資訊頻道
西藏旅游有限公司關(guān)于利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告
證券代碼：600749 證券簡稱：西藏旅游 公告號(hào)：2023-045號(hào)
西藏旅游有限公司
利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 投資類型:中國民生銀行大額存單(產(chǎn)品編號(hào):FGG2301A07)
● 投資金額：6000萬元人民幣
● 審查程序：西藏旅游有限公司（以下簡稱“公司”）利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議批準(zhǔn)，經(jīng)公司2022年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)。
● 特殊風(fēng)險(xiǎn)提示：公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理時(shí)，選擇安全性高、流動(dòng)性好的保本產(chǎn)品。但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，不排除投資受政策風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信息傳輸風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等因素的影響，導(dǎo)致收益波動(dòng)。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢和金融市場的變化及時(shí)、適當(dāng)?shù)剡M(jìn)行干預(yù)。請注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
一、本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理
(一)現(xiàn)金管理的目的
根據(jù)公司募集項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和資金使用，公司將使用部分未投資項(xiàng)目建設(shè)現(xiàn)金管理，在確保不影響募集項(xiàng)目正常實(shí)施的前提下，確保募集資金的安全，提高募集資金的使用效率，提高公司現(xiàn)金資產(chǎn)收入，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化。
(二)現(xiàn)金管理金額
2023年6月20日，公司通過中國民生銀行股份有限公司拉薩分行(以下簡稱“中國民生銀行”)暫時(shí)閑置募集資金6萬元辦理公共存單業(yè)務(wù)。截至目前，公司辦理的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)總額為6萬元，不超過股東大會(huì)授權(quán)的使用額度。
(三)資金來源
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的西藏旅游有限公司 經(jīng)批準(zhǔn)，公司非公開發(fā)行股票37、827、586股，發(fā)行價(jià)格為15.36元/股，募集資金總額為581、031、720.96元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為569、607、192.66元。新永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)發(fā)布了XYZH/2018CDA10025號(hào)驗(yàn)資報(bào)告，核實(shí)募集資金已到賬。公司對募集資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)管理，并與保薦機(jī)構(gòu)和存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了三方（四方）監(jiān)管協(xié)議。用于現(xiàn)金管理的資金均為未投資募集項(xiàng)目的閑置募集資金。
(四)現(xiàn)金管理的基本情況
2023年6月20日，公司通過中國民生銀行暫時(shí)閑置募集資金6000萬元辦理公共存單業(yè)務(wù)，與中國民生銀行無關(guān)?，F(xiàn)金管理產(chǎn)品的具體情況如下:
單位：萬元
■
目前，公司正在按照募集資金的使用計(jì)劃穩(wěn)步推進(jìn)募集項(xiàng)目的建設(shè)。由于項(xiàng)目建設(shè)需要一定的周期，部分募集資金將暫時(shí)閑置，公司計(jì)劃合理利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，提高募集資金的使用效率。本次購買的金融產(chǎn)品符合安全性高、流動(dòng)性好的使用條件，不會(huì)影響募集項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度。
(五)投資期限
產(chǎn)品認(rèn)購日為2023年6月20日，產(chǎn)品到期日為2025年6月20日(現(xiàn)金管理預(yù)計(jì)2023年7月20日到期贖回。到期后，公司將根據(jù)募集資金的使用需要，決定是否在股東大會(huì)授權(quán)期內(nèi)繼續(xù)購買，并延長到期日)，不得超過股東大會(huì)授權(quán)的使用期限。
二、二。履行決策程序和獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、贊助商的意見
2023年3月30日，公司第八屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》使用期限自股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月。該事項(xiàng)于2023年5月26日經(jīng)公司2022年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
公司獨(dú)立董事、監(jiān)事、保薦人就公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理發(fā)表了同意的認(rèn)可意見。詳情請參考公司通過指定信息披露媒體披露的公告(公告號(hào):2023-021、2023-022、2023-024)。
三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
(一)風(fēng)險(xiǎn)控制分析
為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司選擇能夠提供資本保全承諾、安全性高、流動(dòng)性好的資本保全現(xiàn)金管理產(chǎn)品。投資風(fēng)險(xiǎn)小，募集資金用途無變相變更，不影響募集項(xiàng)目的正常進(jìn)行。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，必要時(shí)可聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。公司將在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金管理投資產(chǎn)品的收入。
(二)投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
本著維護(hù)股東和公司利益的原則，公司將風(fēng)險(xiǎn)防范放在首位，嚴(yán)格控制現(xiàn)金管理，做出謹(jǐn)慎決策。公司辦理的大額存單業(yè)務(wù)為保本型。在上述投資期間，公司將與受托人保持密切聯(lián)系，及時(shí)跟蹤資金運(yùn)作，評(píng)估可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，及時(shí)采取相應(yīng)措施控制現(xiàn)金管理風(fēng)險(xiǎn)。
四、現(xiàn)金管理對公司日常經(jīng)營的影響
(一)公司采用的會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)原則
公司交易性金融資產(chǎn)按公允價(jià)值初始計(jì)量，相關(guān)交易費(fèi)用直接計(jì)入當(dāng)期損益。此類金融資產(chǎn)的利益或損失計(jì)入當(dāng)期損益。
(二)公司近年來的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
金額：元
■
截至2023年3月31日，公司資產(chǎn)負(fù)債率為28.77%，現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)金額為6000萬元，對公司主營業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)狀況無重大影響。
（3）現(xiàn)金管理對公司經(jīng)營的影響
公司在符合國家法律法規(guī)，確保募集資金安全的前提下，使用部分閑置募集資金辦理公共存單業(yè)務(wù)，不影響公司日常經(jīng)營和現(xiàn)有募集資金項(xiàng)目的正常發(fā)展。通過適度的現(xiàn)金管理，還可以提高公司募集資金的使用效率，獲得一定的投資回報(bào)，為公司股東獲得更多的投資回報(bào)，不損害公司利益和股東利益。
5.截至本公告之日，公司近12個(gè)月使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理
除未到期的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)外，公司最近12個(gè)月使用閑置募集資金的銀行現(xiàn)金管理產(chǎn)品已按期贖回。具體情況如下：
金額：萬元
■
注:公司凈利潤最近一年為負(fù)，絕對值按比例計(jì)算。
特此公告。
西藏旅游有限公司
董事會(huì)
2023年6月21日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問題請郵件聯(lián)系，我們會(huì)及時(shí)處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點(diǎn)擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁分享至好友
舉報(bào)郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責(zé)任
大眾商報(bào)(大眾商業(yè)報(bào)告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號(hào)-2