定公示中止本基金的認(rèn)購、贖出時(shí)以外。

基金托管人不可在股票合同規(guī)定以外的日期或是時(shí)長申請辦理本基金的認(rèn)購、贖出業(yè)務(wù)流程。在開放期限內(nèi)，投資者在股票基金合同規(guī)定以外的日期時(shí)長明確提出認(rèn)購、贖出申請辦理且登記機(jī)構(gòu)確定接納的，其基金認(rèn)購認(rèn)購、贖出價(jià)格是該對外開放期限內(nèi)下一對外開放日基金認(rèn)購認(rèn)購、贖出的價(jià)錢；若投資者在開放期最后一日業(yè)務(wù)查詢時(shí)長完成后明確提出認(rèn)購、贖出申請辦理，視為無效申請辦理。

3. 認(rèn)購業(yè)務(wù)流程

3.1 申購額度限定

投資人根據(jù)基金托管人銷售核心銀行柜臺(tái)認(rèn)購本基金時(shí)，初次認(rèn)購最少總金額rmb10000元(含申購費(fèi)，相同)，增加認(rèn)購最少總金額rmb1000元；根據(jù)基金托管人電子器件直銷平臺(tái)或基金托管人指定別的銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購本基金時(shí)，初次認(rèn)購最少總金額rmb10元，增加認(rèn)購最少總金額rmb10元。投資人將本期分配基金收益率變?yōu)榛鹫J(rèn)購時(shí)，不會(huì)受到以上最少申購額度限制。相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會(huì)另有約定的除外。

基金托管人可以根據(jù)市場狀況，在相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)以上對申購額度的數(shù)量限制，并且在實(shí)施后按照相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。

3.2 基金申購費(fèi)率

注：1、申購額度中已經(jīng)包括投資人應(yīng)收取的申購費(fèi)。

2、投資人在一天之內(nèi)若有幾筆認(rèn)購，可用利率按每筆各自測算。

3.3 別的與認(rèn)購有關(guān)的事宜

1、本基金的申購費(fèi)由基金交易人擔(dān)負(fù)，不納入基金資產(chǎn)。

2、基金托管人能夠在股票合同約定的范圍之內(nèi)調(diào)節(jié)利率或計(jì)費(fèi)方式，并最晚于新的利率或計(jì)費(fèi)方式執(zhí)行日前按照相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。

3、基金托管人能夠在沒有違法違規(guī)要求及基金合同約定的情況下依據(jù)市場狀況制訂股票基金促銷策略，包含但是不限于對于投資者定期不定期地進(jìn)行股票基金營銷活動(dòng)。在股票營銷活動(dòng)期內(nèi)，基金托管人能夠?qū)善被馉I業(yè)費(fèi)用推行一定優(yōu)惠?；鹜泄苋穗娮悠骷变N平臺(tái)的利率折扣優(yōu)惠以全新公告為準(zhǔn)。

4、當(dāng)接納認(rèn)購申請辦理對總量基金份額持有人利益組成潛在性重要不良影響時(shí)， 基金托管人應(yīng)采取設(shè)置單一投資人申購額度限制或股票基金單日凈申購占比限制、 回絕超大金額認(rèn)購、中止基金交易等舉措，切實(shí)保護(hù)總量基金份額持有人的合法權(quán)利。實(shí)際請參閱有關(guān)規(guī)定。

5、當(dāng)出現(xiàn)超大金額認(rèn)購情況時(shí)，基金托管人還可以在執(zhí)行適度操作后，選用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以保證基金估值的公平公正。實(shí)際處理方法和操作規(guī)程須遵照有關(guān)法律法規(guī)及其監(jiān)督機(jī)構(gòu)、自我約束規(guī)矩的要求。

4. 贖出業(yè)務(wù)流程

4.1 贖回份額限定

投資人可以將其或者部分股票基金份額贖回。如遇到巨額贖回等狀況，贖出申請辦理和資金付款的方法將參考基金合同相關(guān)巨額贖回相關(guān)條款解決。

4.2 贖回費(fèi)率

1、設(shè)Y為持有期限。當(dāng)Y＜7天和，贖回費(fèi)率為1.5%；當(dāng)Y≥7天和，贖回費(fèi)率為0。

2、以上持有期指的是在工商登記注冊系統(tǒng)中，投資人擁有基金份額的持續(xù)時(shí)限。

4.3 別的與贖出有關(guān)的事宜

1、本基金的贖回費(fèi)由贖出基金份額的基金份額持有人擔(dān)負(fù)，在基金份額持有人賣出股票市場份額時(shí)扣除，不少于贖回費(fèi)率總額25%應(yīng)歸基金資產(chǎn)，其他用于購買評估費(fèi)和其它必需手續(xù)費(fèi)。在其中針對不斷持有期小于7日的投資人扣除不少于1.5%的贖回費(fèi)率并足額記入基金資產(chǎn)。

2、基金份額持有人賣出股票市場份額時(shí)，除基金合同另有規(guī)定的，基金托管人按“先進(jìn)先出法”的基本原則，對于該持有者帳戶在這個(gè)銷售機(jī)構(gòu)托管基金認(rèn)購予以處理，即工商登記注冊確定日期是導(dǎo)者基金認(rèn)購先贖出，工商登記注冊確定日期是后基金認(rèn)購后贖出，來確認(rèn)被贖出基金份額的持有期限與所適用贖回費(fèi)率。

3、基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對于該業(yè)務(wù)查詢標(biāo)準(zhǔn)、程序流程、數(shù)量限制等作出調(diào)整，并且在新規(guī)開始實(shí)施前按照相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。

4、贖出額度的處理方式：贖出總金額按照實(shí)際確定的合理贖回份額乘于申請辦理當(dāng)日份額凈值并扣減相對應(yīng)費(fèi)用，四舍五入保存到小數(shù)點(diǎn)后兩位，因?yàn)樗纳嵛迦胨鶎?dǎo)致的偏差歸于基金財(cái)產(chǎn)。

5、當(dāng)出現(xiàn)大額贖回情況時(shí)，基金托管人還可以在執(zhí)行適度操作后，選用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以保證基金估值的公平公正。實(shí)際處理方法和操作規(guī)程須遵照有關(guān)法律法規(guī)及其監(jiān)督機(jī)構(gòu)、自我約束規(guī)矩的要求。

5.基金代銷機(jī)構(gòu)

5.1 場內(nèi)外銷售機(jī)構(gòu)

5.1.1 銷售組織

1. 中行基金管理有限公司

公司注冊地址：上海浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈45樓

辦公地點(diǎn)：上海浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈10樓、11樓、26樓、45樓

法人代表：章硯

手機(jī)：（021）38848999

發(fā)傳真：（021）50960970

1）中行基金管理有限公司銷售核心銀行柜臺(tái)

詳細(xì)地址：上海浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈10樓

客戶服務(wù)熱線：021-3883 4788， 400-888-5566

郵箱：clientservice@bocim.com

手機(jī)聯(lián)系人：曹卿

2）中行基金管理有限公司電子器件直銷平臺(tái)

我們公司電子器件直銷平臺(tái)包含：

中銀基金官網(wǎng)（www.bocim.com）

官方網(wǎng)微信公眾平臺(tái)（在微信里搜索公眾號“中銀基金”然后選擇關(guān)心）

中銀基金官方網(wǎng)APP手機(jī)客戶端（在多個(gè)手機(jī)應(yīng)用商城檢索“中銀基金”下載最新版）

客戶服務(wù)熱線：021-3883 4788， 400-888-5566

郵箱：clientservice@bocim.com

手機(jī)聯(lián)系人：朱凱

5.1.2 場內(nèi)外非銷售組織

興業(yè)銀銀平臺(tái)、上海市基煜基金銷售有限公司等。

以上銷售機(jī)構(gòu)名冊若有變動(dòng)，詳細(xì)基金托管人公布的有關(guān)公示或基金托管人網(wǎng)站公示。

5.2 場地銷售機(jī)構(gòu)

無。

6. 份額凈值公示/基金收益率公示的公布分配

股票基金合同生效后，在密閉期限內(nèi)，基金托管人理應(yīng)最少每星期在規(guī)定網(wǎng)址公布一次份額凈值及基金份額累計(jì)凈值。

在股票對外開放期限內(nèi)，基金托管人必須在不遲于每一個(gè)對外開放日的次日，根據(jù)特定網(wǎng)址、基金代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)址或是服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，公布對外開放日的份額凈值及基金份額累計(jì)凈值。

7. 別的必須提醒的事宜

1．本基金不往投資者公布市場銷售

2.本公告只對本基金此次對外開放基金認(rèn)購認(rèn)購、贖出業(yè)務(wù)相關(guān)事項(xiàng)給予表明；

3．投資人欲了解本基金的具體情況，請完整閱讀文章《中銀譽(yù)享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《中銀譽(yù)享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》等法律條文。投資人也可以撥通公司的客戶服務(wù)熱線：021-38834788 / 400-888-5566或登錄本企業(yè)官網(wǎng)www.bocim.com掌握有關(guān)情況。

4．風(fēng)險(xiǎn)防范：

基金托管人服務(wù)承諾按照誠實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn)，但不確保股票基金一定贏利，也不會(huì)確保最少盈利，在市場變化等多種因素下，私募投資存有本錢虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。股票基金的過去銷售業(yè)績以及基金凈值多少并不是預(yù)兆其未來經(jīng)營業(yè)績狀況，基金托管人管理的其他基金的盈利并不是組成對該基金業(yè)績主要表現(xiàn)的保障。基金托管人提示投資人投資基金的“買者自負(fù)”標(biāo)準(zhǔn)，在進(jìn)行決策后，基金運(yùn)營情況與基金凈值轉(zhuǎn)變導(dǎo)致的市場風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自己壓力。

本基金以按時(shí)對外開放形式進(jìn)行運(yùn)行，在一般對外開放期內(nèi)投資人無法進(jìn)行認(rèn)購、贖出。投資人股權(quán)投資基金前要仔細(xì)閱讀基金合同、最新募集說明書等法律條文，掌握擬投資基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征，根據(jù)自己的投資的目的、投資周期、理財(cái)經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)情況等分辨股票基金是否和投資人的風(fēng)險(xiǎn)承受度相符合，并依據(jù)銷售機(jī)構(gòu)的需求進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)承受度與產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)間的配對檢測。

特此公告。

中行基金管理有限公司

2023年6月26日